境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股
33.43
歐元
-0.08 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 美元 | 32.8400 | +0.08 | +0.24% | +2.46% | +18.60% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 歐元 | 33.4300 | -0.08 | -0.24% | +1.33% | +4.70% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元6,889萬 | 美元 | 39.1800 | +0.10 | +0.26% | +2.54% | +19.63% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元167萬 | 美元 | 29.7400 | +0.07 | +0.24% | +2.48% | +19.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.04億約台幣157億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.00% | --- | 21/21 | -- |
| 3個月 | +2.17% | --- | 21/21 | -- |
| 6個月 | +8.01% | --- | 21/21 | -- |
| 1年 | +4.70% | --- | 21/21 | -- |
| 3年 | +29.27% | --- | 20/21 | 5% |
| 5年 | +66.40% | --- | 6/21 | 71% |
| 10年 | +100.90% | --- | 8/21 | 62% |
| 15年 | +173.79% | --- | 2/21 | 90% |
年度報酬率
參考指標：連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.33% | --- | 21/21 | -- |
| 2025年 | +7.92% | +52.89% | 19/21 | 10% |
| 2024年 | +8.29% | +2.63% | 15/21 | 29% |
| 2023年 | +15.32% | +13.34% | 16/21 | 24% |
| 2022年 | -2.35% | -7.93% | 1/21 | 100% |
| 2021年 | +26.62% | +10.67% | 1/21 | 100% |
| 2020年 | -13.20% | -8.54% | 9/21 | 57% |
| 2019年 | +25.47% | +17.23% | 1/21 | 100% |
| 2018年 | -9.73% | -14.33% | 1/21 | 100% |
| 2017年 | -2.28% | +29.50% | 8/21 | 62% |
| 2016年 | +12.93% | +17.24% | 5/21 | 76% |
| 2015年 | +4.52% | -8.12% | 1/21 | 100% |
| 2014年 | +9.81% | --- | 1/21 | 100% |
| 2013年 | +21.65% | --- | 3/21 | 86% |
| 2012年 | +12.48% | --- | 2/21 | 90% |
| 2011年 | -6.21% | --- | 1/21 | 100% |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-4.88%
(高點26.03 ➔ 低點24.76)
2022/04/20~2022/05/09
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-22.55%
(高點18.01 ➔ 低點13.95)
2022/04/13~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.65%
(高點23.33 ➔ 低點14.08)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-41.70%
(高點18.89 ➔ 低點11.01)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.61%
(高點20.77 ➔ 低點20.02)
2018/06/14~2018/06/25
2018/06高點
2018/06低點
1個月下跌
2018/07回原高點
1個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-43.73%
(高點19.57 ➔ 低點11.01)
2018/04/18~2020/03/18
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-19.01%
(高點12.57 ➔ 低點10.18)
2011/02/16~2011/08/19
2011/02高點
2011/08低點
6個月下跌
2012/03回原高點
7個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.64% | --- |
| 3年 | 9.07% | --- |
| 5年 | 11.01% | --- |
| 10年 | 14.36% | --- |
| 15年 | 13.83% | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
