境外
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
156.67
美元
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 156.67 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 156.63 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 156.61 | +0.0500 | +0.03% |
| 2026/01/21 | 156.56 | +0.0800 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 156.48 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 156.51 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 156.5 | -0.0800 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 156.58 | +0.0900 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 156.49 | +0.0600 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 156.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 156.43 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 156.39 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 156.43 | +0.0700 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 156.36 | +0.0800 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 156.28 | +0.1500 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 156.13 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 156.17 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 156.19 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 156.17 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 156.05 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 155.97 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 155.9 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 155.88 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 155.89 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 155.92 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 155.88 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 155.84 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 155.78 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 155.72 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 155.7 | +0.0500 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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