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TWD
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2026.09.14收盤

揚博-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2026年前3個月2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)191,69820.45%210,61022.74%202,46123.56%221,04926.62%182,70721.23%110,60014.43%138,50722.78%78,56613.38%59,22410.13%39,5727.21%124,66619.78%59,83110.48%107,73020.39%97,95617.64%78,74415%
本期稅前淨利(淨損)191,698222.07%210,610510.84%202,461-1185.65%221,049-258.31%182,707317.81%110,600149%138,507-30779.33%78,566133.86%59,224117.15%39,57267.92%124,66681.87%59,831-194%107,730159.83%97,956169.08%78,744-127.05%
調整項目
收益費損項目
折舊費用6,5907.63%3,5538.62%3,332-19.51%3,851-4.5%3,3215.78%3,0984.17%3,010-668.89%3,0725.23%2,0454.05%2,0293.48%2,1971.44%2,105-6.83%2,1263.15%2,7874.81%2,784-4.49%
攤銷費用1,1211.3%8221.99%988-5.79%1,401-1.64%1,3062.27%1,1181.51%1,135-252.22%1,1752%5491.09%4320.74%4530.3%510-1.65%8781.3%1,1091.91%1,231-1.99%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(9,966)-11.54%(9,562)-23.19%(3,036)17.78%4,816-5.63%(18,423)-32.05%10,35813.95%(2,597)577.11%8,73914.89%3,1986.33%(989)-1.7%(11,344)-7.45%12,736-41.3%9,41313.97%2,1953.79%5,764-9.3%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(9,930)-11.5%1,9304.68%(4,825)28.26%(2,498)2.92%4,1617.24%(2,313)-3.12%(17,393)3865.11%14,21224.21%22,24744.01%(83)-0.14%2160.14%(209)0.68%(687)-1.02%(1,011)-1.75%(1,681)2.71%
利息費用1680.19%460.11%31-0.18%16-0.02%150.03%200.03%29-6.44%380.06%00%00%410.03%114-0.37%1550.23%1950.34%346-0.56%
利息收入(1,871)-2.17%(2,704)-6.56%(2,422)14.18%(1,000)1.17%(245)-0.43%(204)-0.27%(342)76%(328)-0.56%(213)-0.42%(210)-0.36%(262)-0.17%(287)0.93%(448)-0.66%(361)-0.62%(542)0.87%
股利收入(80)-0.09%(21)-0.05%(14)0.08%
未實現外幣兌換損失(利益)(14,831)-17.18%(19,258)-46.71%6,723-39.37%(18,603)21.74%(17,596)-30.61%3,3124.46%19,748-4388.44%3,7496.39%(3,829)-7.57%20,50035.19%11,8297.77%12,282-39.82%(15,093)-22.39%(28,642)-49.44%19,425-31.34%
收益費損項目合計(28,799)-33.36%(25,194)-61.11%777-4.55%(12,008)14.03%(27,461)-47.77%15,38920.73%3,590-797.78%30,65752.23%23,99747.47%21,67937.21%3,1302.06%26,619-86.31%(13,740)-20.39%(26,051)-44.97%14,845-23.95%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少(15,695)-18.18%(126,000)-305.62%12,326-72.18%(10,000)11.69%(125,000)-217.43%(16,622)-22.39%19,823-4405.11%(65,000)-110.75%(45,000)-89.01%
應收票據(增加)減少(538)-0.62%3180.77%(1,717)10.06%(487)0.57%(1,229)-2.14%7,1199.59%2,731-606.89%11,82620.15%3,6477.21%(1,394)-2.39%(4,443)-2.92%(9,419)30.54%15,04722.32%3260.56%8,074-13.03%
應收帳款(增加)減少(212,757)-246.46%(93,722)-227.33%(26,573)155.62%(52,401)61.23%5,79310.08%12,43116.75%(94,791)21064.67%87,107148.41%61,444121.54%19,99434.32%33,03321.69%(36,459)118.22%(70,783)-105.02%(270,863)-467.53%47,338-76.38%
其他應收款(增加)減少(13,774)-15.96%(7,541)-18.29%(1,162)6.8%86-0.1%(3,193)-5.55%(6,607)-8.9%(2,653)589.56%8561.46%24,59348.65%(1,806)-3.1%(292)-0.19%(86)0.28%(366)-0.54%(342)-0.59%(18,468)29.8%
存貨(增加)減少(246,684)-285.76%(8,651)-20.98%94,589-553.93%14,900-17.41%56,88898.95%(72,040)-97.05%(80,561)17902.44%20,32534.63%25,50750.45%(55,368)-95.03%88,62958.2%5,038-16.34%(94,204)-139.76%(58,677)-101.28%(3,650)5.89%
其他流動資產(增加)減少4,8545.62%(7,254)-17.59%10,002-58.57%6,698-7.83%(147)-0.26%(153)-0.21%(7,864)1747.56%1140.19%(4,460)-8.82%2,3193.98%3,2432.13%5,210-16.89%(3,034)-4.5%(3,101)-5.35%6,580-10.62%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(484,594)-561.36%(242,850)-589.04%87,465-512.21%(41,204)48.15%(66,888)-116.35%(71,837)-96.78%(142,397)31643.78%11,09418.9%65,731130.02%(37,445)-64.27%99,78065.53%(49,178)159.46%(242,985)-360.5%(145,074)-250.41%(140,885)227.31%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)438,640508.13%16,18539.26%(189,718)1111.02%(37,260)43.54%58,333101.47%11,21615.11%(16,588)3686.22%3,7976.47%312,752618.65%
應付票據增加(減少)(893)-1.03%3,8189.26%(813)4.76%(457)0.53%(515)-0.9%(150)-0.2%362-80.44%7751.32%570.11%4,1737.16%(749)-0.49%820-2.66%1,6362.43%(111)-0.19%324-0.52%
應付帳款增加(減少)43,20350.05%106,459258.22%(63,872)374.05%(159,525)186.41%(40,471)-70.4%41,59356.03%40,761-9058%(30,856)-52.57%(146,251)-289.3%82,120140.95%15,90510.44%(69,206)224.4%142,173210.93%62,275107.49%(49,752)80.27%
其他應付款增加(減少)(65,236)-75.57%(31,497)-76.4%(51,903)303.95%(53,537)62.56%(42,773)-74.4%(29,269)-39.43%(21,848)4855.11%(31,386)-53.48%(30,167)-59.67%(19,289)-33.11%(18,696)-12.28%(27,481)89.11%(12,505)-18.55%(15,818)-27.3%(2,356)3.8%
負債準備增加(減少)(8,027)-9.3%1,9754.79%(2,034)11.91%(1,041)1.22%(4,879)-8.49%(507)-0.68%(1,261)280.22%(3,683)-6.28%(4,130)-8.17%(3,917)-6.72%1,1330.74%(820)2.66%(1,272)-1.89%(792)-1.37%(3,310)5.34%
其他流動負債增加(減少)(1,197)-1.39%(746)-1.81%(752)4.4%858-1%(1,570)-2.73%(1,088)-1.47%(556)123.56%(347)-0.59%(228,077)-451.16%(28,978)-49.74%(71,995)-47.28%28,647-92.89%85,835127.35%85,334147.29%44,158-71.25%
其他營業負債增加(減少)(276)-0.32%(173)-0.42%(295)1.73%(379)0.44%(237)-0.41%(313)-0.42%(191)42.44%(168)-0.29%60.01%1280.22%950.06%259-0.84%2280.34%960.17%242-0.39%
與營業活動相關之負債之淨變動合計406,214470.56%96,021232.9%(309,387)1811.82%(251,341)293.71%(32,112)-55.86%21,48228.94%679-150.89%(61,868)-105.41%(95,810)-189.52%34,23758.76%(74,307)-48.8%(67,781)219.78%216,095320.61%130,984226.09%(10,694)17.25%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(78,380)-90.8%(146,829)-356.14%(221,922)1299.61%(292,545)341.85%(99,000)-172.2%(50,355)-67.84%(141,718)31492.89%(50,774)-86.51%(30,079)-59.5%(3,208)-5.51%25,47316.73%(116,959)379.23%(26,890)-39.89%(14,090)-24.32%(151,579)244.57%
調整項目合計(107,179)-124.16%(172,023)-417.25%(221,145)1295.06%(304,553)355.89%(126,461)-219.97%(34,966)-47.1%(138,128)30695.11%(20,117)-34.28%(6,082)-12.03%18,47131.7%28,60318.78%(90,340)292.92%(40,630)-60.28%(40,141)-69.29%(136,734)220.62%
營運產生之現金流入(流出)84,51997.91%38,58793.59%(18,684)109.42%(83,504)97.58%56,24697.84%75,634101.89%379-84.22%58,44999.59%53,142105.12%58,04399.63%153,269100.65%(30,509)98.92%67,10099.55%57,81599.79%(57,990)93.57%
收取之利息1,9772.29%2,9467.15%2,299-13.46%903-1.06%2150.37%1980.27%332-73.78%3110.53%2080.41%2210.38%2680.18%301-0.98%5030.75%3530.61%556-0.9%
收取之股利1080.13%1,3073.17%14-0.08%
支付之利息(168)-0.19%(46)-0.11%(31)0.18%(16)0.02%(15)-0.03%(20)-0.03%(3)0.67%(38)-0.06%00%(50)-0.03%(614)1.99%(151)-0.22%(198)-0.34%(240)0.39%
退還(支付)之所得稅(111)-0.13%(1,566)-3.8%(674)3.95%(2,959)3.46%1,0441.82%(1,582)-2.13%(1,158)257.33%(30)-0.05%(2,796)-5.53%(3)-0.01%(1,212)-0.8%(19)0.06%(50)-0.07%(35)-0.06%(4,304)6.94%
營業活動之淨現金流入(流出)86,325100%41,228100%(17,076)100%(85,576)100%57,490100%74,230100%(450)100%58,692100%50,554100%58,261100%152,275100%(30,841)100%67,402100%57,935100%(61,978)100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(74,384)85.55%(23,600)69.31%(90,000)99.49%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產65,000323.42%
取得不動產、廠房及設備(30,884)-153.67%(5,288)6.08%(10,003)29.38%(414)0.46%(752)11.82%(3,327)391.41%(710)65.99%(60)-0.12%(80)12.86%(2,190)94.81%(340)1.03%(756)81.47%(1,950)-19.04%(339)-3.25%(965)-5.72%
存出保證金增加(12,115)-60.28%(6,919)7.96%00%(86)0.1%(4,349)68.37%(5,139)604.59%00%(4)0.17%00%(3)0.32%2,80527.39%(13)-0.12%00%
取得無形資產(134)-0.67%(818)0.94%(217)0.64%(611)0.68%00%00%00%00%(542)87.14%(116)5.02%00%(169)18.21%00%00%(333)-1.97%
取得使用權資產00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
其他非流動資產增加(1,401)-6.97%00%(360)1.06%(395)0.44%(1,260)19.81%(762)89.65%(366)34.01%(275)-0.53%
其他非流動資產減少00%456-0.52%
預付設備款增加(571)-2.84%00%(2,017)2.23%00%(622)73.18%00%
其他投資活動2031.01%
投資活動之淨現金流入(流出)20,098100%(86,953)100%(34,052)100%(90,463)100%(6,361)100%(850)100%(1,076)100%51,739100%(622)100%(2,310)100%(33,058)100%(928)100%10,240100%10,416100%16,862100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款00%(35,234)97.53%(47,783)97.72%000%00%(1,920)117.58%(1,920)-19.74%(1,920)2.32%
租賃本金償還(3,463)100%(891)2.47%(1,114)2.28%(1,173)100%(1,027)100%(1,037)100%(1,012)100%(950)100%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%0000%00%00%00%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)(3,463)100%(36,125)100%(48,897)100%(1,173)100%(1,027)100%(1,037)100%(1,012)100%(950)100%0(58,343)100%(7,428)100%(1,633)100%9,725100%(82,630)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響33,37124,733(8,670)20,00722,820(4,110)(22,078)(3,148)3,829(20,500)(11,829)(12,282)15,09328,642(19,425)
本期現金及約當現金增加(減少)數136,331(57,117)(108,695)(157,205)72,92268,233(24,616)106,33353,76135,45149,045(51,479)91,102106,718(147,171)
期初現金及約當現金餘額997,793875,419988,2761,028,451672,631492,286537,084461,944424,402358,677272,259360,531258,372296,961504,410
期末現金及約當現金餘額1,134,124818,302879,581871,246745,553560,519512,468568,277478,163394,128321,304309,052349,474403,679357,239
現金及約當現金1,134,12418.93%818,30217.42%879,58118.18%871,24618.98%745,55318.68%560,51914.83%512,46814.64%568,27715.74%478,16314.88%394,12812.82%321,30410.64%309,0529.54%349,47411.11%403,67913.11%357,23911%
今年初累積至今
(TWD千元)2026年前3個月2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)191,69820.45%210,61022.74%202,46123.56%221,04926.62%182,70721.23%110,60014.43%138,50722.78%78,56613.38%59,22410.13%39,5727.21%124,66619.78%59,83110.48%107,73020.39%97,95617.64%78,74415%
本期稅前淨利(淨損)191,698222.07%210,610510.84%202,461-1185.65%221,049-258.31%182,707317.81%110,600149%138,507-30779.33%78,566133.86%59,224117.15%39,57267.92%124,66681.87%59,831-194%107,730159.83%97,956169.08%78,744-127.05%
調整項目
收益費損項目
折舊費用6,5907.63%3,5538.62%3,332-19.51%3,851-4.5%3,3215.78%3,0984.17%3,010-668.89%3,0725.23%2,0454.05%2,0293.48%2,1971.44%2,105-6.83%2,1263.15%2,7874.81%2,784-4.49%
攤銷費用1,1211.3%8221.99%988-5.79%1,401-1.64%1,3062.27%1,1181.51%1,135-252.22%1,1752%5491.09%4320.74%4530.3%510-1.65%8781.3%1,1091.91%1,231-1.99%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(9,966)-11.54%(9,562)-23.19%(3,036)17.78%4,816-5.63%(18,423)-32.05%10,35813.95%(2,597)577.11%8,73914.89%3,1986.33%(989)-1.7%(11,344)-7.45%12,736-41.3%9,41313.97%2,1953.79%5,764-9.3%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(9,930)-11.5%1,9304.68%(4,825)28.26%(2,498)2.92%4,1617.24%(2,313)-3.12%(17,393)3865.11%14,21224.21%22,24744.01%(83)-0.14%2160.14%(209)0.68%(687)-1.02%(1,011)-1.75%(1,681)2.71%
利息費用1680.19%460.11%31-0.18%16-0.02%150.03%200.03%29-6.44%380.06%00%00%410.03%114-0.37%1550.23%1950.34%346-0.56%
利息收入(1,871)-2.17%(2,704)-6.56%(2,422)14.18%(1,000)1.17%(245)-0.43%(204)-0.27%(342)76%(328)-0.56%(213)-0.42%(210)-0.36%(262)-0.17%(287)0.93%(448)-0.66%(361)-0.62%(542)0.87%
股利收入(80)-0.09%(21)-0.05%(14)0.08%
未實現外幣兌換損失(利益)(14,831)-17.18%(19,258)-46.71%6,723-39.37%(18,603)21.74%(17,596)-30.61%3,3124.46%19,748-4388.44%3,7496.39%(3,829)-7.57%20,50035.19%11,8297.77%12,282-39.82%(15,093)-22.39%(28,642)-49.44%19,425-31.34%
收益費損項目合計(28,799)-33.36%(25,194)-61.11%777-4.55%(12,008)14.03%(27,461)-47.77%15,38920.73%3,590-797.78%30,65752.23%23,99747.47%21,67937.21%3,1302.06%26,619-86.31%(13,740)-20.39%(26,051)-44.97%14,845-23.95%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少(15,695)-18.18%(126,000)-305.62%12,326-72.18%(10,000)11.69%(125,000)-217.43%(16,622)-22.39%19,823-4405.11%(65,000)-110.75%(45,000)-89.01%
應收票據(增加)減少(538)-0.62%3180.77%(1,717)10.06%(487)0.57%(1,229)-2.14%7,1199.59%2,731-606.89%11,82620.15%3,6477.21%(1,394)-2.39%(4,443)-2.92%(9,419)30.54%15,04722.32%3260.56%8,074-13.03%
應收帳款(增加)減少(212,757)-246.46%(93,722)-227.33%(26,573)155.62%(52,401)61.23%5,79310.08%12,43116.75%(94,791)21064.67%87,107148.41%61,444121.54%19,99434.32%33,03321.69%(36,459)118.22%(70,783)-105.02%(270,863)-467.53%47,338-76.38%
其他應收款(增加)減少(13,774)-15.96%(7,541)-18.29%(1,162)6.8%86-0.1%(3,193)-5.55%(6,607)-8.9%(2,653)589.56%8561.46%24,59348.65%(1,806)-3.1%(292)-0.19%(86)0.28%(366)-0.54%(342)-0.59%(18,468)29.8%
存貨(增加)減少(246,684)-285.76%(8,651)-20.98%94,589-553.93%14,900-17.41%56,88898.95%(72,040)-97.05%(80,561)17902.44%20,32534.63%25,50750.45%(55,368)-95.03%88,62958.2%5,038-16.34%(94,204)-139.76%(58,677)-101.28%(3,650)5.89%
其他流動資產(增加)減少4,8545.62%(7,254)-17.59%10,002-58.57%6,698-7.83%(147)-0.26%(153)-0.21%(7,864)1747.56%1140.19%(4,460)-8.82%2,3193.98%3,2432.13%5,210-16.89%(3,034)-4.5%(3,101)-5.35%6,580-10.62%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(484,594)-561.36%(242,850)-589.04%87,465-512.21%(41,204)48.15%(66,888)-116.35%(71,837)-96.78%(142,397)31643.78%11,09418.9%65,731130.02%(37,445)-64.27%99,78065.53%(49,178)159.46%(242,985)-360.5%(145,074)-250.41%(140,885)227.31%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)438,640508.13%16,18539.26%(189,718)1111.02%(37,260)43.54%58,333101.47%11,21615.11%(16,588)3686.22%3,7976.47%312,752618.65%
應付票據增加(減少)(893)-1.03%3,8189.26%(813)4.76%(457)0.53%(515)-0.9%(150)-0.2%362-80.44%7751.32%570.11%4,1737.16%(749)-0.49%820-2.66%1,6362.43%(111)-0.19%324-0.52%
應付帳款增加(減少)43,20350.05%106,459258.22%(63,872)374.05%(159,525)186.41%(40,471)-70.4%41,59356.03%40,761-9058%(30,856)-52.57%(146,251)-289.3%82,120140.95%15,90510.44%(69,206)224.4%142,173210.93%62,275107.49%(49,752)80.27%
其他應付款增加(減少)(65,236)-75.57%(31,497)-76.4%(51,903)303.95%(53,537)62.56%(42,773)-74.4%(29,269)-39.43%(21,848)4855.11%(31,386)-53.48%(30,167)-59.67%(19,289)-33.11%(18,696)-12.28%(27,481)89.11%(12,505)-18.55%(15,818)-27.3%(2,356)3.8%
負債準備增加(減少)(8,027)-9.3%1,9754.79%(2,034)11.91%(1,041)1.22%(4,879)-8.49%(507)-0.68%(1,261)280.22%(3,683)-6.28%(4,130)-8.17%(3,917)-6.72%1,1330.74%(820)2.66%(1,272)-1.89%(792)-1.37%(3,310)5.34%
其他流動負債增加(減少)(1,197)-1.39%(746)-1.81%(752)4.4%858-1%(1,570)-2.73%(1,088)-1.47%(556)123.56%(347)-0.59%(228,077)-451.16%(28,978)-49.74%(71,995)-47.28%28,647-92.89%85,835127.35%85,334147.29%44,158-71.25%
其他營業負債增加(減少)(276)-0.32%(173)-0.42%(295)1.73%(379)0.44%(237)-0.41%(313)-0.42%(191)42.44%(168)-0.29%60.01%1280.22%950.06%259-0.84%2280.34%960.17%242-0.39%
與營業活動相關之負債之淨變動合計406,214470.56%96,021232.9%(309,387)1811.82%(251,341)293.71%(32,112)-55.86%21,48228.94%679-150.89%(61,868)-105.41%(95,810)-189.52%34,23758.76%(74,307)-48.8%(67,781)219.78%216,095320.61%130,984226.09%(10,694)17.25%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(78,380)-90.8%(146,829)-356.14%(221,922)1299.61%(292,545)341.85%(99,000)-172.2%(50,355)-67.84%(141,718)31492.89%(50,774)-86.51%(30,079)-59.5%(3,208)-5.51%25,47316.73%(116,959)379.23%(26,890)-39.89%(14,090)-24.32%(151,579)244.57%
調整項目合計(107,179)-124.16%(172,023)-417.25%(221,145)1295.06%(304,553)355.89%(126,461)-219.97%(34,966)-47.1%(138,128)30695.11%(20,117)-34.28%(6,082)-12.03%18,47131.7%28,60318.78%(90,340)292.92%(40,630)-60.28%(40,141)-69.29%(136,734)220.62%
營運產生之現金流入(流出)84,51997.91%38,58793.59%(18,684)109.42%(83,504)97.58%56,24697.84%75,634101.89%379-84.22%58,44999.59%53,142105.12%58,04399.63%153,269100.65%(30,509)98.92%67,10099.55%57,81599.79%(57,990)93.57%
收取之利息1,9772.29%2,9467.15%2,299-13.46%903-1.06%2150.37%1980.27%332-73.78%3110.53%2080.41%2210.38%2680.18%301-0.98%5030.75%3530.61%556-0.9%
收取之股利1080.13%1,3073.17%14-0.08%
支付之利息(168)-0.19%(46)-0.11%(31)0.18%(16)0.02%(15)-0.03%(20)-0.03%(3)0.67%(38)-0.06%00%(50)-0.03%(614)1.99%(151)-0.22%(198)-0.34%(240)0.39%
退還(支付)之所得稅(111)-0.13%(1,566)-3.8%(674)3.95%(2,959)3.46%1,0441.82%(1,582)-2.13%(1,158)257.33%(30)-0.05%(2,796)-5.53%(3)-0.01%(1,212)-0.8%(19)0.06%(50)-0.07%(35)-0.06%(4,304)6.94%
營業活動之淨現金流入(流出)86,325100%41,228100%(17,076)100%(85,576)100%57,490100%74,230100%(450)100%58,692100%50,554100%58,261100%152,275100%(30,841)100%67,402100%57,935100%(61,978)100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(74,384)85.55%(23,600)69.31%(90,000)99.49%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產65,000323.42%
取得不動產、廠房及設備(30,884)-153.67%(5,288)6.08%(10,003)29.38%(414)0.46%(752)11.82%(3,327)391.41%(710)65.99%(60)-0.12%(80)12.86%(2,190)94.81%(340)1.03%(756)81.47%(1,950)-19.04%(339)-3.25%(965)-5.72%
存出保證金增加(12,115)-60.28%(6,919)7.96%00%(86)0.1%(4,349)68.37%(5,139)604.59%00%(4)0.17%00%(3)0.32%2,80527.39%(13)-0.12%00%
取得無形資產(134)-0.67%(818)0.94%(217)0.64%(611)0.68%00%00%00%00%(542)87.14%(116)5.02%00%(169)18.21%00%00%(333)-1.97%
取得使用權資產00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
其他非流動資產增加(1,401)-6.97%00%(360)1.06%(395)0.44%(1,260)19.81%(762)89.65%(366)34.01%(275)-0.53%
其他非流動資產減少00%456-0.52%
預付設備款增加(571)-2.84%00%(2,017)2.23%00%(622)73.18%00%
其他投資活動2031.01%
投資活動之淨現金流入(流出)20,098100%(86,953)100%(34,052)100%(90,463)100%(6,361)100%(850)100%(1,076)100%51,739100%(622)100%(2,310)100%(33,058)100%(928)100%10,240100%10,416100%16,862100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款00%(35,234)97.53%(47,783)97.72%000%00%(1,920)117.58%(1,920)-19.74%(1,920)2.32%
租賃本金償還(3,463)100%(891)2.47%(1,114)2.28%(1,173)100%(1,027)100%(1,037)100%(1,012)100%(950)100%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%0000%00%00%00%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)(3,463)100%(36,125)100%(48,897)100%(1,173)100%(1,027)100%(1,037)100%(1,012)100%(950)100%0(58,343)100%(7,428)100%(1,633)100%9,725100%(82,630)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響33,37124,733(8,670)20,00722,820(4,110)(22,078)(3,148)3,829(20,500)(11,829)(12,282)15,09328,642(19,425)
本期現金及約當現金增加(減少)數136,331(57,117)(108,695)(157,205)72,92268,233(24,616)106,33353,76135,45149,045(51,479)91,102106,718(147,171)
期初現金及約當現金餘額997,793875,419988,2761,028,451672,631492,286537,084461,944424,402358,677272,259360,531258,372296,961504,410
期末現金及約當現金餘額1,134,124818,302879,581871,246745,553560,519512,468568,277478,163394,128321,304309,052349,474403,679357,239
現金及約當現金1,134,12418.93%818,30217.42%879,58118.18%871,24618.98%745,55318.68%560,51914.83%512,46814.64%568,27715.74%478,16314.88%394,12812.82%321,30410.64%309,0529.54%349,47411.11%403,67913.11%357,23911%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

揚博(2493) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$5,038萬元、較上一季衰退-41.64%;而今年初至今累積為NT$1.37億元、較去年同期衰退-48.43%。
單季
揚博(2493) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,038萬元,較上一季衰退-41.64%,為過去11年同期中的第9高。 同時揚博過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.36%、-23.68%與-0.92%。 其中稅前淨利為NT$2.24億元,收益費損相關之調整項目為NT$-2,998萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4,622萬元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$1.37億元,較去年同期衰退-48.43%,為過去11年同期中的第6高。 同時揚博過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.87%、-12.64%與-4.09%。 其中稅前淨利為NT$4.16億元,收益費損相關之調整項目為NT$-5,878萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4,441萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)224,44920.84%72,8437.99%229,40925.4%203,20625.07%178,05819.35%104,48716.03%94,51714.29%98,06514.99%119,10018.86%106,23519.03%82,06514.81%46,3248.31%111,51818.53%95,93916.24%116,39619.84%
收益費損項目合計(29,979)-59.51%94,20942.09%3,5263.46%17,5127.75%9,7253.84%(28,884)-14.85%(28,369)-29.73%6,389-37.03%24,34380.53%(12,214)12.61%11,41420.65%7,48311.13%12,65228.67%(16,571)14.54%(39,189)49.89%
折舊費用6,91713.73%3,5841.6%3,2503.19%3,5921.59%3,3221.31%3,1501.62%3,0353.18%3,082-17.86%2,0566.8%2,000-2.06%2,1753.94%2,1343.17%2,0664.68%2,750-2.41%2,721-3.46%
攤銷費用1,1242.23%8290.37%1,0281.01%1,4950.66%1,3850.55%1,0940.56%1,1461.2%1,227-7.11%5711.89%1,217-1.26%4120.75%4510.67%7341.66%1,016-0.89%1,220-1.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(97,879)-194.3%123,52755.19%(42,383)-41.62%110,37648.86%107,59142.46%151,26177.77%63,28566.32%(59,652)345.73%(98,924)-327.27%(145,699)150.36%(20,151)-36.46%56,43383.92%(58,937)-133.56%(170,861)149.97%(115,053)146.47%
營業活動之淨現金流入(流出)50,375100%223,826100%101,841100%225,923100%253,422100%194,491100%95,430100%(17,254)100%30,227100%(96,898)100%55,263100%67,248100%44,129100%(113,930)100%(78,550)100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)416,14720.66%283,45315.42%431,87024.5%424,25525.86%360,76520.26%215,08715.17%233,02418.35%176,63114.23%178,32414.66%145,80713.17%206,73117.45%106,1559.41%219,24819.4%193,89516.92%195,14017.55%
收益費損項目合計(58,778)-43%69,01526.04%4,3035.08%5,5043.92%(17,736)-5.7%(13,495)-5.02%(24,779)-26.09%37,04689.4%48,34059.84%9,465-24.5%14,5447.01%34,10293.67%(1,088)-0.98%(42,622)76.12%(24,344)17.32%
折舊費用13,5079.88%7,1372.69%6,5827.76%7,4435.3%6,6432.14%6,2482.33%6,0456.36%6,15414.85%4,1015.08%4,029-10.43%4,3722.11%4,23911.64%4,1923.76%5,537-9.89%5,505-3.92%
攤銷費用2,2451.64%1,6510.62%2,0162.38%2,8962.06%2,6910.87%2,2120.82%2,2812.4%2,4025.8%1,1201.39%1,649-4.27%8650.42%9612.64%1,6121.45%2,125-3.79%2,451-1.74%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(176,259)-128.94%(23,302)-8.79%(264,305)-311.81%(182,169)-129.8%8,5912.76%100,90637.55%(78,433)-82.58%(110,426)-266.48%(129,003)-159.69%(148,907)385.4%5,3222.56%(60,526)-166.25%(85,827)-76.95%(184,951)330.3%(266,632)189.74%
營業活動之淨現金流入(流出)136,700100%265,054100%84,765100%140,347100%310,912100%268,721100%94,980100%41,438100%80,781100%(38,637)100%207,538100%36,407100%111,531100%(55,995)100%(140,528)100%

投資活動之淨現金流

揚博(2493) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.84億元、較上一季衰退-1015.99%;而今年初至今累積為NT$-1.64億元、較去年同期衰退-10.15%。
單季
揚博(2493) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.84億元,較上一季衰退-1015.99%,為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.64億元,較去年同期衰退-10.15%,為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(184,095)100%(61,936)100%47,700100%(38,122)100%1,158100%666100%(926)100%(6,727)100%(1,130)100%5,983100%5,429100%(2,874)100%(1,717)100%14,345100%42,443100%
取得不動產、廠房及設備(6,862)3.73%(17,098)27.61%(4,993)-10.47%(2,852)7.48%(737)-63.64%1,052157.96%(840)90.71%(250)3.72%(978)86.55%(1,058)-17.68%(1,716)-31.61%(3,273)113.88%(344)20.03%(1,432)-9.98%(1,005)-2.37%
處分不動產、廠房及設備00%00%397-13.81%00%
取得無形資產(145)0.08%00%00%(2,156)5.66%00%00%00%(110)1.64%510-45.13%(1,517)-25.36%00%1-0.03%(239)13.92%(186)-1.3%(619)-1.46%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(115,413)62.69%(47,447)76.61%23,60049.48%(40,000)104.93%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(163,997)100%(148,889)100%13,648100%(128,585)100%(5,203)100%(184)100%(2,002)100%45,012100%(1,752)100%3,673100%(27,629)100%(3,802)100%8,523100%24,761100%59,305100%
取得不動產、廠房及設備(37,746)23.02%(22,386)15.04%(14,996)-109.88%(3,266)2.54%(1,489)28.62%(2,275)1236.41%(1,550)77.42%(310)-0.69%(1,058)60.39%(3,248)-88.43%(2,056)7.44%(4,029)105.97%(2,294)-26.92%(1,771)-7.15%(1,970)-3.32%
處分不動產、廠房及設備00%181-0.14%00%00%397-10.44%93310.95%
取得無形資產(279)0.17%(818)0.55%(217)-1.59%(2,767)2.15%00%(168)91.3%00%(110)-0.24%(32)1.83%(1,633)-44.46%00%(168)4.42%(239)-2.8%(186)-0.75%(952)-1.61%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(115,413)70.38%(121,831)81.83%00%(130,000)101.1%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%27,800203.69%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

揚博(2493) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-349萬元、較上一季衰退-0.81%;而今年初至今累積為NT$-695萬元、較去年同期成長81.17%。
單季
揚博(2493) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-349萬元,較上一季衰退-0.81%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-695萬元,較去年同期成長81.17%,為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(3,491)100%(813)100%(50,641)100%(1,155)100%(996)100%(1,053)100%(1,034)100%(991)100%00(20,358)100%(12,822)100%11,229100%67,128100%
短期借款增加(20,358)100%13,149117.1%69,048102.86%
短期借款減少00(10,902)85.03%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款00%00%(49,886)98.51%0000%(1,920)14.97%(1,920)-17.1%(1,920)-2.86%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%00000%00%00%00%
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(6,954)100%(36,938)100%(99,538)100%(2,328)100%(2,023)100%(2,090)100%(2,046)100%(1,941)100%00(58,343)100%(27,786)100%(14,455)100%20,954100%(15,502)100%
短期借款增加(27,786)100%24,794118.33%(11,662)75.23%
短期借款減少00(58,343)100%(10,615)73.43%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款00%(35,234)95.39%(97,669)98.12%0000%00%(3,840)26.57%(3,840)-18.33%(3,840)24.77%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%0000%00%00%00%00%
庫藏股票買回成本
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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