境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元I(acc)股
19.89
美元
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時波灣債券指數/(FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis)股 | 2013/08/30 | - | 月配 | 美元7,885萬 | 美元 | 10.3800 | +0.01 | +0.10% | -0.12% | +8.06% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元7,313萬 | 美元 | 19.8900 | +0.02 | +0.10% | -0.10% | +9.11% | 本頁基金 |
| A (acc)股 | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元6,983萬 | 美元 | 18.5300 | +0.02 | +0.11% | -0.11% | +8.55% | 看詳情 |
| I(Mdis)股 | 2013/08/30 | - | 月配 | 美元1,495萬 | 美元 | 9.5200 | +0.01 | +0.11% | -0.06% | +8.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.87億約台幣88.91億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時波灣債券指數/(FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.05% | --- | 1/4 | 100% |
| 3個月 | -0.55% | --- | 1/4 | 100% |
| 6個月 | +5.02% | --- | 2/4 | 50% |
| 1年 | +9.11% | --- | 1/4 | 100% |
| 3年 | +15.71% | --- | 1/4 | 100% |
| 5年 | --- | --- | -- | -- |
| 10年 | --- | --- | -- | -- |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：富時波灣債券指數/(FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.10% | --- | 2/4 | 50% |
| 2025年 | +9.76% | --- | 1/4 | 100% |
| 2024年 | +2.14% | --- | 2/4 | 50% |
| 2023年 | +6.47% | --- | 1/4 | 100% |
| 2022年 | --- | --- | -- | -- |
| 2021年 | --- | --- | -- | -- |
| 2020年 | --- | --- | -- | -- |
| 2019年 | --- | --- | -- | -- |
| 2018年 | --- | --- | -- | -- |
| 2017年 | --- | --- | -- | -- |
| 2016年 | --- | --- | -- | -- |
| 2015年 | --- | --- | -- | -- |
| 2014年 | --- | --- | -- | -- |
| 2013年 | --- | --- | -- | -- |
| 2012年 | --- | --- | -- | -- |
| 2011年 | --- | --- | -- | -- |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.52% | --- |
| 3年 | 7.71% | --- |
| 5年 | --- | --- |
| 10年 | --- | --- |
| 15年 | --- | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
