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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2026年第二季		2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	1,592,772		1,241,462		990,099		865,959		511,771		718,586		505,485		351,727		327,596		372,430		347,468		311,746		132,716		251,217		94,015
本期稅前淨利(淨損)	1,592,772		1,241,462		990,099		865,959		511,771		718,586		505,485		351,727		327,596		372,430		347,468		311,747		132,716		251,217		94,014
調整項目
收益費損項目
折舊費用	40,751		24,061		20,425		19,877		20,665		19,612		19,011		17,165		12,519		12,307		13,327		13,133		11,973		10,682		8,657
攤銷費用	5,514		5,949		3,903		5,471		5,705		6,124		5,995		6,248		6,983		7,370		7,352		7,214		11,170		5,851		6,944
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(699,757)		(565,782)		(173,515)		(102,371)		994,498		(394,185)		(620,110)		19,835		(77,226)		20,851		6,892		(2,925)		4,095		2,745		8,246
利息費用	2,074		231		295		154		166		173		220		290		21		21		23		27		22		15		9
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)	0		0		0		0		0
利息收入	(180,811)		(155,325)		(148,507)		(119,265)		(74,422)		(68,550)		(72,124)		(85,153)		(79,393)		(85,018)		(57,747)		(55,587)		(52,345)		(39,107)		(39,834)
投資之預期信用減損損失(迴轉利益)	354		432		893		5,241		110		2,432		3,791		626
非投資之預期信用減損損失(迴轉利益)	1,357		12,598		(17,695)		2,040		8,583		5,856
處分及報廢不動產及設備損失(利益)	797		0		2		(7)		11		(196)		254		(788)		(381)		3		24
收益費損項目合計	(912,085)		(516,477)		504,210		244,112		466,941		(76,490)		(161,303)		33,864		341,519		(9,492)		(16,247)		188,948		168,781		61,074		(21,930)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
其他應收款(增加)減少	100,569		(1,279,634)		(508,530)		(638,186)		(561,527)		(409,659)		(325,441)		(445,298)		(450,103)		(281,977)		(413,557)		(325,346)		(432,639)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(3,575,326)		(1,996,132)		(1,747,041)		275,339		846,204		276,430		606,134		(1,863,651)		1,275,219		50,932		48,433		67,870		73,802
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(250,045)		50,383		(1,307)		8,917		3,311		14,086		36,442		39,842		(700,029)
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	(10,390,804)		(949,774)		(858,990)		(1,194,218)		(1,671,753)		(327,621)		254,783		370,188		(923,607)
其他金融資產(增加)減少	0		0		0		0
再保險合約資產(增加)減少	434,948		568,323		(213,830)		184,497		61,629		(134,201)		(37,112)		(366,602)		(164,998)		573,605		102,185		(130,147)		93,868		80,763		78,730
其他資產(增加)減少	(17,451)		(5,201)		5,193		(98,237)		(39,189)		2,483		(205,038)		(107,165)		88,000		16,483		3,447		(1,607)		(32,387)		(6,168)		17,543
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(13,698,109)		(3,612,035)		(3,324,505)		(1,461,888)		(1,361,325)		(578,482)		329,768		(2,372,686)		(875,518)		(159,643)		(195,633)		(179,537)		(625,784)		(903,919)		(755,630)
與營業活動相關之負債之淨變動
其他應付款增加(減少)	22,701		1,832,028		1,331,742		1,621,917		1,318,169		40,603		462,721		807,694		576,309		328,501		531,168		425,254		364,466		357,665		280,632
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	3,630		0		0		0		0		(11,912)
保險合約負債增加(減少)	(965,616)
負債準備增加(減少)	0		0		(199)		(338)		(139)		(1,458)		(1,312)		(1,406)		(1,085)		(537)		316		1,636		1,757		1,211		(785)
其他負債增加(減少)	1,353,749		(62,916)		(12,867)		116,574		26,360		25,842		(25,198)		(6,118)		(4,862)		(8,415)		(8,841)		4,028		42,589		16,893		11,666
與營業活動相關之負債之淨變動合計	414,464		1,769,112		1,318,676		1,738,153		1,344,390		53,075		429,835		800,170		570,362		319,549		522,643		430,918		408,812		431,089		609,487
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(13,283,645)		(1,842,923)		(2,005,829)		276,265		(16,935)		(525,407)		759,603		(1,572,516)		(305,156)		159,906		327,010		251,381		(216,972)		(472,830)		(146,143)
調整項目合計	(14,195,730)		(2,359,400)		(1,501,619)		520,377		450,006		(601,897)		598,300		(1,538,652)		36,363		150,414		310,763		440,329		(48,191)		(411,756)		(168,073)
營運產生之現金流入(流出)	(12,602,958)		(1,117,938)		(511,520)		1,386,336		961,777		116,689		1,103,785		(1,186,925)		363,959		522,844		658,231		752,076		84,525		(160,539)		(74,059)
收取之利息	264,650		224,115		195,128		145,957		103,347		96,549		106,932		101,373		94,477		8,722		461		53,923		44,949		22,283		44,404
收取之股利	11,960		17,883		32,420		17,759		30,338		14,594		11,571		13,227		14,721		28,656		26,205		38,065
支付之利息	(46)		(60)		(53)		(46)		(27)		(28)		(36)		72		(21)		(21)		(23)		(27)		(22)		(15)		(8)
退還(支付)之所得稅	(498,658)		(384,478)		(347,909)		(181,415)		(281,935)		(162,892)		(176,122)		(151,262)		(166,510)		(2,764)		(134,799)		(99,008)		(84,472)		(72,883)		(183,654)
營業活動之淨現金流入(流出)	(12,825,052)		(1,260,478)		(631,934)		1,368,591		813,500		64,912		1,046,130		(1,223,515)		306,626		557,437		550,075		745,029		51,973		(199,298)		(212,158)
投資活動之現金流量
取得不動產及設備	(26,127)		(49,594)		(16,497)		(12,783)		(10,426)		(9,509)		(18,479)		(15,488)		(7,881)		(4,726)		(6,315)		(4,343)		(3,495)		(45,310)		(92,841)
取得無形資產	0		(851)		0		(598)		(4,600)		(232)		0		(2,591)		0		(12,642)		(14,478)		(17,441)		(12,075)		(15,378)		(17,208)
投資活動之淨現金流入(流出)	(26,127)		(50,445)		(16,497)		(13,381)		(15,026)		(9,741)		(16,989)		939,669		629,501		(612,771)		(219,845)		(48,160)		(429,301)		29,467		148,929
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(4,660)		(3,626)		(4,116)		(4,055)		(4,260)		(3,865)		(3,960)		(6,537)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(4,660)		(3,626)		(4,116)		(806,602)		(1,015,343)		(3,865)		(5,488)		(6,537)		0		0		18,103
本期現金及約當現金增加(減少)數	(12,854,861)		(1,314,549)		(652,547)		548,608		(216,869)		51,306		1,023,653		(290,383)		936,127		(55,334)		348,333		696,869		(377,328)		(169,831)		17,417
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
期末現金及約當現金餘額	(12,854,861)		(1,314,549)		(652,547)		548,608		(216,869)		51,306		1,023,653		(290,383)		936,127		(55,334)		348,333		696,869		(377,328)		(169,831)		17,417
現金及約當現金	1,868,086		12,750,733		13,065,972		11,874,969		11,483,848		10,901,116		10,417,620		10,146,734		9,722,022		6,485,692		6,589,610		6,565,097		7,100,446		6,715,744		6,319,635

今年初累積至今

(TWD千元)	2026年前6個月		2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	3,100,976		2,121,007		2,049,579		1,424,263		1,171,526		1,261,530		790,621		762,542		1,092,405		653,023		632,719		545,128		487,699		470,869		325,581
本期稅前淨利(淨損)	3,100,976		2,121,007		2,049,579		1,424,263		1,171,526		1,261,530		790,621		762,542		1,092,405		653,023		632,719		545,128		487,699		470,869		325,581
調整項目
收益費損項目
折舊費用	68,966		43,651		41,158		40,204		41,288		39,167		36,754		32,106		25,023		24,826		26,558		26,154		23,657		20,394		17,233
攤銷費用	11,276		12,878		7,410		11,093		13,066		12,294		12,064		12,075		14,004		15,484		14,413		17,188		21,414		12,344		10,732
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(756,131)		(164,003)		(232,005)		(467,421)		1,213,227		(894,147)		21,715		(218,087)		(228,219)		(88,913)		(31,427)		1,875		(9,728)		1,008		(15,667)
透過其他綜合損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(74,535)		(22,837)		(26,220)		(19,597)		(21,163)		(9,829)		(9,625)		(8,744)
利息費用	2,858		477		446		331		352		364		446		405		42		41		45		53		44		30		17
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失(利益)	0		14,781		0		19,087		(5,386)		0		0		5,866
利息收入	(322,070)		(307,993)		(288,130)		(250,183)		(159,773)		(151,289)		(161,559)		(179,079)		(148,516)		(146,558)		(108,478)		(92,855)		(84,876)		(70,929)		(76,288)
投資之預期信用減損損失(迴轉利益)	452		498		1,022		5,635		2,542		(3,405)		4,455		(455)		(484)
非投資之預期信用減損損失(迴轉利益)	1,616		27,884		15,655		18,428		6,406		10,890
處分及報廢不動產及設備損失(利益)	872		6		14		3		24		(196)		254		(788)		(381)		5		(551)
未實現外幣兌換損失(利益)	(17,289)
其他項目	0		1,046		(13)
收益費損項目合計	(1,083,985)		352,554		1,318,665		874,464		1,126,041		293,170		404,455		527,484		152,117		313,814		318,636		494,898		177,785		417,664		82,613
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
其他應收款(增加)減少	46,468		(1,255,036)		(815,942)		(809,234)		(355,403)		(374,881)		(98,997)		(107,804)		(274,276)		(159,614)		336,030		299,067		(129,394)		(200,910)		(549,250)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(1,670,978)		(3,120,965)		(735,717)		316,908		598,984		(584,773)		304,504		(1,900,461)		2,135,057		71,401		10,705		328,681		115,600		950		(433,353)
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(845,276)		46,879		(16,673)		12,492		(195,772)		21,308		33,751		39,842		(661,012)
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	(10,804,314)		(1,449,211)		(1,235,758)		(951,547)		(2,101,575)		(610,765)		(35,809)		313,051		(290,437)
其他金融資產(增加)減少	300,000		0		0		(300,000)																				(778,554)		130,700
再保險合約資產(增加)減少	264,973		134,112		(88,728)		(125,226)		(120,488)		(94,180)		(103,749)		(400,171)		167,543		(276,763)		(48,206)		73,814		132,569		161,178		102,551
其他資產(增加)減少	83,217		(4,655)		4,983		(63,821)		(24,257)		(12,012)		(158,384)		(121,433)		9,448		(1,034)		(17,080)		(10,433)		(53,098)		(25,784)		4,986
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(12,625,910)		(5,648,876)		(2,887,835)		(1,920,428)		(2,198,511)		(1,655,303)		(58,684)		(2,176,976)		1,086,323		(12,107)		(1,213,654)		(32,783)		(330,147)		(843,120)		(744,366)
與營業活動相關之負債之淨變動
其他應付款增加(減少)	36,167		1,273,910		1,192,306		1,462,801		766,417		294,829		(116,378)		285,740		(130,105)		232,830		346,826		39,576		142,791		263,243		25,554
透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)	52,751		0		0		0		0		(3,751)
保險合約負債增加(減少)	(524,887)
負債準備增加(減少)	0		(19,367)		(463)		(689)		(20,332)		(3,178)		(35,240)		(39,116)		(32,706)		(42,266)		(381,229)		3,189		3,430		2,375		(275)
其他負債增加(減少)	297,054		(104,861)		(99,394)		(53,298)		(28,679)		(44,042)		(152,739)		(38,900)		(5,194)		(5,735)		(77,345)		(57,822)		26,607		(55,318)		19,478
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(138,915)		1,149,682		1,092,449		1,408,814		717,406		243,858		(304,357)		207,724		(168,005)		184,829		(111,748)		(15,057)		172,828		210,300		44,757
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(12,764,825)		(4,499,194)		(1,795,386)		(511,614)		(1,481,105)		(1,411,445)		(363,041)		(1,969,252)		918,318		172,722		(1,325,402)		(47,840)		(157,319)		(632,820)		(699,609)
調整項目合計	(13,848,810)		(4,146,640)		(476,721)		362,850		(355,064)		(1,118,275)		41,414		(1,441,768)		1,070,435		486,536		(1,006,766)		447,058		20,466		(215,156)		(616,996)
營運產生之現金流入(流出)	(10,747,834)		(2,025,633)		1,572,858		1,787,113		816,462		143,255		832,035		(679,226)		2,162,840		1,139,559		(374,047)		992,186		508,165		255,713		(291,415)
收取之利息	312,122		326,442		286,163		211,944		172,955		167,983		176,333		189,459		180,600		135,547		116,477		99,991		64,121		61,807		76,422
收取之股利	18,887		21,643		44,013		49,093		51,061		16,360		12,926		13,293		14,721		28,656		84,977		43,469		6,993		11,856		1,159
支付之利息	(97)		(119)		(105)		(94)		(53)		(56)		(72)		(43)		(42)		(41)		(45)		(53)		(44)		(30)		(16)
退還(支付)之所得稅	(504,690)		(391,197)		(353,786)		(183,080)		(282,741)		(163,452)		(177,433)		(152,948)		(168,097)		(4,454)		(137,389)		(81,476)		(78,770)		(75,389)		(185,996)
營業活動之淨現金流入(流出)	(10,921,612)		(2,068,864)		1,549,143		1,864,976		757,684		164,090		843,789		(629,465)		2,190,022		1,299,267		(310,027)		1,054,117		500,465		253,957		(399,846)
投資活動之現金流量
取得不動產及設備	(30,096)		(66,547)		(22,166)		(28,786)		(16,190)		(17,442)		(25,578)		(19,100)		(23,219)		(6,810)		(8,443)		(9,438)		(8,730)		(48,219)		(210,301)
取得無形資產	0		(3,181)		(3,349)		(2,598)		(4,600)		(325)		(79)		(2,790)		0		(13,314)		(15,324)		(17,441)		(12,075)		(16,289)		(17,314)
投資活動之淨現金流入(流出)	(30,096)		(69,728)		(25,515)		(31,384)		(20,790)		(230,948)		(24,167)		(21,090)		618,963		(1,450,869)		(570,114)		(28,906)		(431,342)		55,294		131,918
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(7,597)		(7,307)		(6,980)		(8,212)		(8,623)		(7,794)		(7,953)		(6,408)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(7,597)		(7,307)		(6,980)		(810,759)		(1,019,706)		(7,794)		(9,481)		(6,408)		0		16,848		13,551						0		80,646
匯率變動對現金及約當現金之影響	978																										0		0
本期現金及約當現金增加(減少)數	(10,958,327)		(2,145,899)		1,516,648		1,022,833		(282,812)		(74,652)		810,141		(656,963)		2,808,985		(134,754)		(866,590)		1,025,211		69,123		309,251		(187,282)
期初現金及約當現金餘額	12,826,413		14,896,632		11,549,324		10,852,136		11,766,660		10,975,768		9,607,479		10,803,697		6,913,037		6,620,446		7,456,200		5,539,886		7,031,323		6,406,493		6,506,917
期末現金及約當現金餘額	1,868,086		12,750,733		13,065,972		11,874,969		11,483,848		10,901,116		10,417,620		10,146,734		9,722,022		6,485,692		6,589,610		6,565,097		7,100,446		6,715,744		6,319,635
現金及約當現金	1,868,086		12,750,733		13,065,972		11,874,969		11,483,848		10,901,116		10,417,620		10,146,734		9,722,022		6,485,692		6,589,610		6,565,097		7,100,446		6,715,744		6,319,635

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

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