美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)

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144.19

歐元

+0.18 (0.12%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

ICE BofA 美元3個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類股南非幣增益配息型(M)(避險)	2008/02/12	-	月配	美元6.65億	南非幣	608.5500	+0.84	+0.14%	+0.84%	+8.07%	看詳情
優類股美元累積型	2002/08/30	-	不配息	美元2,252萬	美元	210.6700	+0.28	+0.13%	+0.70%	+7.45%	看詳情
A類股美元累積型	2002/08/30	-	不配息	美元1,024萬	美元	182.0100	+0.24	+0.13%	+0.65%	+6.58%	看詳情
A類股美元增益配息型(M)	2002/08/30	-	月配	美元333萬	美元	75.7800	+0.10	+0.13%	+0.64%	+5.99%	看詳情
A類股美元配息型(M)	2002/08/30	-	月配	美元112萬	美元	87.8100	+0.12	+0.14%	+0.64%	+6.18%	看詳情
A類股歐元配息型(M)(避險)	2002/08/30	-	月配	美元111萬	歐元	68.6000	+0.08	+0.12%	+0.50%	+3.88%	看詳情
A類股歐元累積型(避險)	2002/08/30	-	不配息	美元71.73萬	歐元	144.1900	+0.18	+0.12%	+0.52%	+4.23%	本頁基金
A類股澳幣增益配息型(M)避險	2002/08/30	-	月配	美元39.93萬	澳幣	70.6800	+0.09	+0.13%	+0.59%	+5.40%	看詳情
優類股美元配息型(M)	2002/08/30	-	月配	美元34.95萬	美元	107.3600	+0.15	+0.14%	+0.70%	+7.00%	看詳情
所有級別累計				美元2.01億約台幣62.6億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA 美元3個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.51%	---	176/351	50%
3個月	+0.64%	---	188/351	46%
6個月	+1.94%	---	298/351	15%
1年	+4.23%	---	263/351	25%
3年	+8.73%	---	210/351	40%
5年	-4.64%	---	192/351	45%
10年	+16.31%	---	55/351	84%
15年	+17.99%	---	30/351	91%

年度報酬率

參考指標：ICE BofA 美元3個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.52%	---	128/351	64%
2025年	+4.27%	+3.18%	257/351	27%
2024年	+1.55%	+2.41%	227/351	35%
2023年	+5.07%	+7.18%	177/351	50%
2022年	-13.67%	-12.88%	163/351	54%
2021年	-2.03%	-2.10%	164/351	53%
2020年	+3.93%	+6.22%	136/351	61%
2019年	+8.96%	+8.37%	63/351	82%
2018年	-7.60%	---	119/351	66%
2017年	+4.56%	---	37/351	89%
2016年	+10.06%	---	15/351	96%
2015年	-5.66%	---	79/351	77%
2014年	+2.05%	---	51/351	85%
2013年	-3.43%	---	37/351	89%
2012年	+9.80%	---	19/351	95%
2011年	+2.34%	---	28/351	92%
2010年	+7.95%	---	16/351	95%
2009年	+27.29%	---	5/351	99%
2008年	---	---	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	---	--	--	---	--	--	---	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+7.9億	131/351	63%	-9.0億	134/351	62%	-1.1億	277/351	21%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+20.0億	122/351	65%	-24.7億	117/351	67%	-4.7億	304/351	13%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+35.9億	137/351	61%	-37.6億	119/351	66%	-1.8億	313/351	11%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6884

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.96%

(高點139.95 ➔ 低點123.21)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.39 ➔ 低點58.85)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.35%	---
3年	4.67%	---
5年	6.16%	---
10年	6.90%	---
15年	6.44%	---

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.34%	1.38%	1.35%	1.35%	1.34%	1.35%	1.36%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.1%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15%,
同類基金平均	1.43%	1.31%	1.37%	1.34%	1.32%	1.31%	1.28%
同類基金最高	2.86%	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高%, 5

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)
ISIN Code
IE00B23Z7J34
境內境外
境外
成立日期
2002/08/30
基金核准生效日
2008/04/02
總代理基金生效日
2021/05/03
台灣總代理
B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元71.73萬 (2025/12/31)
基金總規模
美元2.01億 (2025/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
西方資產固定收益團隊
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA 美元3個月定存利率指數 (ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/混合

投資標的

本基金主要投資以美元、日圓、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價的債務證券,且該債務證券在公開說明書附錄III所列於已開發國家或新興市場國家之受監管市場上市或交易。基金可投資於標準普爾評等為至少BBB、或穆迪評定為至少Baa、或投資經理人及次投資經理人認為具有相當品質之債務證券也可投資於非投資等級債務證券。