境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元)
177.5
美元
+0.59 (0.33%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,054萬 | 美元 | 144.6000 | +0.48 | +0.33% | +1.59% | +18.55% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元774萬 | 美元 | 25.7100 | +0.09 | +0.35% | +1.62% | +17.62% | 看詳情 |
| I (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元725萬 | 美元 | 177.5000 | +0.59 | +0.33% | +1.63% | +19.61% | 本頁基金 |
| /月配 B (美元) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 62.0000 | +0.20 | +0.32% | +1.52% | +16.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.2億約台幣68.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 177.5 | +0.5900 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 176.91 | +0.6800 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 176.23 | +0.7500 | +0.43% |
| 2026/01/20 | 175.48 | -0.1400 | -0.08% |
| 2026/01/19 | 175.62 | +0.1100 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 175.51 | -0.6200 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 176.13 | +0.1100 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 176.02 | +0.1600 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 175.86 | -0.1300 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 175.99 | +0.6400 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 175.35 | +0.1300 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 175.22 | -0.3600 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 175.58 | -0.2000 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 175.78 | +0.5100 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 175.27 | +0.2100 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 175.06 | +0.4100 | +0.23% |
| 2025/12/31 | 174.65 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 174.54 | +0.2800 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 174.26 | -0.5600 | -0.32% |
| 2025/12/24 | 174.82 | +0.5800 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 174.24 | +0.4200 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 173.82 | +0.3600 | +0.21% |
| 2025/12/19 | 173.46 | +0.5300 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 172.93 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 172.81 | -0.2200 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 173.03 | -0.2400 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 173.27 | +0.5200 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 172.75 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 172.62 | +0.9800 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 171.64 | -0.5400 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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