境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元避險Z(Ydis)股-H1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元I(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元F(Mdis)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元避險Z(Ydis)股-H1
3.98
歐元
+0.02 (0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球多元債券指數 Bloomberg Multiverse Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2003/08/29 | - | 不配息 | 美元3.67億 | 美元 | 28.2200 | +0.15 | +0.53% | +2.81% | +19.42% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 | 2003/08/29 | - | 月配 | 美元3.12億 | 美元 | 8.0000 | +0.04 | +0.50% | +2.84% | +18.80% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2003/08/29 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 28.3200 | +0.16 | +0.57% | +2.87% | +20.10% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 23.7400 | +0.01 | +0.04% | +1.67% | +5.46% | 看詳情 |
| 歐元A(Mdis)股 | 2005/12/29 | - | 月配 | 美元6,657萬 | 歐元 | 6.7300 | +0.00 | +0.00% | +1.71% | +4.89% | 看詳情 |
| 歐元A(Ydis)股 | 2007/07/12 | - | 年配 | 美元4,773萬 | 歐元 | 6.7200 | +0.00 | +0.00% | +1.66% | +5.40% | 看詳情 |
| 澳幣避險A(Mdis)-H1 | 2010/09/30 | - | 月配 | 美元4,167萬 | 澳幣 | 4.9700 | +0.02 | +0.40% | +2.73% | +17.81% | 看詳情 |
| 美元F(Mdis)股 | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元311萬 | 美元 | 5.9200 | +0.03 | +0.51% | +2.74% | +17.63% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元98.23萬 | 美元 | 13.9200 | +0.07 | +0.51% | +2.81% | +19.79% | 看詳情 |
| 歐元避險Z(Ydis)股-H1 | 2010/03/31 | - | 年配 | 美元21.62萬 | 歐元 | 3.9800 | +0.02 | +0.51% | +2.84% | +16.87% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元17.01億約台幣530億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3.98 | +0.0200 | +0.51% |
| 2026/01/23 | 3.96 | +0.0300 | +0.76% |
| 2026/01/22 | 3.93 | +0.0300 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 3.9 | +0.0200 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 3.88 | -0.0100 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 3.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 3.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 3.89 | +0.0100 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 3.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 3.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 3.88 | -0.0100 | -0.26% |
| 2026/01/08 | 3.89 | -0.0100 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 3.9 | -0.0100 | -0.26% |
| 2026/01/06 | 3.91 | +0.0100 | +0.26% |
| 2026/01/05 | 3.9 | +0.0200 | +0.52% |
| 2026/01/02 | 3.88 | +0.0100 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 3.87 | -0.0100 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 3.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 3.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 3.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 3.88 | +0.0200 | +0.52% |
| 2025/12/23 | 3.86 | +0.0200 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 3.84 | +0.0100 | +0.26% |
| 2025/12/19 | 3.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 3.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 3.83 | -0.0100 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 3.84 | -0.0100 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 3.85 | +0.0100 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 3.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 3.84 | +0.0200 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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