境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元I(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F穩定月配股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A穩定月配股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
19.92
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合指數 Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元12.39億 | 日幣 | 944.4600 | +0.30 | +0.03% | +0.04% | +1.64% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 19.9200 | +0.01 | +0.05% | +0.30% | +6.81% | 本頁基金 |
| 美元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 18.1000 | +0.01 | +0.06% | +0.28% | +6.28% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元1.09億 | 美元 | 8.0700 | +0.01 | +0.12% | +0.34% | +5.84% | 看詳情 |
| 美元F穩定月配股 | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元6,299萬 | 美元 | 9.5700 | +0.01 | +0.10% | +0.21% | +4.53% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元4,469萬 | 美元 | 7.7700 | +0.01 | +0.13% | +0.21% | +4.76% | 看詳情 |
| 歐元A(Mdis)股 | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元2,577萬 | 歐元 | 6.7900 | -0.03 | -0.44% | -0.86% | -6.67% | 看詳情 |
| 美元A穩定月配股 | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元2,396萬 | 美元 | 9.8000 | +0.00 | +0.00% | +0.21% | +5.65% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元588萬 | 美元 | 16.4700 | +0.01 | +0.06% | +0.30% | +6.53% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元585萬 | 澳幣 | 7.0400 | +0.01 | +0.14% | +0.31% | +5.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.83億約台幣244億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.92 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 19.91 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 19.9 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 19.89 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 19.86 | -0.0400 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 19.9 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 19.91 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 19.92 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 19.91 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 19.9 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 19.91 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 19.89 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 19.91 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 19.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 19.9 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 19.87 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 19.86 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 19.89 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 19.88 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 19.87 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 19.85 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 19.83 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 19.82 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 19.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 19.83 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 19.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 19.8 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 19.79 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 19.77 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 19.79 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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