境外
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型
112.94
美元
+0.32 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE全球政府債券指數 / (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 112.94 | +0.3200 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 112.62 | +0.5800 | +0.52% |
| 2026/01/22 | 112.04 | +0.4100 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 111.63 | +0.5500 | +0.50% |
| 2026/01/20 | 111.08 | -0.2000 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 111.28 | -0.1400 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 111.42 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 111.39 | +0.2800 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 111.11 | -0.2300 | -0.21% |
| 2026/01/12 | 111.34 | +0.1100 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 111.23 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 111.24 | -0.1700 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 111.41 | +0.1900 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 111.22 | +0.1900 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 111.03 | +0.2300 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 110.8 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/12/31 | 110.93 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 110.87 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 110.88 | -0.1600 | -0.14% |
| 2025/12/26 | 111.04 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 110.96 | +0.4400 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 110.52 | +0.4800 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 110.04 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 109.92 | -0.4900 | -0.44% |
| 2025/12/18 | 110.41 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 110.25 | -0.2300 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 110.48 | -0.2000 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 110.68 | +0.2200 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 110.46 | -0.2300 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 110.69 | +0.3000 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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