境外
摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)
112.7
美元
+0.45 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通新興市場債券環球多元 化指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 1995/04/01 | - | 不配息 | 美元7,483萬 | 美元 | 135.9600 | +0.56 | +0.41% | +1.68% | +14.36% | 看詳情 |
| A (美元) | 1995/04/01 | - | 不配息 | 美元4,908萬 | 美元 | 112.7000 | +0.45 | +0.40% | +1.61% | +13.45% | 本頁基金 |
| ARM (美元) | 1995/04/01 | - | 月配 | 美元934萬 | 美元 | 16.6900 | +0.07 | +0.42% | +1.59% | +12.84% | 看詳情 |
| AYM(美元) | 1995/04/01 | - | 月配 | 美元19.23萬 | 美元 | 26.1100 | +0.11 | +0.42% | +1.61% | --- | 看詳情 |
| B2YM(美元) | 1995/04/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 25.6700 | +0.11 | +0.43% | +1.54% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 112.7 | +0.4500 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 112.25 | +0.2200 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 112.03 | +0.7200 | +0.65% |
| 2026/01/21 | 111.31 | +0.2900 | +0.26% |
| 2026/01/20 | 111.02 | -0.6100 | -0.55% |
| 2026/01/19 | 111.63 | -0.3300 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 111.96 | +0.1100 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 111.85 | +0.2200 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 111.63 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 111.66 | +0.1400 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 111.52 | -0.0400 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 111.56 | +0.4400 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 111.12 | -0.6800 | -0.61% |
| 2026/01/07 | 111.8 | +0.0900 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 111.71 | +0.3400 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 111.37 | +0.6500 | +0.59% |
| 2026/01/02 | 110.72 | -0.1900 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 110.91 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 110.96 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 110.77 | +0.3200 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 110.45 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 110.49 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 110.46 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 110.39 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 110.41 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 110.43 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 110.37 | +0.2900 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 110.08 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 110.06 | +0.5800 | +0.53% |
| 2025/12/10 | 109.48 | -0.0700 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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