境外
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型
122.07
美元
+0.34 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE全球政府債券指數 / (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 122.07 | +0.3400 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 121.73 | +0.6400 | +0.53% |
| 2026/01/22 | 121.09 | +0.4400 | +0.36% |
| 2026/01/21 | 120.65 | +0.5900 | +0.49% |
| 2026/01/20 | 120.06 | -0.2100 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 120.27 | -0.1400 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 120.41 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 120.38 | +0.3100 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 120.07 | -0.2500 | -0.21% |
| 2026/01/12 | 120.32 | +0.1200 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 120.2 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 120.21 | -0.1700 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 120.38 | +0.2000 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 120.18 | +0.2100 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 119.97 | +0.2500 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 119.72 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 119.85 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 119.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 119.79 | -0.1800 | -0.15% |
| 2025/12/26 | 119.97 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 119.88 | +0.4900 | +0.41% |
| 2025/12/23 | 119.39 | +0.5200 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 118.87 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 118.74 | -0.5200 | -0.44% |
| 2025/12/18 | 119.26 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 119.09 | -0.2500 | -0.21% |
| 2025/12/16 | 119.34 | -0.2100 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 119.55 | +0.2400 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 119.31 | -0.2500 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 119.56 | +0.3300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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