境外
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)
76.68
美元
+0.10 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博美國綜合債券指數(美元) (Bloomberg U.S. Aggregate Index (USD))
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,682萬 | 美元 | 153.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元4,006萬 | 美元 | 157.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類股美元配息型(D) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元2,377萬 | 美元 | 96.8300 | 2025-12-31 | 2026-01-02 | 0.230293521 | 看詳情 | |
| A類股美元增益配息型(M) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 76.6800 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.335307863 | 本頁基金 | |
| 優類股美元配息型(M) | 2011/09/29 | - | 月配 | 美元32.93萬 | 美元 | 91.8400 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.284058577 | 看詳情 | |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 2007/04/20 | - | 月配 | 美元19.62萬 | 澳幣 | 71.3900 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.31226352 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.9億約台幣59.28億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2025年共配息11次，累積配息率為4.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/07 | 0.335307863 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 4.5% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/04 | 0.295419861 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 0.347448304 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/06 | 0.305188473 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/04 | 0.335174595 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/06 | 0.321845629 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/07 | 0.304048209 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/05 | 0.33078659 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/06 | 0.314174062 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 0.303874121 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 0.295551586 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 0.331938439 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 0.320638159 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
