境外
資本集團全球股票基金(盧森堡) B
46.14
歐元
-0.11 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index with net dividends reinvested
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 46.14 | -0.1100 | -0.24% |
| 2026/01/23 | 46.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 46.25 | -0.2700 | -0.58% |
| 2026/01/21 | 46.52 | +0.4100 | +0.89% |
| 2026/01/20 | 46.11 | -1.5100 | -3.17% |
| 2026/01/16 | 47.62 | +0.1700 | +0.36% |
| 2026/01/15 | 47.45 | +0.3100 | +0.66% |
| 2026/01/14 | 47.14 | -0.1800 | -0.38% |
| 2026/01/13 | 47.32 | -0.1100 | -0.23% |
| 2026/01/12 | 47.43 | +0.1100 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 47.32 | +0.5600 | +1.20% |
| 2026/01/08 | 46.76 | -0.0700 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 46.83 | -0.0700 | -0.15% |
| 2026/01/06 | 46.9 | +0.4300 | +0.93% |
| 2026/01/05 | 46.47 | +0.4000 | +0.87% |
| 2026/01/02 | 46.07 | +0.5700 | +1.25% |
| 2025/12/31 | 45.5 | -0.2700 | -0.59% |
| 2025/12/30 | 45.77 | +0.1200 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 45.65 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 45.59 | +0.1500 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 45.44 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 45.38 | +0.3800 | +0.84% |
| 2025/12/18 | 45 | +0.5100 | +1.15% |
| 2025/12/17 | 44.49 | -0.4800 | -1.07% |
| 2025/12/16 | 44.97 | -0.1900 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 45.16 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 45.19 | -0.4100 | -0.90% |
| 2025/12/11 | 45.6 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/12/10 | 45.68 | +0.1600 | +0.35% |
| 2025/12/09 | 45.52 | -0.0700 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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