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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2026年前3個月		2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	513,794		424,318		485,719		282,957		102,318		(47,346)		163,723		250,052		220,383		232,015		146,181		263,192		246,461		202,297		263,187
本期稅前淨利(淨損)	513,794		424,318		485,719		282,957		102,318		(47,346)		163,723		250,052		220,383		232,015		146,181		263,192		246,461		202,297		263,187
調整項目
收益費損項目
折舊費用	25,347		12,948		15,878		16,034		14,810		14,651		14,866		15,178		6,959		7,107		7,113		8,569		6,319		6,341		6,419
攤銷費用	972		1,895		1,985		2,403		1,662		1,147		728		489		729		811		723		414				0		220
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(11,992)		620		(542)		(35,446)		30,179		(44,631)		24,471		(30,601)		(53,325)		(110,351)		3,377		(35,196)		(28,724)		(75,142)		(189,738)
利息費用	380		332		422		397		361		438		420		561
利息收入	(63,402)		(69,878)		(60,494)		(42,800)		(29,870)		(27,007)		(31,096)		(28,995)		(24,720)		(15,189)		(18,107)		(16,233)		(12,767)		(11,810)		(11,594)
股利收入	(7,459)		(4,752)		(6,352)		(7,429)		(1,170)		(275)
特別準備本期淨變動	30,234
投資之預期信用減損損失(迴轉利益)	0		(241)		30		(798)		(21)		(61)		(67)		188		(136)
非投資之預期信用減損損失(迴轉利益)	325		5,085		(9,313)		9,204		11,684		16,526		1,418		(4,892)		14,074
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(12,747)		5,320		(54,142)		(27,487)		1,877		(13,641)		5,392		(21,145)		444		823
未實現外幣兌換損失(利益)	(20,128)		(19,501)		(64,490)		15,145		(43,536)		(3,704)		(1,764)		(12,294)		30,295
其他項目	0		(21)		0		65		0		(4)		(20)				0		1,276		0		(95,016)
收益費損項目合計	(58,470)		69,170		(64,743)		190,733		1,842		1,416,182		134,857		11,344		(20,841)		25,010		79,907		(185,293)		(20,804)		136,832		(152,922)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少	(26,120)		(7,597)		10,109		(4,041)		(13,219)		(12,099)		(2,137)		25,415		10,756		19,894		9,937		10,150		(463)		12,859		(7,302)
其他應收款(增加)減少	(2,290)		(8,288)		(3,332)		(5,579)		(12,930)		(6,227)		4,556		(1,161)		12,593		(12,131)		(15,974)		(22,733)		(89,694)		8,752		39,494
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	61,443		(303,891)		40,480		(16,767)		(171,920)		(222,040)		(75,007)		464,567		(6,861)		(8,751)		89,079		551,859		5,697		190,103		194,961
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(108,002)		300		295,156		212,350		(69,127)		91,660		(98,686)		(79,165)		70,360
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	(1,674)		(303,987)		(101,138)		(101,097)
其他金融資產(增加)減少	(101,500)		(154,000)		1,400		(291,000)		(496,999)		123,856		(180,657)		(340,531)		41,930		(77,740)		12,820		18,400		12,510		83,010		42,276
保險合約資產(增加)減少	(44,096)
再保險合約資產(增加)減少	(64,960)		37,707		80,175		24,574		33,447		65,009		(103,954)		3,462		46,599		(134,072)		(333)		11,141		(45,337)		(280,899)		59,439
其他資產(增加)減少	(10,700)		(9,102)		(7,179)		(5,757)		(8,724)		(12,562)		(7,657)		(9,448)		(2,177)		(23,313)		(1,056)		(24,173)		(119)		(6,382)		(54,486)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(297,899)		(1,082,953)		(1,222)		(351,645)		(824,898)		(728,517)		(555,714)		20,555		62,272		(472,827)		40,110		567,547		(252,117)		(148,189)		123,260
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)	(44,902)
保險合約負債增加(減少)	258,788
再保險合約負債增加(減少)	1,119
員工福利負債準備增加(減少)	(208)		(2,820)		(6,624)		(10,065)		(214)		(1,092)		(137)		(65)		(62)		(21)		64		133		417		(3,065)		840
其他負債增加(減少)	7,206		20,904		2,367		1,525		10,908		(8,251)		3,086		(996)		(3,039)		5,692		1,372		40,648		7,659		(1,050)		(742)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	222,003		323,155		261,463		51,570		(17,073)		355,125		(39,024)		(49,556)		24,565		55,379		(944)		214,014		165,096		187,329		343,406
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(75,896)		(759,798)		260,241		(300,075)		(841,971)		(373,392)		(594,738)		(29,001)		86,837		(417,448)		39,166		781,561		(87,021)		39,140		466,666
調整項目合計	(134,366)		(690,628)		195,498		(109,342)		(840,129)		1,042,790		(459,881)		(17,657)		65,996		(392,438)		119,073		596,268		(107,825)		175,972		313,744
營運產生之現金流入(流出)	379,428		(266,310)		681,217		173,615		(737,811)		995,444		(296,158)		232,395		286,379		(160,423)		265,254		859,460		138,636		378,269		576,931
收取之利息	30,628		34,467		37,710		24,996		14,642		16,264		16,823		13,743		9,454		14,047		17,779		15,589		4,258		12,939		12,415
收取之股利	1,060		273		1,811		437		620
退還(支付)之所得稅	(2,859)		(3,080)		(2,294)		(975)		(2,561)		(920)		(870)		(717)		(687)		(322)		(464)		(662)		(423)		(799)		(1,825)
營業活動之淨現金流入(流出)	408,257		(234,650)		718,444		198,073		(725,110)		1,010,788		(280,205)		245,421		295,146		(146,698)		282,569		874,387		142,471		390,409		587,521
投資活動之現金流量
取得不動產及設備	(3,897)		(1,263)		(111)		(1,169)		(2,346)		(2,540)		(290)		(4,385)		0		(4,046)		(1,878)		(362)		(4,165)		(23)		(254)
存出保證金增加	0		(6,862)		(5,815)		0		(7,141)												0		(3,190)
存出保證金減少	45,777				0		633		0		6,308		1,638		1,074		3,338		3,392		6,714				(4,463)		4,298		9,947
取得無形資產	0		(305)		0		(4,832)		0		(1,727)		(460)		(1,113)		0		(475)		(189)		(951)
取得投資性不動產	(165)		(315)		(1,468)		(1,091)		(1,914)		0		(256)						0		(3,730)		0		(11,611)		(5,731)		0
投資活動之淨現金流入(流出)	41,715		(8,745)		(5,981)		(6,459)		(11,401)		23,338		91,469		(40,901)		3,338		(1,129)		917		775,163		(19,906)		84,773		71,745
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	20		730		12				0		694										0		10,974		(2,125)
租賃本金償還	(6,941)		(6,849)		(8,956)		(8,644)		(8,090)		(8,208)		(7,903)		(8,319)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(6,921)		(6,119)		(8,944)		(9,204)		(8,090)		(7,514)		(8,967)		(9,973)		(355)		(938)		(294)		10,974		(2,125)		(84)		(24)
本期現金及約當現金增加(減少)數	443,051		(249,514)		703,519		182,410		(744,601)		1,026,612		(197,703)		194,547		298,129		(148,765)		283,192		1,660,524		120,440		475,098		659,242
期初現金及約當現金餘額	3,270,250		3,778,443		3,141,324		3,074,610		4,178,338		3,684,530		3,415,293		3,237,541		3,338,629		3,080,891		2,809,866		2,543,153		2,712,884		2,107,597		1,865,531
期末現金及約當現金餘額	3,713,301		3,528,929		3,844,843		3,257,020		3,433,737		4,711,142		3,217,590		3,432,088		3,636,758		2,932,126		3,093,058		4,203,677		2,833,324		2,582,695		2,524,773
現金及約當現金	3,713,301		3,528,929		3,844,843		3,257,020		3,433,737		4,711,142		3,217,590		3,432,088		3,636,758		2,932,126		3,093,058		4,203,677		2,833,324		2,582,695		2,524,773

今年初累積至今

(TWD千元)	2026年前3個月		2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	513,794		424,318		485,719		282,957		102,318		(47,346)		163,723		250,052		220,383		232,015		146,181		263,192		246,461		202,297		263,187
本期稅前淨利(淨損)	513,794		424,318		485,719		282,957		102,318		(47,346)		163,723		250,052		220,383		232,015		146,181		263,192		246,461		202,297		263,187
調整項目
收益費損項目
折舊費用	25,347		12,948		15,878		16,034		14,810		14,651		14,866		15,178		6,959		7,107		7,113		8,569		6,319		6,341		6,419
攤銷費用	972		1,895		1,985		2,403		1,662		1,147		728		489		729		811		723		414				0		220
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(11,992)		620		(542)		(35,446)		30,179		(44,631)		24,471		(30,601)		(53,325)		(110,351)		3,377		(35,196)		(28,724)		(75,142)		(189,738)
利息費用	380		332		422		397		361		438		420		561
利息收入	(63,402)		(69,878)		(60,494)		(42,800)		(29,870)		(27,007)		(31,096)		(28,995)		(24,720)		(15,189)		(18,107)		(16,233)		(12,767)		(11,810)		(11,594)
股利收入	(7,459)		(4,752)		(6,352)		(7,429)		(1,170)		(275)
特別準備本期淨變動	30,234
投資之預期信用減損損失(迴轉利益)	0		(241)		30		(798)		(21)		(61)		(67)		188		(136)
非投資之預期信用減損損失(迴轉利益)	325		5,085		(9,313)		9,204		11,684		16,526		1,418		(4,892)		14,074
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(12,747)		5,320		(54,142)		(27,487)		1,877		(13,641)		5,392		(21,145)		444		823
未實現外幣兌換損失(利益)	(20,128)		(19,501)		(64,490)		15,145		(43,536)		(3,704)		(1,764)		(12,294)		30,295
其他項目	0		(21)		0		65		0		(4)		(20)				0		1,276		0		(95,016)
收益費損項目合計	(58,470)		69,170		(64,743)		190,733		1,842		1,416,182		134,857		11,344		(20,841)		25,010		79,907		(185,293)		(20,804)		136,832		(152,922)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少	(26,120)		(7,597)		10,109		(4,041)		(13,219)		(12,099)		(2,137)		25,415		10,756		19,894		9,937		10,150		(463)		12,859		(7,302)
其他應收款(增加)減少	(2,290)		(8,288)		(3,332)		(5,579)		(12,930)		(6,227)		4,556		(1,161)		12,593		(12,131)		(15,974)		(22,733)		(89,694)		8,752		39,494
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	61,443		(303,891)		40,480		(16,767)		(171,920)		(222,040)		(75,007)		464,567		(6,861)		(8,751)		89,079		551,859		5,697		190,103		194,961
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(108,002)		300		295,156		212,350		(69,127)		91,660		(98,686)		(79,165)		70,360
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	(1,674)		(303,987)		(101,138)		(101,097)
其他金融資產(增加)減少	(101,500)		(154,000)		1,400		(291,000)		(496,999)		123,856		(180,657)		(340,531)		41,930		(77,740)		12,820		18,400		12,510		83,010		42,276
保險合約資產(增加)減少	(44,096)
再保險合約資產(增加)減少	(64,960)		37,707		80,175		24,574		33,447		65,009		(103,954)		3,462		46,599		(134,072)		(333)		11,141		(45,337)		(280,899)		59,439
其他資產(增加)減少	(10,700)		(9,102)		(7,179)		(5,757)		(8,724)		(12,562)		(7,657)		(9,448)		(2,177)		(23,313)		(1,056)		(24,173)		(119)		(6,382)		(54,486)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(297,899)		(1,082,953)		(1,222)		(351,645)		(824,898)		(728,517)		(555,714)		20,555		62,272		(472,827)		40,110		567,547		(252,117)		(148,189)		123,260
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)	(44,902)
保險合約負債增加(減少)	258,788
再保險合約負債增加(減少)	1,119
員工福利負債準備增加(減少)	(208)		(2,820)		(6,624)		(10,065)		(214)		(1,092)		(137)		(65)		(62)		(21)		64		133		417		(3,065)		840
其他負債增加(減少)	7,206		20,904		2,367		1,525		10,908		(8,251)		3,086		(996)		(3,039)		5,692		1,372		40,648		7,659		(1,050)		(742)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	222,003		323,155		261,463		51,570		(17,073)		355,125		(39,024)		(49,556)		24,565		55,379		(944)		214,014		165,096		187,329		343,406
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(75,896)		(759,798)		260,241		(300,075)		(841,971)		(373,392)		(594,738)		(29,001)		86,837		(417,448)		39,166		781,561		(87,021)		39,140		466,666
調整項目合計	(134,366)		(690,628)		195,498		(109,342)		(840,129)		1,042,790		(459,881)		(17,657)		65,996		(392,438)		119,073		596,268		(107,825)		175,972		313,744
營運產生之現金流入(流出)	379,428		(266,310)		681,217		173,615		(737,811)		995,444		(296,158)		232,395		286,379		(160,423)		265,254		859,460		138,636		378,269		576,931
收取之利息	30,628		34,467		37,710		24,996		14,642		16,264		16,823		13,743		9,454		14,047		17,779		15,589		4,258		12,939		12,415
收取之股利	1,060		273		1,811		437		620
退還(支付)之所得稅	(2,859)		(3,080)		(2,294)		(975)		(2,561)		(920)		(870)		(717)		(687)		(322)		(464)		(662)		(423)		(799)		(1,825)
營業活動之淨現金流入(流出)	408,257		(234,650)		718,444		198,073		(725,110)		1,010,788		(280,205)		245,421		295,146		(146,698)		282,569		874,387		142,471		390,409		587,521
投資活動之現金流量
取得不動產及設備	(3,897)		(1,263)		(111)		(1,169)		(2,346)		(2,540)		(290)		(4,385)		0		(4,046)		(1,878)		(362)		(4,165)		(23)		(254)
存出保證金增加	0		(6,862)		(5,815)		0		(7,141)												0		(3,190)
存出保證金減少	45,777				0		633		0		6,308		1,638		1,074		3,338		3,392		6,714				(4,463)		4,298		9,947
取得無形資產	0		(305)		0		(4,832)		0		(1,727)		(460)		(1,113)		0		(475)		(189)		(951)
取得投資性不動產	(165)		(315)		(1,468)		(1,091)		(1,914)		0		(256)						0		(3,730)		0		(11,611)		(5,731)		0
投資活動之淨現金流入(流出)	41,715		(8,745)		(5,981)		(6,459)		(11,401)		23,338		91,469		(40,901)		3,338		(1,129)		917		775,163		(19,906)		84,773		71,745
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	20		730		12				0		694										0		10,974		(2,125)
租賃本金償還	(6,941)		(6,849)		(8,956)		(8,644)		(8,090)		(8,208)		(7,903)		(8,319)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(6,921)		(6,119)		(8,944)		(9,204)		(8,090)		(7,514)		(8,967)		(9,973)		(355)		(938)		(294)		10,974		(2,125)		(84)		(24)
本期現金及約當現金增加(減少)數	443,051		(249,514)		703,519		182,410		(744,601)		1,026,612		(197,703)		194,547		298,129		(148,765)		283,192		1,660,524		120,440		475,098		659,242
期初現金及約當現金餘額	3,270,250		3,778,443		3,141,324		3,074,610		4,178,338		3,684,530		3,415,293		3,237,541		3,338,629		3,080,891		2,809,866		2,543,153		2,712,884		2,107,597		1,865,531
期末現金及約當現金餘額	3,713,301		3,528,929		3,844,843		3,257,020		3,433,737		4,711,142		3,217,590		3,432,088		3,636,758		2,932,126		3,093,058		4,203,677		2,833,324		2,582,695		2,524,773
現金及約當現金	3,713,301		3,528,929		3,844,843		3,257,020		3,433,737		4,711,142		3,217,590		3,432,088		3,636,758		2,932,126		3,093,058		4,203,677		2,833,324		2,582,695		2,524,773

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

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