境外
威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)
159.71
美元
-1.77 (-1.10%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
羅素2500TM成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 159.71 | -1.7700 | -1.10% |
| 2026/01/22 | 161.48 | +0.2400 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 161.24 | +2.1900 | +1.38% |
| 2026/01/20 | 159.05 | -2.4200 | -1.50% |
| 2026/01/16 | 161.47 | -0.1500 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 161.62 | +2.6400 | +1.66% |
| 2026/01/14 | 158.98 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 158.95 | -0.1400 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 159.09 | -0.1400 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 159.23 | +1.7400 | +1.10% |
| 2026/01/08 | 157.49 | -0.6300 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 158.12 | -0.7800 | -0.49% |
| 2026/01/06 | 158.9 | +2.4700 | +1.58% |
| 2026/01/05 | 156.43 | +2.2000 | +1.43% |
| 2026/01/02 | 154.23 | +1.8300 | +1.20% |
| 2025/12/31 | 152.4 | -1.4800 | -0.96% |
| 2025/12/30 | 153.88 | -1.1600 | -0.75% |
| 2025/12/29 | 155.04 | -0.5000 | -0.32% |
| 2025/12/23 | 155.54 | -0.5300 | -0.34% |
| 2025/12/22 | 156.07 | +2.0000 | +1.30% |
| 2025/12/19 | 154.07 | +2.3200 | +1.53% |
| 2025/12/18 | 151.75 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 151.56 | -1.3500 | -0.88% |
| 2025/12/16 | 152.91 | -0.8300 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 153.74 | -0.6900 | -0.45% |
| 2025/12/12 | 154.43 | -2.5100 | -1.60% |
| 2025/12/11 | 156.94 | +1.6600 | +1.07% |
| 2025/12/10 | 155.28 | +2.3400 | +1.53% |
| 2025/12/09 | 152.94 | -0.3900 | -0.25% |
| 2025/12/08 | 153.33 | -0.4900 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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