境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F穩定月配股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A穩定月配股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元Z(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1
944.46
日幣
+0.30 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合指數 Bloomberg U.S. Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣避險A(Mdis)股-H1 | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元12.39億 | 日幣 | 944.4600 | +0.30 | +0.03% | +0.04% | +1.64% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 19.9200 | +0.01 | +0.05% | +0.30% | +6.81% | 看詳情 |
| 美元A(acc)股 | 2007/07/12 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 18.1000 | +0.01 | +0.06% | +0.28% | +6.28% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元1.09億 | 美元 | 8.0700 | +0.01 | +0.12% | +0.34% | +5.84% | 看詳情 |
| 美元F穩定月配股 | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元6,299萬 | 美元 | 9.5700 | +0.01 | +0.10% | +0.21% | +4.53% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元4,469萬 | 美元 | 7.7700 | +0.01 | +0.13% | +0.21% | +4.76% | 看詳情 |
| 歐元A(Mdis)股 | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元2,577萬 | 歐元 | 6.7900 | -0.03 | -0.44% | -0.86% | -6.67% | 看詳情 |
| 美元A穩定月配股 | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元2,396萬 | 美元 | 9.8000 | +0.00 | +0.00% | +0.21% | +5.65% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元588萬 | 美元 | 16.4700 | +0.01 | +0.06% | +0.30% | +6.53% | 看詳情 |
| 澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 2007/07/12 | - | 月配 | 美元585萬 | 澳幣 | 7.0400 | +0.01 | +0.14% | +0.31% | +5.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.83億約台幣244億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 944.46 | +0.3000 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 944.16 | +0.4600 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 943.7 | +0.0900 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 943.61 | +1.2300 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 942.38 | -1.9100 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 944.29 | -0.5100 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 944.8 | -0.7900 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 945.59 | +0.1700 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 945.42 | +0.4100 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 945.01 | -0.1800 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 945.19 | +0.7000 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 944.49 | -1.1400 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 945.63 | +0.0600 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 945.57 | +0.1200 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 945.45 | +1.2400 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 944.21 | -4.2500 | -0.45% |
| 2025/12/31 | 948.46 | -1.3200 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 949.78 | -0.1000 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 949.88 | +0.3900 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 949.49 | +0.4900 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 949 | +1.1300 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 947.87 | -0.2700 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 948.14 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 948.06 | -0.4900 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 948.55 | +1.2300 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 947.32 | -0.3900 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 947.71 | +0.5100 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 947.2 | +0.7900 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 946.41 | -1.1800 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 947.59 | +0.3300 | +0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
