境外
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)
20.38
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元403萬 | 美元 | 31.3100 | -0.02 | -0.06% | +1.29% | +6.68% | 看詳情 |
| AHRM(美元避險) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元271萬 | 美元 | 22.9500 | -0.02 | -0.09% | +1.21% | +5.23% | 看詳情 |
| AHR(美元避險) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元254萬 | 美元 | 20.3800 | -0.01 | -0.05% | +1.21% | +5.75% | 本頁基金 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元166萬 | 歐元 | 34.8400 | -0.03 | -0.09% | +1.19% | +4.69% | 看詳情 |
| AHRM(澳幣避險) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元104萬 | 澳幣 | 22.1400 | -0.01 | -0.05% | +1.19% | +4.61% | 看詳情 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元52.99萬 | 歐元 | 32.8100 | -0.03 | -0.09% | +1.14% | +3.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.09億約台幣39.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.38 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 20.39 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 20.42 | +0.1500 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 20.27 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 20.25 | -0.1600 | -0.78% |
| 2026/01/19 | 20.41 | -0.1200 | -0.58% |
| 2026/01/16 | 20.53 | -0.0500 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 20.58 | +0.1500 | +0.73% |
| 2026/01/14 | 20.43 | -0.0600 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 20.49 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 20.46 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 20.45 | +0.0700 | +0.34% |
| 2026/01/08 | 20.38 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 20.4 | +0.0600 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 20.34 | +0.0700 | +0.35% |
| 2026/01/05 | 20.27 | +0.0900 | +0.45% |
| 2026/01/02 | 20.18 | -0.2400 | -1.18% |
| 2025/12/31 | 20.42 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/30 | 20.41 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 20.38 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 20.33 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 20.3 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 20.27 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 20.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 20.19 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 20.15 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/12/15 | 20.22 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/12/12 | 20.31 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/12/11 | 20.23 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 20.25 | -0.0500 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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