境外
摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險)
59.65
美元
-0.04 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI歐洲(淨)指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3.14億 | 歐元 | 48.4300 | -0.03 | -0.06% | -0.06% | -6.87% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1.02億 | 美元 | 49.7300 | -0.03 | -0.06% | +0.08% | -4.38% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1,948萬 | 歐元 | 52.3800 | -0.04 | -0.08% | +0.00% | -6.13% | 看詳情 |
| AH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1,472萬 | 美元 | 59.6500 | -0.04 | -0.07% | +0.02% | -5.11% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元566萬 | 美元 | 21.5800 | +0.23 | +1.08% | +1.31% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元8.96億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 59.65 | -0.0400 | -0.07% |
| 2026/01/23 | 59.69 | -0.1100 | -0.18% |
| 2026/01/22 | 59.8 | +0.5300 | +0.89% |
| 2026/01/21 | 59.27 | +0.4100 | +0.70% |
| 2026/01/20 | 58.86 | -0.0800 | -0.14% |
| 2026/01/19 | 58.94 | -1.0700 | -1.78% |
| 2026/01/16 | 60.01 | -0.4300 | -0.71% |
| 2026/01/15 | 60.44 | -0.2400 | -0.40% |
| 2026/01/14 | 60.68 | -0.4900 | -0.80% |
| 2026/01/13 | 61.17 | +0.1100 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 61.06 | -0.1000 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 61.16 | +0.8700 | +1.44% |
| 2026/01/08 | 60.29 | -0.0900 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 60.38 | -0.4600 | -0.76% |
| 2026/01/06 | 60.84 | +0.5800 | +0.96% |
| 2026/01/05 | 60.26 | +0.3600 | +0.60% |
| 2026/01/02 | 59.9 | +0.2600 | +0.44% |
| 2025/12/31 | 59.64 | -0.1100 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 59.75 | +0.1500 | +0.25% |
| 2025/12/29 | 59.6 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 59.52 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 59.48 | -0.2600 | -0.44% |
| 2025/12/19 | 59.74 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 59.78 | +0.2300 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 59.55 | -0.1800 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 59.73 | -0.1000 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 59.83 | -0.5500 | -0.91% |
| 2025/12/12 | 60.38 | +0.3000 | +0.50% |
| 2025/12/11 | 60.08 | +0.5500 | +0.92% |
| 2025/12/10 | 59.53 | +0.0800 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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