境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元I(acc)股
39.18
美元
+0.10 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 美元 | 32.8400 | +0.08 | +0.24% | +2.46% | +18.60% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 歐元 | 33.4300 | -0.08 | -0.24% | +1.33% | +4.70% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元6,889萬 | 美元 | 39.1800 | +0.10 | +0.26% | +2.54% | +19.63% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元167萬 | 美元 | 29.7400 | +0.07 | +0.24% | +2.48% | +19.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.04億約台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 39.18 | +0.1000 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 39.08 | +0.0500 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 39.03 | +0.3000 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 38.73 | +0.4700 | +1.23% |
| 2026/01/20 | 38.26 | -0.5900 | -1.52% |
| 2026/01/16 | 38.85 | -0.1700 | -0.44% |
| 2026/01/15 | 39.02 | -0.0500 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 39.07 | +0.1100 | +0.28% |
| 2026/01/13 | 38.96 | -0.2200 | -0.56% |
| 2026/01/12 | 39.18 | -0.0500 | -0.13% |
| 2026/01/09 | 39.23 | +0.2400 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 38.99 | +0.3400 | +0.88% |
| 2026/01/07 | 38.65 | -0.3400 | -0.87% |
| 2026/01/06 | 38.99 | +0.0900 | +0.23% |
| 2026/01/05 | 38.9 | +0.3900 | +1.01% |
| 2026/01/02 | 38.51 | +0.3000 | +0.79% |
| 2025/12/31 | 38.21 | -0.1600 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 38.37 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 38.34 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/12/26 | 38.42 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 38.33 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 38.26 | +0.1200 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 38.14 | +0.2200 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 37.92 | +0.1100 | +0.29% |
| 2025/12/18 | 37.81 | +0.1100 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 37.7 | -0.0700 | -0.19% |
| 2025/12/16 | 37.77 | -0.2300 | -0.61% |
| 2025/12/15 | 38 | +0.1700 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 37.83 | -0.1700 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 38 | +0.2900 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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