境外
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元)
103.44
歐元
+0.31 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI前緣新興市場指數
參考ETF
邊境市場股市ETF (FM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 103.44 | +0.3100 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 103.13 | -0.5800 | -0.56% |
| 2026/01/22 | 103.71 | +1.1300 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 102.58 | -0.3000 | -0.29% |
| 2026/01/20 | 102.88 | -0.3500 | -0.34% |
| 2026/01/19 | 103.23 | +0.6700 | +0.65% |
| 2026/01/16 | 102.56 | +0.4500 | +0.44% |
| 2026/01/15 | 102.11 | +0.7500 | +0.74% |
| 2026/01/14 | 101.36 | -0.1300 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 101.49 | +0.1600 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 101.33 | +0.9900 | +0.99% |
| 2026/01/09 | 100.34 | +1.4800 | +1.50% |
| 2026/01/08 | 98.86 | +0.5700 | +0.58% |
| 2026/01/07 | 98.29 | +0.1000 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 98.19 | +1.6800 | +1.74% |
| 2026/01/05 | 96.51 | +1.0100 | +1.06% |
| 2026/01/02 | 95.5 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/12/31 | 95.37 | +0.1700 | +0.18% |
| 2025/12/30 | 95.2 | +0.3100 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 94.89 | -0.2000 | -0.21% |
| 2025/12/23 | 95.09 | -0.1600 | -0.17% |
| 2025/12/22 | 95.25 | +0.6100 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 94.64 | +0.5800 | +0.62% |
| 2025/12/18 | 94.06 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 93.98 | +0.3900 | +0.42% |
| 2025/12/16 | 93.59 | +0.3200 | +0.34% |
| 2025/12/15 | 93.27 | -0.8400 | -0.89% |
| 2025/12/12 | 94.11 | +0.3700 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 93.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 93.74 | +0.2600 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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