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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2026年第二季		2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	516,297		285,983		343,592		357,144		366,150		(311,732)		212,711		183,931		212,924		254,132		109,206		594,752		144,974		209,382		97,581
本期稅前淨利(淨損)	516,297		285,983		343,592		357,144		366,150		(311,732)		212,711		183,931		212,924		254,132		109,206		594,752		144,974		209,382		97,581
調整項目
收益費損項目
折舊費用	25,592		13,010		15,897		16,213		14,661		14,554		14,530		15,356		6,936		6,966		7,168		7,279		6,160		6,283		6,220
攤銷費用	813		1,691		1,858		2,512		1,782		1,303		803		569		550		790		737		594				0		2,036
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(18,048)		46,565		9,842		(8,016)		68,384		(10,619)		(52,793)		(8,902)		(20,273)		(65,542)		29,362		73,037		12,133		23,047		88,587
利息費用	383		306		434		474		349		406		420		537
利息收入	(72,472)		(73,658)		(68,998)		(54,326)		(33,069)		(26,679)		(30,326)		(29,715)		(26,734)		(20,592)		(19,725)		(18,232)		(15,596)		(13,025)		(14,676)
股利收入	(45,710)		(42,705)		(105,086)		(42,473)		(94,229)		(10,839)
特別準備本期淨變動	33,228
投資之預期信用減損損失(迴轉利益)	(10)		(78)		6		50		76		(64)		(16)		45		5
非投資之預期信用減損損失(迴轉利益)	(333)		3,532		3,284		(2,345)		(4,572)		66,771		5,445		(11,151)		19,896
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(6,667)		3,253		(22,431)		17,749		11,716		(22,482)		(9,632)		(4,448)		(5,710)		608
未實現外幣兌換損失(利益)	5,945		141,151		19		(25,920)		(38,015)		18,356		11,945		(2,521)		(19,342)
其他項目	(14)		0		(1)		0		(124)		0		(12)
收益費損項目合計	(77,293)		103,719		(44,227)		(8,628)		(223,432)		424,554		(72,212)		(102,374)		(93,730)		(118,827)		44,516		(324,941)		132,821		(135,567)		70,011
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少	24,625		(4,228)		1,618		15,523		(8,722)		(3,204)		7,231		(9,288)		(10,973)		(21,034)		(22,704)		(20,025)		(22,259)		(589)		(891)
其他應收款(增加)減少	(7,920)		6,401		2,606		8,623		12,090		(18,358)		(26,980)		(9,894)		(49,219)		(14,563)		(9,420)		(71,991)		88,459		(19,619)		19,577
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(173,696)		499,281		(15,943)		(37,223)		(80,883)		76,507		(75,698)		25,980		218,870		536,884		(15,749)		(1,098,987)		75,239		(244,850)		(148,106)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	18,615		182,634		549,466		159,166		(164,696)		32,255		62,035		(377,946)		(82,571)
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	(96,357)		85,439		(341,145)		(101,111)
其他金融資產(增加)減少	(500)		(95,500)		(565,340)		6,000		10,699		22,000		460,000		67,510		30,700		(42,617)		17,840		(237,740)		(39,100)		(21,860)		(21,300)
保險合約資產(增加)減少	29,616
再保險合約資產(增加)減少	18,511		(25,372)		(85,572)		(14,545)		1,375		(28,397)		38,082		39,914		40,430		(18,928)		(34,926)		(73,004)		63,577		244,372		40,814
其他資產(增加)減少	(10,850)		12,298		2,536		(28,512)		(194,045)		(10,236)		1,901		(8,368)		(118,056)		26,636		2,371		77,958		(13,834)		8,757		(65,239)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(197,956)		520,948		(490,355)		(77,520)		(610,716)		192,150		484,120		(225,242)		29,142		129,768		(55,521)		(1,469,269)		(28,206)		(56,189)		(276,140)
與營業活動相關之負債之淨變動
保險合約負債增加(減少)	(279,771)
再保險合約負債增加(減少)	7,356
員工福利負債準備增加(減少)	(228)		(212)		(190)		(116)		(223)		(192)		(139)		(4,587)		(69)		(102)		61		(890)		182		395		863
其他負債增加(減少)	(58,502)		11,712		8,563		5,721		(11,370)		1,660		7,686		2,809		9,063		(6,969)		1,836		(16,888)		(4,586)		(964)		2,218
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(301,365)		41,500		(4,337)		116,521		123,255		(42,080)		49,747		5,470		(5,237)		56,479		53,785		281,280		100,301		95,544		250,434
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(499,321)		562,448		(494,692)		39,001		(487,461)		150,070		533,867		(219,772)		23,905		186,247		(1,736)		(1,187,989)		72,095		39,355		(25,706)
調整項目合計	(576,614)		666,167		(538,919)		30,373		(710,893)		574,624		461,655		(322,146)		(69,825)		67,420		42,780		(1,512,930)		204,916		(96,212)		44,305
營運產生之現金流入(流出)	(60,317)		952,150		(195,327)		387,517		(344,743)		262,892		674,366		(138,215)		143,099		321,552		151,986		(918,178)		349,890		113,170		141,886
收取之利息	72,494		77,897		41,784		34,251		19,683		20,527		26,126		21,844		18,502		20,337		19,674		17,930		11,020		3,742		3,878
收取之股利	25,669		84,866		128,249		30,445		41,829
退還(支付)之所得稅	(196,890)		(91,566)		(192,843)		(134,687)		(34,519)		(41,127)		(60,487)		(72,789)		(41,622)		(45,196)		(60,735)		(51,732)		(66,743)		(33,220)		(97,151)
營業活動之淨現金流入(流出)	(159,044)		1,023,347		(218,137)		317,526		(317,750)		253,359		649,030		(183,300)		126,543		314,614		129,818		(947,648)		295,526		83,692		48,613
投資活動之現金流量
取得不動產及設備	(1,694)		(1,560)		(641)		(837)		(1,572)		(1,262)		(497)		(1,265)		(1,082)		(1,308)		(2,285)		(6,837)		(1,239)		(820)		(745)
存出保證金增加	0		2,831		590		(3,292)		(419)														3,190
存出保證金減少	101,188								0		9,507		18,981		10,679		(785)		(3,392)		13,464				4,463		(1,970)		2,393
取得無形資產	0		(66)		(618)		(1,404)		(2,576)		(845)		(1,881)		(905)		0		(1)		(85)		(3,109)
取得投資性不動產	(157)		(391)		(418)		0		0		(1,165)		0						0		728		0		(1)		(3,821)		0
投資活動之淨現金流入(流出)	99,337		40,315		(1,087)		2,496		(4,567)		6,235		49,385		8,509		(1,962)		(87,945)		25,059		651,441		11,081		(47,617)		(42,842)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0		(730)		15				0		4,050										0		50		2,125
租賃本金償還	(6,876)		(6,908)		(9,551)		(9,291)		(7,900)		(8,323)		(8,302)		(8,482)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(6,876)		(8,048)		(9,536)		(6,153)		(279,551)		(4,273)		(7,301)		(8,492)		968		392		(50,000)		50		19		412		595
本期現金及約當現金增加(減少)數	(66,583)		1,055,614		(228,760)		313,869		(601,868)		255,321		691,114		(183,283)		125,549		227,061		104,877		(296,157)		306,626		36,487		6,366
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
期末現金及約當現金餘額	(66,583)		1,055,614		(228,760)		313,869		(601,868)		255,321		691,114		(183,283)		125,549		227,061		104,877		(296,157)		306,626		36,487		6,366
現金及約當現金	3,646,718		4,584,543		3,616,083		3,570,889		2,831,869		4,966,463		3,908,704		3,248,805		3,762,307		3,159,187		3,197,935		3,907,520		3,139,950		2,619,182		2,531,139

今年初累積至今

(TWD千元)	2026年前6個月		2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	1,030,091		710,301		829,311		640,101		468,468		(359,078)		376,434		433,983		433,307		486,147		255,387		857,944		391,435		411,679		360,768
本期稅前淨利(淨損)	1,030,091		710,301		829,311		640,101		468,468		(359,078)		376,434		433,983		433,307		486,147		255,387		857,944		391,435		411,679		360,768
調整項目
收益費損項目
折舊費用	50,939		25,958		31,775		32,247		29,471		29,205		29,396		30,534		13,895		14,073		14,281		15,848		12,479		12,624		12,639
攤銷費用	1,785		3,586		3,843		4,915		3,444		2,450		1,531		1,058		1,279		1,601		1,460		1,008		22		0		2,256
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(30,040)		47,185		9,300		(43,462)		98,563		(55,250)		(28,322)		(39,503)		(73,598)		(175,893)		32,739		37,841		(16,591)		(52,095)		(101,151)
透過其他綜合損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0		2,792		35,488						0		(4,054)
利息費用	763		638		856		871		710		844		840		1,098
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)	0		3,875
利息收入	(135,874)		(143,536)		(129,492)		(97,126)		(62,939)		(53,686)		(61,422)		(58,710)		(51,454)		(35,781)		(37,832)		(34,465)		(28,363)		(24,835)		(26,270)
股利收入	(53,169)		(47,457)		(111,438)		(49,902)		(95,399)		(11,114)		(18,974)		(8,208)		(45,635)
特別準備本期淨變動	63,462
投資之預期信用減損損失(迴轉利益)	(10)		(319)		36		(748)		55		(125)		(83)		233		(131)
非投資之預期信用減損損失(迴轉利益)	(8)		8,617		(6,029)		6,859		7,112		83,297		6,863		(16,043)		33,970
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(19,414)		8,573		(76,573)		(9,738)		13,593		(36,123)		(4,240)		(25,593)		(5,266)		1,431
未實現外幣兌換損失(利益)	(14,183)		121,650		(64,471)		(10,775)		(81,551)		14,652		10,181		(14,815)		10,953										(1,000)		0
其他項目	(14)		(21)		(1)		65		(124)		(4)		(32)														0		(11,170)
收益費損項目合計	(135,763)		172,889		(108,970)		182,105		(221,590)		1,840,736		62,645		(91,030)		(114,571)		(93,817)		124,423		(510,234)		112,017		1,265		(82,911)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少	(1,495)		(11,825)		11,727		11,482		(21,941)		(15,303)		5,094		16,127		(217)		(1,140)		(12,767)		(9,875)		(22,722)		12,270		(8,193)
其他應收款(增加)減少	(10,210)		(1,887)		(726)		3,044		(840)		(24,585)		(22,424)		(11,055)		(36,626)		(26,694)		(25,394)		(94,724)		(1,235)		(10,867)		59,071
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(112,253)		195,390		24,537		(53,990)		(252,803)		(145,533)		(150,705)		490,547		212,009		528,133		73,330		(547,128)		80,936		(54,747)		46,855
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(89,387)		182,934		844,622		371,516		(233,823)		123,915		(36,651)		(457,111)		(12,211)
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	(98,031)		(218,548)		(442,283)		(202,208)		(125,750)
其他金融資產(增加)減少	(102,000)		(249,500)		(563,940)		(285,000)		(486,300)		145,856		279,343		(273,021)		72,630		(120,357)		30,660		(219,340)		(26,590)		61,150		20,976
保險合約資產(增加)減少	(14,480)
再保險合約資產(增加)減少	(46,449)		12,335		(5,397)		10,029		34,822		36,612		(65,872)		43,376		87,029		(153,000)		(35,259)		(61,863)		18,240		(36,527)		100,253
其他資產(增加)減少	(21,550)		3,196		(4,643)		(34,269)		(202,769)		(22,798)		(5,756)		(17,816)		(120,233)		3,323		1,315		53,785		(13,953)		2,375		(119,725)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(495,855)		(562,005)		(491,577)		(429,165)		(1,435,614)		(536,367)		(71,594)		(204,687)		91,414		(343,059)		(15,411)		(901,722)		(280,323)		(204,378)		(152,880)
與營業活動相關之負債之淨變動
其他應付款增加(減少)	(15,122)		(17,099)		(47,093)		(40,664)		10,143		(126,481)		(56,658)		(35,133)		(82,393)		25,397		(67,601)		65,298		(19,582)		(1,706)		40,301
保險合約負債增加(減少)	(20,983)
再保險合約負債增加(減少)	8,475
員工福利負債準備增加(減少)	(436)		(3,032)		(6,814)		(10,181)		(437)		(1,284)		(276)		(4,652)		(131)		(123)		125		(757)		599		(2,670)		1,703
其他負債增加(減少)	(51,296)		32,616		10,930		7,246		(462)		(6,591)		10,772		1,813		6,024		(1,277)		3,208		23,760		3,073		(2,014)		1,476
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(79,362)		364,655		257,126		168,091		106,182		313,045		10,723		(44,086)		19,328		111,858		52,841		495,294		265,397		282,873		593,840
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(575,217)		(197,350)		(234,451)		(261,074)		(1,329,432)		(223,322)		(60,871)		(248,773)		110,742		(231,201)		37,430		(406,428)		(14,926)		78,495		440,960
調整項目合計	(710,980)		(24,461)		(343,421)		(78,969)		(1,551,022)		1,617,414		1,774		(339,803)		(3,829)		(325,018)		161,853		(916,662)		97,091		79,760		358,049
營運產生之現金流入(流出)	319,111		685,840		485,890		561,132		(1,082,554)		1,258,336		378,208		94,180		429,478		161,129		417,240		(58,718)		488,526		491,439		718,817
收取之利息	103,122		112,364		79,494		59,247		34,325		36,791		42,949		35,587		27,956		34,384		37,453		33,519		15,278		16,681		16,293
收取之股利	26,729		85,139		130,060		30,882		42,449		11,067		9,025		5,860		6,564		17,921		18,893		4,332		1,359
退還(支付)之所得稅	(199,749)		(94,646)		(195,137)		(135,662)		(37,080)		(42,047)		(61,357)		(73,506)		(42,309)		(45,518)		(61,199)		(52,394)		(67,166)		(34,019)		(98,976)
營業活動之淨現金流入(流出)	249,213		788,697		500,307		515,599		(1,042,860)		1,264,147		368,825		62,121		421,689		167,916		412,387		(73,261)		437,997		474,101		636,134
投資活動之現金流量
採用權益法之被投資公司減資退回股款	0		39,501		0		8,662
取得不動產及設備	(5,591)		(2,823)		(752)		(2,006)		(3,918)		(3,802)		(787)		(5,650)		(1,082)		(5,354)		(4,163)		(7,199)		(5,404)		(843)		(999)
存出保證金增加	0		(4,031)		(5,225)		(3,292)		(7,560)								0		(99,410)				0		(9,361)
存出保證金減少	146,965								0		15,815		20,619		11,753		2,553		0		20,178		10		0		2,328		12,340
取得無形資產	0		(371)		(618)		(6,236)		(2,576)		(2,572)		(2,341)		(2,018)		0		(476)		(274)		(4,060)		(796)
取得投資性不動產	(322)		(706)		(1,886)		(1,091)		(1,914)		(1,165)		(256)		0		(95)		0		(3,002)		0		(11,612)		(9,552)		0
投資活動之淨現金流入(流出)	141,052		31,570		(7,068)		(3,963)		(15,968)		29,573		140,854		(32,392)		1,376		(89,074)		25,976		1,426,604		(8,825)		37,156		28,903
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	20		0		27		2,578		0		4,744				0		613				0		11,024		0
存入保證金減少	0		(410)								0		(63)		(1,664)		0		(546)		(50,294)		0		(2,106)		328		571
租賃本金償還	(13,817)		(13,757)		(18,507)		(17,935)		(15,990)		(16,531)		(16,205)		(16,801)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(13,797)		(14,167)		(18,480)		(15,357)		(287,641)		(11,787)		(16,268)		(18,465)		613		(546)		(50,294)		11,024		(2,106)		328		571
本期現金及約當現金增加(減少)數	376,468		806,100		474,759		496,279		(1,346,469)		1,281,933		493,411		11,264		423,678		78,296		388,069		1,364,367		427,066		511,585		665,608
期初現金及約當現金餘額	3,270,250		3,778,443		3,141,324		3,074,610		4,178,338		3,684,530		3,415,293		3,237,541		3,338,629		3,080,891		2,809,866		2,543,153		2,712,884		2,107,597		1,865,531
期末現金及約當現金餘額	3,646,718		4,584,543		3,616,083		3,570,889		2,831,869		4,966,463		3,908,704		3,248,805		3,762,307		3,159,187		3,197,935		3,907,520		3,139,950		2,619,182		2,531,139
現金及約當現金	3,646,718		4,584,543		3,616,083		3,570,889		2,831,869		4,966,463		3,908,704		3,248,805		3,762,307		3,159,187		3,197,935		3,907,520		3,139,950		2,619,182		2,531,139

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

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