境外
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)
144.6
美元
+0.48 (0.33%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1,054萬 | 美元 | 144.6000 | +0.48 | +0.33% | +1.59% | +18.55% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) | 2013/05/21 | - | 月配 | 美元774萬 | 美元 | 25.7100 | +0.09 | +0.35% | +1.62% | +17.62% | 看詳情 |
| I (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元725萬 | 美元 | 177.5000 | +0.59 | +0.33% | +1.63% | +19.61% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) | 2006/05/10 | - | 月配 | 美元7萬 | 美元 | 62.0000 | +0.20 | +0.32% | +1.52% | +16.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.2億約台幣68.37億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.48% | --- | 63/73 | 14% |
| 3個月 | +3.47% | --- | 59/73 | 19% |
| 6個月 | +6.65% | --- | 62/73 | 15% |
| 1年 | +18.55% | --- | 33/73 | 55% |
| 3年 | +26.26% | --- | 26/73 | 64% |
| 5年 | +6.00% | --- | 38/73 | 48% |
| 10年 | +26.51% | --- | 25/73 | 66% |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.59% | --- | 54/73 | 26% |
| 2025年 | +19.39% | +12.46% | 23/73 | 68% |
| 2024年 | -3.73% | +5.54% | 44/73 | 40% |
| 2023年 | +12.96% | +10.60% | 27/73 | 63% |
| 2022年 | -11.87% | -18.64% | 36/73 | 51% |
| 2021年 | -10.59% | -2.24% | 54/73 | 26% |
| 2020年 | +1.06% | +5.42% | 31/73 | 58% |
| 2019年 | +9.92% | +15.48% | 37/73 | 49% |
| 2018年 | -10.52% | -5.47% | 29/73 | 60% |
| 2017年 | +15.45% | +10.28% | 13/73 | 82% |
| 2016年 | +4.42% | +9.26% | 34/73 | 53% |
| 2015年 | -16.85% | +1.03% | 10/73 | 86% |
| 2014年 | -9.00% | +6.05% | 10/73 | 86% |
| 2013年 | --- | -7.79% | -- | -- |
| 2012年 | --- | +16.92% | -- | -- |
| 2011年 | --- | +7.64% | -- | -- |
| 2010年 | --- | +10.83% | -- | -- |
| 2009年 | --- | +15.38% | -- | -- |
| 2008年 | --- | -2.27% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.63%
(高點113.71 ➔ 低點99.35)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-19.51%
(高點81.99 ➔ 低點66.00)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.69%
(高點137.47 ➔ 低點109.03)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-26.55%
(高點89.82 ➔ 低點65.97)
2020/03/04~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-31.80%
(高點145.68 ➔ 低點99.35)
2018/04/03~2022/10/24
2018/04高點
2022/10低點
56個月下跌
2026/05
44個月反彈中，尚未回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-6.41%
(高點78.39 ➔ 低點73.37)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-7.43%
(高點56.51 ➔ 低點52.31)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-34.70%
(高點43.80 ➔ 低點28.61)
2008/05/21~2008/10/28
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.45% | --- |
| 3年 | 7.95% | --- |
| 5年 | 10.09% | --- |
| 10年 | 11.82% | --- |
| 15年 | --- | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
