2342
43.15
TWD+1.75 (4.23%)
2026.05.25收盤
茂矽－現金流量表
營業活動之現金流
茂矽(2342) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,726萬元、較上一季成長225.89%；而今年初至今累積為NT$1.08億元、較去年同期成長50.51%。
單季
茂矽(2342) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,726萬元，較上一季成長225.89%，為過去11年同期中的第6高。
同時茂矽過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.87%、1.66%與10.03%。
其中稅前淨利為NT$-4,144萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,262萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$334萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.08億元，較去年同期成長50.51%，為過去11年同期中的第6高。
同時茂矽過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.6%、-10.35%與9.08%。
其中稅前淨利為NT$-7,707萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.23億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,639萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (41,436) | -9.27% | 40,918 | 7.56% | (124,969) | -39.97% | 50,429 | 10.11% | 83,869 | 15.82% | 157,023 | 35.58% | (141,690) | -36.14% | 31,359 | 6.7% | (2,481) | -0.61% | 28,179 | 7.39% | (86,903) | -28.31% | (126,326) | -44.89% | (295,988) | -67.34% | (502,097) | -163.23% |
| 收益費損項目合計 | 32,616 | 87.52% | 21,674 | 20.95% | 13,328 | -1512.83% | 4,303 | 5.72% | 13,478 | 5.5% | (130,438) | -380.12% | 138,181 | 990.4% | 7,116 | 8.21% | 514,482 | 929.31% | 18,978 | 532.94% | 42,467 | -68.57% | (2,956) | 2.99% | 148,750 | -461.27% | 175,381 | -180805.15% |
| 折舊費用 | 31,258 | 83.88% | 24,209 | 23.4% | 21,852 | -2480.36% | 15,023 | 19.97% | 11,888 | 4.85% | 9,768 | 28.47% | 9,060 | 64.94% | 7,540 | 8.7% | 11,464 | 20.71% | 30,715 | 862.54% | 42,488 | -68.6% | 79,962 | -80.76% | 92,686 | -287.42% | 100,599 | -103710.31% |
| 攤銷費用 | 1,379 | 3.7% | 80 | 0.08% | 61 | -6.92% | 44 | 0.06% | 87 | 0.04% | 952 | 2.77% | 797 | 5.71% | 349 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,747 | 114.71% | 34,897 | 33.73% | 100,992 | -11463.34% | 7,184 | 9.55% | 146,174 | 59.69% | 7,039 | 20.51% | 14,253 | 102.16% | 46,708 | 53.88% | (456,913) | -825.32% | (43,821) | -1230.58% | (17,691) | 28.56% | 29,127 | -29.42% | 105,863 | -328.28% | 320,170 | -330072.16% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 37,265 | 100% | 103,455 | 100% | (881) | 100% | 75,217 | 100% | 244,887 | 100% | 34,315 | 100% | 13,952 | 100% | 86,685 | 100% | 55,362 | 100% | 3,561 | 100% | (61,934) | 100% | (99,015) | 100% | (32,248) | 100% | (97) | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (77,072) | -3.78% | 91,175 | 4.81% | (176,528) | -11.9% | 554,843 | 25.79% | 248,060 | 12.71% | 219,533 | 11.89% | (396,923) | -29.24% | 185,508 | 10.01% | (35,989) | -2.2% | (99,029) | -6.82% | (987,374) | -68.97% | (407,369) | -24.81% | (1,177,010) | -67.81% | (930,801) | -50.54% |
| 收益費損項目合計 | 123,126 | 113.86% | 79,288 | 110.36% | 43,585 | -71.87% | 40,551 | 7.47% | 54,363 | 17.97% | (542) | -0.29% | 321,583 | -458.18% | 28,300 | 11.47% | 633,074 | 570.48% | 205,248 | 696.96% | 578,985 | -206.23% | (50,236) | 13.2% | 507,955 | -159.57% | 336,655 | -229.57% |
| 折舊費用 | 114,875 | 106.23% | 91,822 | 127.81% | 78,202 | -128.95% | 56,154 | 10.34% | 41,392 | 13.68% | 36,796 | 19.7% | 38,350 | -54.64% | 30,380 | 12.31% | 77,612 | 69.94% | 125,416 | 425.88% | 193,565 | -68.95% | 324,851 | -85.35% | 389,755 | -122.44% | 418,841 | -285.62% |
| 攤銷費用 | 5,528 | 5.11% | 316 | 0.44% | 212 | -0.35% | 222 | 0.04% | 2,079 | 0.69% | 3,513 | 1.88% | 2,603 | -3.71% | 969 | 0.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,689 | 42.25% | (133,036) | -185.17% | 36,331 | -59.91% | (73,279) | -13.5% | (4,112) | -1.36% | (38,579) | -20.66% | (9,206) | 13.12% | 24,861 | 10.07% | (487,354) | -439.16% | (77,714) | -263.89% | 126,038 | -44.89% | 71,582 | -18.81% | 334,506 | -105.08% | 438,334 | -298.91% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 108,136 | 100% | 71,845 | 100% | (60,643) | 100% | 542,989 | 100% | 302,499 | 100% | 186,753 | 100% | (70,187) | 100% | 246,805 | 100% | 110,973 | 100% | 29,449 | 100% | (280,745) | 100% | (380,614) | 100% | (318,331) | 100% | (146,644) | 100% |
投資活動之淨現金流
茂矽(2342) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,240萬元、較上一季衰退-370.94%；而今年初至今累積為NT$-2,600萬元、較去年同期衰退-138.94%。
單季
茂矽(2342) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,240萬元，較上一季衰退-370.94%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,600萬元，較去年同期衰退-138.94%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (52,398) | 100% | (198,084) | 100% | (14,460) | 100% | (92,741) | 100% | (566,662) | 100% | (153,114) | 100% | (148,486) | 100% | (9,044) | 100% | (841) | 100% | 26,083 | 100% | 62,871 | 100% | 132,434 | 100% | 20,850 | 100% | 53,456 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,548) | 96.47% | (25,188) | 12.72% | (17,911) | 123.87% | (44,052) | 47.5% | (45,642) | 8.05% | 1,241 | -0.81% | (81,833) | 55.11% | (7,878) | 87.11% | (841) | 100% | (1,444) | -5.54% | (1,553) | -2.47% | (1,099) | -0.83% | (39,287) | -188.43% | (69,182) | -129.42% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,311 | -1.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27,527 | 105.54% | 64,424 | 102.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | (1,850) | 3.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,394) | 15.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 627 | -0.41% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (100,772) | 50.87% | (18,239) | 126.13% | (552,995) | 596.28% | (1,601,361) | 282.6% | (123,702) | 80.79% | (66,653) | 44.89% | (252) | 2.79% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (74,435) | 37.58% | 21,690 | -150% | 504,306 | -543.78% | 1,080,341 | -190.65% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (25,999) | 100% | 66,764 | 100% | (218,434) | 100% | 1,039,936 | 100% | (1,080,085) | 100% | (219,875) | 100% | (200,361) | 100% | (119,783) | 100% | (3,993) | 100% | 309,829 | 100% | 156,397 | 100% | 517,695 | 100% | 432,134 | 100% | 380,603 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (424,834) | 1634.04% | (200,711) | -300.63% | (154,932) | 70.93% | (129,606) | -12.46% | (145,063) | 13.43% | (133,300) | 60.63% | (110,227) | 55.01% | (31,265) | 26.1% | (3,891) | 97.45% | (7,539) | -2.43% | (5,714) | -3.65% | (31,374) | -6.06% | (91,525) | -21.18% | (115,045) | -30.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 6,280 | 9.41% | 2,150 | -0.98% | 0 | 0% | 2,080 | -0.95% | 0 | 0% | 2,624 | -2.19% | 0 | 0% | 33,954 | 10.96% | 64,864 | 41.47% | 1,000 | 0.19% | 0 | 0% | 46 | 0.01% | ||
| 取得無形資產 | (13,241) | 50.93% | (398) | -0.6% | (620) | 0.28% | 0 | 0% | (168) | 0.02% | (2,594) | 1.18% | (1,310) | 0.65% | (5,814) | 4.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 516,051 | -47.78% | 7,805 | -3.55% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 28,031 | -12.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (42,984) | 165.33% | (420,421) | -629.71% | (695,517) | 318.41% | (1,137,708) | -109.4% | (2,532,913) | 234.51% | (123,702) | 56.26% | (119,526) | 59.66% | (81,564) | 68.09% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 453,390 | -1743.87% | 680,348 | 1019.03% | 621,870 | -284.69% | 2,301,647 | 221.33% | 1,080,341 | -100.02% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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