境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型
187.18
美元
+0.96 (0.52%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元增益配息型(M) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,910萬 | 美元 | 63.6800 | +0.33 | +0.52% | -0.34% | +4.18% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元1,794萬 | 美元 | 167.3500 | +0.85 | +0.51% | -0.34% | +4.62% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元1,650萬 | 美元 | 187.1800 | +0.96 | +0.52% | -0.30% | +5.30% | 本頁基金 |
| 優類股歐元配息型(A) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,411萬 | 歐元 | 89.2600 | +0.00 | +0.00% | -1.39% | -7.03% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,060萬 | 澳幣 | 68.7200 | +0.35 | +0.51% | -0.37% | +3.57% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元325萬 | 美元 | 92.5600 | +0.47 | +0.51% | -0.35% | +4.40% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | --- | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣39.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 187.18 | +0.9600 | +0.52% |
| 2026/01/23 | 186.22 | +0.5700 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 185.65 | +0.2900 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 185.36 | -0.1600 | -0.09% |
| 2026/01/20 | 185.52 | -0.3900 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 185.91 | -0.0700 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 185.98 | -0.1400 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 186.12 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 186.11 | -0.4400 | -0.24% |
| 2026/01/12 | 186.55 | +0.0700 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 186.48 | -0.5100 | -0.27% |
| 2026/01/08 | 186.99 | -0.2300 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 187.22 | -0.0800 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 187.3 | -0.1000 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 187.4 | -0.1400 | -0.07% |
| 2026/01/02 | 187.54 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 187.74 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 187.63 | +0.1800 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 187.45 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/12/26 | 187.6 | +0.1900 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 187.41 | +0.9400 | +0.50% |
| 2025/12/23 | 186.47 | +0.1800 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 186.29 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 186.28 | +0.2200 | +0.12% |
| 2025/12/18 | 186.06 | +0.2200 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 185.84 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 185.92 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 185.78 | +0.3900 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 185.39 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 185.42 | +0.1400 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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