境外
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元)
103.51
美元
+0.28 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC全球淨指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 103.51 | +0.2800 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 103.23 | +0.1400 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 103.09 | +0.2600 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 102.83 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 102.82 | -0.9400 | -0.91% |
| 2026/01/19 | 103.76 | -1.5000 | -1.43% |
| 2026/01/16 | 105.26 | -1.9000 | -1.77% |
| 2026/01/15 | 107.16 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 107.12 | -0.3500 | -0.33% |
| 2026/01/13 | 107.47 | +0.4200 | +0.39% |
| 2026/01/12 | 107.05 | -0.8500 | -0.79% |
| 2026/01/09 | 107.9 | +0.9200 | +0.86% |
| 2026/01/08 | 106.98 | -1.3600 | -1.26% |
| 2026/01/07 | 108.34 | +1.7200 | +1.61% |
| 2026/01/06 | 106.62 | +0.2400 | +0.23% |
| 2026/01/05 | 106.38 | +1.7500 | +1.67% |
| 2026/01/02 | 104.63 | -0.5900 | -0.56% |
| 2025/12/31 | 105.22 | -0.8400 | -0.79% |
| 2025/12/30 | 106.06 | -0.6100 | -0.57% |
| 2025/12/29 | 106.67 | -1.7100 | -1.58% |
| 2025/12/23 | 108.38 | -1.7100 | -1.55% |
| 2025/12/22 | 110.09 | +2.1400 | +1.98% |
| 2025/12/19 | 107.95 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/12/18 | 107.76 | +0.2900 | +0.27% |
| 2025/12/17 | 107.47 | +1.3800 | +1.30% |
| 2025/12/16 | 106.09 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 105.94 | -2.8300 | -2.60% |
| 2025/12/12 | 108.77 | +1.3300 | +1.24% |
| 2025/12/11 | 107.44 | -0.3500 | -0.32% |
| 2025/12/10 | 107.79 | -0.4700 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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