境外
摩根士丹利歐洲非投資等級債券基金 I (美元)
25.68
美元
+0.24 (0.94%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.68 | +0.2400 | +0.94% |
| 2026/01/23 | 25.44 | +0.0500 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 25.39 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 25.36 | +0.1000 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 25.26 | +0.0700 | +0.28% |
| 2026/01/19 | 25.19 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/16 | 25.16 | +0.0400 | +0.16% |
| 2026/01/15 | 25.12 | -0.1300 | -0.51% |
| 2026/01/14 | 25.25 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 25.26 | -0.0400 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 25.3 | +0.1000 | +0.40% |
| 2026/01/09 | 25.2 | -0.0500 | -0.20% |
| 2026/01/08 | 25.25 | -0.0400 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 25.29 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 25.3 | +0.0700 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 25.23 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/01/02 | 25.26 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 25.28 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/12/30 | 25.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 25.36 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 25.3 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 25.29 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/12/19 | 25.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 25.2 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 25.23 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/12/16 | 25.34 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/12/15 | 25.26 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/12/12 | 25.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 25.2 | +0.2000 | +0.80% |
| 2025/12/10 | 25 | +0.0300 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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