境外
摩根士丹利環球遠見基金 AH(歐元避險)
39.47
歐元
+0.11 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 39.47 | +0.1100 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 39.36 | +0.0500 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 39.31 | +0.0900 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 39.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 39.22 | -0.3500 | -0.88% |
| 2026/01/19 | 39.57 | -0.5700 | -1.42% |
| 2026/01/16 | 40.14 | -0.7300 | -1.79% |
| 2026/01/15 | 40.87 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 40.86 | -0.1400 | -0.34% |
| 2026/01/13 | 41 | +0.1600 | +0.39% |
| 2026/01/12 | 40.84 | -0.3300 | -0.80% |
| 2026/01/09 | 41.17 | +0.3500 | +0.86% |
| 2026/01/08 | 40.82 | -0.5300 | -1.28% |
| 2026/01/07 | 41.35 | +0.6600 | +1.62% |
| 2026/01/06 | 40.69 | +0.0900 | +0.22% |
| 2026/01/05 | 40.6 | +0.6600 | +1.65% |
| 2026/01/02 | 39.94 | -0.2300 | -0.57% |
| 2025/12/31 | 40.17 | -0.3300 | -0.81% |
| 2025/12/30 | 40.5 | -0.2400 | -0.59% |
| 2025/12/29 | 40.74 | -0.6600 | -1.59% |
| 2025/12/23 | 41.4 | -0.6600 | -1.57% |
| 2025/12/22 | 42.06 | +0.8000 | +1.94% |
| 2025/12/19 | 41.26 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 41.19 | +0.1000 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 41.09 | +0.5300 | +1.31% |
| 2025/12/16 | 40.56 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 40.51 | -1.0900 | -2.62% |
| 2025/12/12 | 41.6 | +0.5100 | +1.24% |
| 2025/12/11 | 41.09 | -0.1500 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 41.24 | -0.1800 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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