境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型
167.35
美元
+0.85 (0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元增益配息型(M) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,910萬 | 美元 | 63.6800 | +0.33 | +0.52% | -0.34% | +4.18% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 167.3500 | +0.85 | +0.51% | -0.34% | +4.62% | 本頁基金 |
| 優類股美元累積型 | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元1,650萬 | 美元 | 187.1800 | +0.96 | +0.52% | -0.30% | +5.30% | 看詳情 |
| 優類股歐元配息型(A) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,411萬 | 歐元 | 89.2600 | +0.00 | +0.00% | -1.39% | -7.03% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,060萬 | 澳幣 | 68.7200 | +0.35 | +0.51% | -0.37% | +3.57% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元325萬 | 美元 | 92.5600 | +0.47 | +0.51% | -0.35% | +4.40% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | --- | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣39.63億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.28% | --- | 27/37 | 27% |
| 3個月 | +0.26% | --- | 15/37 | 59% |
| 6個月 | -0.73% | --- | 29/37 | 22% |
| 1年 | +4.62% | --- | 18/37 | 51% |
| 3年 | +7.70% | --- | 17/37 | 54% |
| 5年 | -1.69% | --- | 16/37 | 57% |
| 10年 | +27.48% | --- | 7/37 | 81% |
| 15年 | +32.72% | --- | 2/37 | 95% |
年度報酬率
參考指標：Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.34% | --- | 24/37 | 35% |
| 2025年 | +6.38% | --- | 12/37 | 68% |
| 2024年 | +1.56% | --- | 21/37 | 43% |
| 2023年 | +4.37% | --- | 18/37 | 51% |
| 2022年 | -9.70% | --- | 15/37 | 59% |
| 2021年 | -3.72% | --- | 9/37 | 76% |
| 2020年 | +7.00% | --- | 15/37 | 59% |
| 2019年 | +10.46% | --- | 10/37 | 73% |
| 2018年 | -3.66% | --- | 21/37 | 43% |
| 2017年 | +11.59% | --- | 6/37 | 84% |
| 2016年 | +1.88% | --- | 13/37 | 65% |
| 2015年 | -4.90% | --- | 17/37 | 54% |
| 2014年 | +3.40% | --- | 13/37 | 65% |
| 2013年 | -7.01% | --- | 4/37 | 89% |
| 2012年 | +10.52% | --- | 3/37 | 92% |
| 2011年 | +2.54% | --- | 4/37 | 89% |
| 2010年 | +12.35% | --- | 4/37 | 89% |
| 2009年 | +14.28% | --- | 2/37 | 95% |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.72%
(高點160.70 ➔ 低點137.05)
2022/03/17~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.16%
(高點162.35 ➔ 低點147.48)
2020/03/04~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.66%
(高點151.20 ➔ 低點136.59)
2018/04/10~2018/10/10
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2019/04回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.97%
(高點129.42 ➔ 低點125.58)
2010/11/05~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/03回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-19.27%
(高點105.76 ➔ 低點85.38)
2008/08/11~2008/10/27
2008/08高點
2008/10低點
3個月下跌
2009/06回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.94% | --- |
| 3年 | 6.67% | --- |
| 5年 | 7.35% | --- |
| 10年 | 7.27% | --- |
| 15年 | 7.29% | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
