境外
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J累積(美元)
156.32
美元
+0.21 (0.13%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J累積(美元) | 2020/03/30 | - | 不配息 | 美元2,113萬 | 美元 | 156.3200 | +0.21 | +0.13% | +1.13% | --- | 本頁基金 |
| J月配(美元) | 2023/10/26 | - | 月配 | 美元677萬 | 美元 | 125.2400 | +0.17 | +0.14% | +0.49% | --- | 看詳情 |
| A累積(美元) | 2020/03/30 | - | 不配息 | 美元63.99萬 | 美元 | 152.2800 | +0.20 | +0.13% | +1.10% | --- | 看詳情 |
| A月配(美元) | 2023/10/26 | - | 月配 | 美元27.88萬 | 美元 | 117.7400 | +0.16 | +0.14% | +0.38% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.88億約台幣152億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.35% | --- | 239/484 | 51% |
| 3個月 | +2.47% | --- | 186/484 | 62% |
| 6個月 | +9.00% | --- | 122/484 | 75% |
| 1年 | --- | --- | -- | -- |
| 3年 | --- | --- | -- | -- |
| 5年 | --- | --- | -- | -- |
| 10年 | --- | --- | -- | -- |
| 15年 | --- | --- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.13% | --- | 279/484 | 42% |
| 2025年 | --- | --- | -- | -- |
| 2024年 | --- | --- | -- | -- |
| 2023年 | --- | --- | -- | -- |
| 2022年 | --- | --- | -- | -- |
| 2021年 | --- | --- | -- | -- |
| 2020年 | --- | --- | -- | -- |
| 2019年 | --- | --- | -- | -- |
| 2018年 | --- | --- | -- | -- |
| 2017年 | --- | --- | -- | -- |
| 2016年 | --- | --- | -- | -- |
| 2015年 | --- | --- | -- | -- |
| 2014年 | --- | --- | -- | -- |
| 2013年 | --- | --- | -- | -- |
| 2012年 | --- | --- | -- | -- |
| 2011年 | --- | --- | -- | -- |
| 2010年 | --- | --- | -- | -- |
| 2009年 | --- | --- | -- | -- |
| 2008年 | --- | --- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.37% | --- |
| 3年 | --- | --- |
| 5年 | --- | --- |
| 10年 | --- | --- |
| 15年 | --- | --- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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