境外
摩根士丹利新興市場債券基金 AYM(美元)
26.11
美元
+0.11 (0.42%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 1995/04/01 | - | 不配息 | 美元7,483萬 | 美元 | 135.9600 | +0.56 | +0.41% | +1.68% | +14.36% | 看詳情 |
| A (美元) | 1995/04/01 | - | 不配息 | 美元4,908萬 | 美元 | 112.7000 | +0.45 | +0.40% | +1.61% | +13.45% | 看詳情 |
| ARM (美元) | 1995/04/01 | - | 月配 | 美元934萬 | 美元 | 16.6900 | +0.07 | +0.42% | +1.59% | +12.84% | 看詳情 |
| AYM(美元) | 1995/04/01 | - | 月配 | 美元19.23萬 | 美元 | 26.1100 | +0.11 | +0.42% | +1.61% | --- | 本頁基金 |
| B2YM(美元) | 1995/04/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 25.6700 | +0.11 | +0.43% | +1.54% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣100億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.11 | +0.1100 | +0.42% |
| 2026/01/23 | 26 | +0.0500 | +0.19% |
| 2026/01/22 | 25.95 | +0.1600 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 25.79 | +0.0700 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 25.72 | -0.1400 | -0.54% |
| 2026/01/19 | 25.86 | -0.0800 | -0.31% |
| 2026/01/16 | 25.94 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 25.91 | +0.0500 | +0.19% |
| 2026/01/14 | 25.86 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 25.87 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 25.84 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/09 | 25.85 | +0.1100 | +0.43% |
| 2026/01/08 | 25.74 | -0.1600 | -0.62% |
| 2026/01/07 | 25.9 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 25.88 | +0.0800 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 25.8 | +0.1500 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 25.65 | -0.2600 | -1.00% |
| 2025/12/31 | 25.91 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 25.92 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 25.87 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 25.8 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 25.81 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 25.8 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 25.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 25.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 25.79 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 25.78 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 25.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 25.71 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 25.57 | -0.0200 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
