境外
威廉博萊美國中小成長基金-J累積(美元)
305.3
美元
-3.37 (-1.09%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
羅素2500TM成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 305.3 | -3.3700 | -1.09% |
| 2026/01/22 | 308.67 | +0.4600 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 308.21 | +4.1800 | +1.37% |
| 2026/01/20 | 304.03 | -4.6100 | -1.49% |
| 2026/01/16 | 308.64 | -0.2800 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 308.92 | +5.0500 | +1.66% |
| 2026/01/14 | 303.87 | +0.0600 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 303.81 | -0.2500 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 304.06 | -0.2700 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 304.33 | +3.3300 | +1.11% |
| 2026/01/08 | 301 | -1.1900 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 302.19 | -1.5000 | -0.49% |
| 2026/01/06 | 303.69 | +4.7300 | +1.58% |
| 2026/01/05 | 298.96 | +4.2100 | +1.43% |
| 2026/01/02 | 294.75 | +3.5200 | +1.21% |
| 2025/12/31 | 291.23 | -2.8200 | -0.96% |
| 2025/12/30 | 294.05 | -2.2200 | -0.75% |
| 2025/12/29 | 296.27 | -0.9300 | -0.31% |
| 2025/12/23 | 297.2 | -1.0200 | -0.34% |
| 2025/12/22 | 298.22 | +3.8300 | +1.30% |
| 2025/12/19 | 294.39 | +4.4500 | +1.53% |
| 2025/12/18 | 289.94 | +0.3700 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 289.57 | -2.5800 | -0.88% |
| 2025/12/16 | 292.15 | -1.5800 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 293.73 | -1.3000 | -0.44% |
| 2025/12/12 | 295.03 | -4.8000 | -1.60% |
| 2025/12/11 | 299.83 | +3.1800 | +1.07% |
| 2025/12/10 | 296.65 | +4.4700 | +1.53% |
| 2025/12/09 | 292.18 | -0.7400 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 292.92 | -0.9300 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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