境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)
25.71
美元
+0.09 (0.35%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,054萬 | 美元 | 144.6000 | +0.48 | +0.33% | +1.59% | +18.55% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元774萬 | 美元 | 25.7100 | +0.09 | +0.35% | +1.62% | +17.62% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元725萬 | 美元 | 177.5000 | +0.59 | +0.33% | +1.63% | +19.61% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 62.0000 | +0.20 | +0.32% | +1.52% | +16.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.11億約台幣65.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 25.71 | +0.0900 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 25.62 | +0.1000 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 25.52 | +0.1100 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 25.41 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/01/19 | 25.43 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 25.42 | -0.0900 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 25.51 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 25.5 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 25.47 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 25.49 | +0.0900 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 25.4 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 25.38 | -0.0600 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 25.44 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/01/06 | 25.47 | +0.0800 | +0.32% |
| 2026/01/05 | 25.39 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 25.36 | -0.1400 | -0.55% |
| 2025/12/31 | 25.5 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 25.49 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 25.45 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/12/24 | 25.53 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 25.45 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 25.39 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/12/19 | 25.34 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/12/18 | 25.26 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 25.24 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 25.27 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 25.31 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 25.24 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 25.22 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/12/10 | 25.08 | -0.0700 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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