境外
威廉博萊美國大型成長基金-J累積(美元)
157.53
美元
+0.67 (0.43%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 157.53 | +0.6700 | +0.43% |
| 2026/01/22 | 156.86 | +1.4300 | +0.92% |
| 2026/01/21 | 155.43 | +1.6000 | +1.04% |
| 2026/01/20 | 153.83 | -3.7600 | -2.39% |
| 2026/01/16 | 157.59 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 157.56 | +0.4800 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 157.08 | -2.0500 | -1.29% |
| 2026/01/13 | 159.13 | -1.1300 | -0.71% |
| 2026/01/12 | 160.26 | +0.3300 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 159.93 | +1.3100 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 158.62 | -0.6600 | -0.41% |
| 2026/01/07 | 159.28 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 159.31 | +1.5100 | +0.96% |
| 2026/01/05 | 157.8 | +1.4400 | +0.92% |
| 2026/01/02 | 156.36 | -0.4500 | -0.29% |
| 2025/12/31 | 156.81 | -1.2700 | -0.80% |
| 2025/12/30 | 158.08 | -0.2100 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 158.29 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 158.28 | +0.7100 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 157.57 | +0.9800 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 156.59 | +1.9700 | +1.27% |
| 2025/12/18 | 154.62 | +1.7700 | +1.16% |
| 2025/12/17 | 152.85 | -2.4100 | -1.55% |
| 2025/12/16 | 155.26 | +0.4400 | +0.28% |
| 2025/12/15 | 154.82 | -1.8800 | -1.20% |
| 2025/12/12 | 156.7 | -2.6700 | -1.68% |
| 2025/12/11 | 159.37 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 159.46 | +0.3400 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 159.12 | -0.3200 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 159.44 | -0.3900 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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