境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股
29.74
美元
+0.07 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 美元 | 32.8400 | +0.08 | +0.24% | +2.46% | +18.60% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 歐元 | 33.4300 | -0.08 | -0.24% | +1.33% | +4.70% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元6,889萬 | 美元 | 39.1800 | +0.10 | +0.26% | +2.54% | +19.63% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元167萬 | 美元 | 29.7400 | +0.07 | +0.24% | +2.48% | +19.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.04億約台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 29.74 | +0.0700 | +0.24% |
| 2026/01/23 | 29.67 | +0.0400 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 29.63 | +0.2300 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 29.4 | +0.3500 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 29.05 | -0.4400 | -1.49% |
| 2026/01/16 | 29.49 | -0.1400 | -0.47% |
| 2026/01/15 | 29.63 | -0.0400 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 29.67 | +0.0900 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 29.58 | -0.1700 | -0.57% |
| 2026/01/12 | 29.75 | -0.0400 | -0.13% |
| 2026/01/09 | 29.79 | +0.1900 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 29.6 | +0.2600 | +0.89% |
| 2026/01/07 | 29.34 | -0.2700 | -0.91% |
| 2026/01/06 | 29.61 | +0.0700 | +0.24% |
| 2026/01/05 | 29.54 | +0.3000 | +1.03% |
| 2026/01/02 | 29.24 | +0.2200 | +0.76% |
| 2025/12/31 | 29.02 | -0.1200 | -0.41% |
| 2025/12/30 | 29.14 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 29.12 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/12/26 | 29.17 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/12/24 | 29.11 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 29.06 | +0.0900 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 28.97 | +0.1800 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 28.79 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 28.72 | +0.0900 | +0.31% |
| 2025/12/17 | 28.63 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 28.69 | -0.1700 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 28.86 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 28.73 | -0.1300 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 28.86 | +0.2200 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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