境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)
92.56
美元
+0.47 (0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元增益配息型(M) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,910萬 | 美元 | 63.6800 | +0.33 | +0.52% | -0.34% | +4.18% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 167.3500 | +0.85 | +0.51% | -0.34% | +4.62% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元1,650萬 | 美元 | 187.1800 | +0.96 | +0.52% | -0.30% | +5.30% | 看詳情 |
| 優類股歐元配息型(A) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,411萬 | 歐元 | 89.2600 | +0.00 | +0.00% | -1.39% | -7.03% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,060萬 | 澳幣 | 68.7200 | +0.35 | +0.51% | -0.37% | +3.57% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元325萬 | 美元 | 92.5600 | +0.47 | +0.51% | -0.35% | +4.40% | 本頁基金 |
| 優類股美元配息型(M) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | --- | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣39.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 92.56 | +0.4700 | +0.51% |
| 2026/01/23 | 92.09 | +0.2800 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 91.81 | +0.1400 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 91.67 | -0.0800 | -0.09% |
| 2026/01/20 | 91.75 | -0.2000 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 91.95 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 91.99 | -0.0700 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 92.06 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 92.05 | -0.2300 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 92.28 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 92.24 | -0.2600 | -0.28% |
| 2026/01/08 | 92.5 | -0.1100 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 92.61 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 92.65 | -0.0600 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 92.71 | -0.0700 | -0.08% |
| 2026/01/02 | 92.78 | -0.2800 | -0.30% |
| 2025/12/31 | 93.06 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 93 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 92.92 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/12/26 | 93 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 92.9 | +0.4600 | +0.50% |
| 2025/12/23 | 92.44 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 92.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 92.35 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/12/18 | 92.25 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 92.14 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 92.18 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 92.11 | +0.1900 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 91.92 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 91.94 | +0.0700 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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