境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股
8.93
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結 50%摩根史坦利新興市場指數(含稅 後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債 分散指數/ Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index 基金所設的對應大盤指數以全球新興市 場股票指數及全球新興市場債券指數各 50%權重,旨在不預先設定立場會側重於 哪個市場,而是由基金經理人由兩市場 中尋找最佳的投資機會配置。對應之指 數主要為讓投資人了解基金可投資的範 圍,不代表基金完全依照大盤指數成份 進行配置。
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 2011/04/29 | - | 不配息 | 美元2,316萬 | 美元 | 14.7800 | +0.02 | +0.14% | +6.18% | +40.09% | 看詳情 |
| F (Mdis)股 | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元1,099萬 | 美元 | 9.9800 | +0.02 | +0.20% | +6.20% | +37.42% | 看詳情 |
| A (Qdis)股 | 2011/04/29 | - | 季配 | 美元852萬 | 美元 | 7.9700 | +0.02 | +0.25% | +6.20% | +40.19% | 看詳情 |
| A (Mdis)股 | 2018/04/06 | - | 月配 | 美元725萬 | 美元 | 8.9300 | +0.02 | +0.22% | +6.28% | +39.28% | 本頁基金 |
| A穩定月配股 | 2020/11/12 | - | 月配 | 美元367萬 | 美元 | 10.1500 | +0.02 | +0.20% | +6.22% | +39.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.82億約台幣56.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.93 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 8.91 | +0.0400 | +0.45% |
| 2026/01/22 | 8.87 | +0.0700 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 8.8 | +0.1000 | +1.15% |
| 2026/01/20 | 8.7 | -0.0500 | -0.57% |
| 2026/01/16 | 8.75 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 8.76 | +0.0500 | +0.57% |
| 2026/01/14 | 8.71 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 8.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 8.7 | +0.0500 | +0.58% |
| 2026/01/09 | 8.65 | +0.0300 | +0.35% |
| 2026/01/08 | 8.62 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 8.63 | -0.0200 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 8.65 | +0.0700 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 8.58 | +0.0700 | +0.82% |
| 2026/01/02 | 8.51 | +0.0600 | +0.71% |
| 2025/12/31 | 8.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 8.45 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 8.44 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/12/26 | 8.43 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/12/24 | 8.39 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 8.37 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 8.33 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 8.29 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 8.26 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/12/17 | 8.21 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 8.25 | -0.0500 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 8.3 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 8.31 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/12/11 | 8.34 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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