境外
摩根士丹利歐洲機會基金 I (美元)
21.58
美元
+0.23 (1.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3.14億 | 歐元 | 48.4300 | -0.03 | -0.06% | -0.06% | -6.87% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1.02億 | 美元 | 49.7300 | -0.03 | -0.06% | +0.08% | -4.38% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1,948萬 | 歐元 | 52.3800 | -0.04 | -0.08% | +0.00% | -6.13% | 看詳情 |
| AH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1,472萬 | 美元 | 59.6500 | -0.04 | -0.07% | +0.02% | -5.11% | 看詳情 |
| I (美元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元566萬 | 美元 | 21.5800 | +0.23 | +1.08% | +1.31% | --- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元9.94億約台幣353億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.58 | +0.2300 | +1.08% |
| 2026/01/23 | 21.35 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 21.34 | +0.1800 | +0.85% |
| 2026/01/21 | 21.16 | +0.1500 | +0.71% |
| 2026/01/20 | 21.01 | +0.1200 | +0.57% |
| 2026/01/19 | 20.89 | -0.3400 | -1.60% |
| 2026/01/16 | 21.23 | -0.1200 | -0.56% |
| 2026/01/15 | 21.35 | -0.1900 | -0.88% |
| 2026/01/14 | 21.54 | -0.1900 | -0.87% |
| 2026/01/13 | 21.73 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 21.72 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 21.67 | +0.2500 | +1.17% |
| 2026/01/08 | 21.42 | -0.0800 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 21.5 | -0.2000 | -0.92% |
| 2026/01/06 | 21.7 | +0.2400 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 21.46 | +0.0600 | +0.28% |
| 2026/01/02 | 21.4 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/12/31 | 21.3 | -0.1100 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 21.41 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 21.4 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 21.34 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 21.31 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/12/19 | 21.35 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 21.38 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/12/17 | 21.31 | -0.1700 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 21.48 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 21.45 | -0.1600 | -0.74% |
| 2025/12/12 | 21.61 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/12/11 | 21.5 | +0.3600 | +1.70% |
| 2025/12/10 | 21.14 | +0.0700 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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