境外
摩根士丹利量化主動環球房地產基金 I (美元)
37.27
美元
+0.51 (1.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時EPRA Nareit已開發房地產淨 總報酬指數
參考ETF
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 37.27 | +0.5100 | +1.39% |
| 2026/01/23 | 36.76 | -0.3000 | -0.81% |
| 2026/01/22 | 37.06 | +0.1500 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 36.91 | -0.0500 | -0.14% |
| 2026/01/20 | 36.96 | -0.2400 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 37.2 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/16 | 37.17 | +0.0900 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 37.08 | +0.4100 | +1.12% |
| 2026/01/14 | 36.67 | +0.1400 | +0.38% |
| 2026/01/13 | 36.53 | -0.1300 | -0.35% |
| 2026/01/12 | 36.66 | +0.2300 | +0.63% |
| 2026/01/09 | 36.43 | +0.2900 | +0.80% |
| 2026/01/08 | 36.14 | -0.0600 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 36.2 | +0.3800 | +1.06% |
| 2026/01/06 | 35.82 | +0.3200 | +0.90% |
| 2026/01/05 | 35.5 | -0.1500 | -0.42% |
| 2026/01/02 | 35.65 | -0.1000 | -0.28% |
| 2025/12/31 | 35.75 | -0.1100 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 35.86 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 35.91 | +0.2500 | +0.70% |
| 2025/12/23 | 35.66 | +0.2800 | +0.79% |
| 2025/12/22 | 35.38 | -0.0700 | -0.20% |
| 2025/12/19 | 35.45 | -0.0600 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 35.51 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 35.46 | -0.1100 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 35.57 | -0.0800 | -0.22% |
| 2025/12/15 | 35.65 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 35.67 | +0.3600 | +1.02% |
| 2025/12/11 | 35.31 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 35.26 | -0.1000 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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