境外
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)
83.91
美元
+0.23 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE全球政府債券指數 / (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 83.91 | +0.2300 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 83.68 | +0.4400 | +0.53% |
| 2026/01/22 | 83.24 | +0.3000 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 82.94 | +0.4100 | +0.50% |
| 2026/01/20 | 82.53 | -0.1500 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 82.68 | -0.1000 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 82.78 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 82.76 | +0.2100 | +0.25% |
| 2026/01/13 | 82.55 | -0.1700 | -0.21% |
| 2026/01/12 | 82.72 | +0.0800 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 82.64 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 82.65 | -0.1200 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 82.77 | +0.1300 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 82.64 | +0.1500 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 82.49 | +0.1700 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 82.32 | -0.4300 | -0.52% |
| 2025/12/31 | 82.75 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 82.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 82.71 | -0.1300 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 82.84 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 82.78 | +0.3300 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 82.45 | +0.3600 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 82.09 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 82 | -0.3600 | -0.44% |
| 2025/12/18 | 82.36 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 82.24 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 82.42 | -0.1500 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 82.57 | +0.1700 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 82.4 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 82.58 | +0.2300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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