境外
摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM(美元)
25.67
美元
+0.11 (0.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 1995/04/01 | - | 不配息 | 美元7,483萬 | 美元 | 135.9600 | +0.56 | +0.41% | +1.68% | +14.36% | 看詳情 |
| A (美元) | 1995/04/01 | - | 不配息 | 美元4,908萬 | 美元 | 112.7000 | +0.45 | +0.40% | +1.61% | +13.45% | 看詳情 |
| ARM (美元) | 1995/04/01 | - | 月配 | 美元934萬 | 美元 | 16.6900 | +0.07 | +0.42% | +1.59% | +12.84% | 看詳情 |
| AYM(美元) | 1995/04/01 | - | 月配 | 美元19.23萬 | 美元 | 26.1100 | +0.11 | +0.42% | +1.61% | --- | 看詳情 |
| B2YM(美元) | 1995/04/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 25.6700 | +0.11 | +0.43% | +1.54% | --- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣99.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.67 | +0.1100 | +0.43% |
| 2026/01/23 | 25.56 | +0.0400 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 25.52 | +0.1700 | +0.67% |
| 2026/01/21 | 25.35 | +0.0600 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 25.29 | -0.1400 | -0.55% |
| 2026/01/19 | 25.43 | -0.0700 | -0.27% |
| 2026/01/16 | 25.5 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 25.48 | +0.0500 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 25.43 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 25.44 | +0.0400 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 25.4 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 25.42 | +0.1000 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 25.32 | -0.1500 | -0.59% |
| 2026/01/07 | 25.47 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 25.45 | +0.0700 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 25.38 | +0.1500 | +0.59% |
| 2026/01/02 | 25.23 | -0.2600 | -1.02% |
| 2025/12/31 | 25.49 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 25.5 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 25.45 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 25.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 25.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 25.39 | +0.0100 | +0.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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