境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲債券總報酬基金歐元A(Mdis)股
9
歐元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元I(acc)股 | 2003/08/29 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 歐元 | 15.9500 | +0.01 | +0.06% | +0.57% | --- | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2003/08/29 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 15.7300 | +0.01 | +0.06% | +0.58% | --- | 看詳情 |
| 歐元A(Mdis)股 | 2003/08/29 | - | 月配 | 美元3,146萬 | 歐元 | 9.0000 | +0.01 | +0.11% | +0.58% | --- | 本頁基金 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 2003/08/29 | - | 不配息 | 美元1,041 | 美元 | 10.4900 | +0.01 | +0.10% | +0.77% | --- | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2003/08/29 | - | 不配息 | 美元1,034 | 美元 | 10.4100 | +0.01 | +0.10% | +0.68% | --- | 看詳情 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 | 2003/08/29 | - | 月配 | 美元1,021 | 美元 | 10.2300 | +0.01 | +0.10% | +0.75% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元30.13億約台幣938億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 8.99 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 8.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 8.98 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/19 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 8.99 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 8.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 8.98 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 8.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 8.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 8.97 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 8.96 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 8.95 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 8.94 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/12/31 | 8.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 8.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 8.97 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 8.96 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 8.94 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/19 | 8.95 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 8.96 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 8.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 8.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 8.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 8.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 8.95 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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