境外
威廉博萊新興市場非投資等級債券基金-J月配(美元)
125.24
美元
+0.17 (0.14%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J累積(美元) | 2020/03/30 | - | 不配息 | 美元2,113萬 | 美元 | 156.3200 | +0.21 | +0.13% | +1.13% | --- | 看詳情 |
| J月配(美元) | 2023/10/26 | - | 月配 | 美元677萬 | 美元 | 125.2400 | +0.17 | +0.14% | +0.49% | --- | 本頁基金 |
| A累積(美元) | 2020/03/30 | - | 不配息 | 美元63.99萬 | 美元 | 152.2800 | +0.20 | +0.13% | +1.10% | --- | 看詳情 |
| A月配(美元) | 2023/10/26 | - | 月配 | 美元27.88萬 | 美元 | 117.7400 | +0.16 | +0.14% | +0.38% | --- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.88億約台幣152億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 125.24 | +0.1700 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 125.07 | +0.4200 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 124.65 | +0.4900 | +0.39% |
| 2026/01/20 | 124.16 | -0.6100 | -0.49% |
| 2026/01/16 | 124.77 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 124.79 | +0.1800 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 124.61 | +0.1200 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 124.49 | +0.0500 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 124.44 | -0.1100 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 124.55 | +0.2800 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 124.27 | -0.2600 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 124.53 | -0.0900 | -0.07% |
| 2026/01/06 | 124.62 | -0.7800 | -0.62% |
| 2026/01/05 | 125.4 | +0.8100 | +0.65% |
| 2026/01/02 | 124.59 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 124.63 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 124.69 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 124.67 | +0.3100 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 124.36 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 124.37 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 124.31 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 124.32 | +0.1900 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 124.13 | -0.1800 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 124.31 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 124.18 | +0.2100 | +0.17% |
| 2025/12/12 | 123.97 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 123.87 | +0.3600 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 123.51 | +0.2200 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 123.29 | -0.2500 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 123.54 | -0.2700 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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