中再保－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2026年第二季		2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	5,125,639		185,199		924,925		634,630		(854,764)		543,690		537,516		327,300		312,935		407,442		275,561		271,032		258,091		117,270		36,839
本期稅前淨利(淨損)	5,125,639		185,199		924,925		634,630		(854,764)		543,690		537,516		327,300		312,935		407,442		275,561		271,032		258,091		117,270		36,839
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,410		3,449		3,188		3,018		2,268		2,088		2,196		2,249		2,335		2,332		2,290		2,254		1,871		1,736		1,915
攤銷費用	5,615		4,271		3,565		3,953		2,601		956		1,013		556		420		405		399		396		323		324		880
呆帳費用提列(轉列收入)數	64		(5,256)		(5,624)		3,216		664		8,030		6,847		(9,355)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(226,712)		(839,900)		160,377		33,283		1,882,630		(2,576,527)		(210,565)		(290,575)		187,866		7,754		15,982		73,021		(21,782)		136,790		(64,484)
利息費用	2		3		5		8		5		6		2
利息收入	(346,542)		(282,631)		(271,510)		(223,283)		(130,921)		(103,137)		(126,161)		(145,078)		(100,750)		(87,604)		(93,588)		(143,672)		(100,252)		(95,738)		(79,385)
股利收入	(10,806)		(82,833)		(76,868)		(25,373)		(226,476)		(14,025)		(40,220)		(15,995)		(39,673)		(36,185)		(33,072)		(17,997)		(9,062)
特別準備本期淨變動	83,256
投資之預期信用減損損失(迴轉利益)	271		(997)		315		687		38		(265)		1,346		106		187
非投資之預期信用減損損失(迴轉利益)	(7)		(17)		(1)		2		(2)		(4)		(5)		(46)
未實現外幣兌換損失(利益)	(73,392)		2,164,863		(259,464)		(284,471)		(350,231)		159,690		119,985		(72,662)		(192,926)		(44,140)		62,864		17,608		70,646		(68,248)		24,007
收益費損項目合計	(564,841)		289,620		(318,587)		175,948		2,664,298		1,508,402		721,078		(511,978)		521,173		175,485		195,092		(285,578)		(49,053)		49,429		(213,592)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
其他應收款(增加)減少	(18,128)		321,520		81,890		13,059		242,721		53,917		31,335		(137,185)		124,687		26,204		156,839		86,492		(124,114)		205,959		161,820
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	608,545		(706,192)		(2,547,138)		1,428,855		120,744		1,562,538		(1,913,782)		(1,065,502)		1,320,847		(520,039)		55,561		286,143		(46,288)		66,165		81,570
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	256,177
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	(3,285,627)		340,158		(262,415)		(1,586,525)		201,406		578,915		542,650		(363,197)		(787,300)
其他金融資產(增加)減少	(150,000)						0		1,134,000		(292,633)		0		100,000		186,950
保險合約資產(增加)減少	(508,824)
再保險合約資產(增加)減少	221,257		(27,203)		(88,116)		(433,982)		(261,951)		(1,591,511)		(906,657)		(569,873)		(266,591)		(257,431)		(175,639)		67,283		(219,492)		(184,587)		39,827
其他資產(增加)減少	(47,178)		(18,605)		(88,626)		37,520		(363,084)		(37,464)		(59,194)		(52,405)		(40,211)		3,687		19,379		(73,261)		(319)		(37,820)		(9,468)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,923,778)		(90,322)		(2,904,405)		(541,073)		1,073,836		273,762		(2,305,648)		(2,088,162)		538,382		(747,579)		56,140		366,657		(390,213)		52,392		274,959
與營業活動相關之負債之淨變動
其他應付款增加(減少)	2,193,723		345,841		152,278		148,934		(181,377)		34,541		(113,494)		144,414		(30,320)		46,818		(69,859)		(88,097)		(100,284)		145,372		(13,166)
其他負債增加(減少)	54,339		21,347		22,255		(70,158)		7,277		48,878		74,098		29,136		20,233		(15,646)		16,011		5,074		6,907		5,092		13,230
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,248,062		367,188		174,533		77,425		(163,921)		83,305		(42,353)		172,839		(10,786)		30,770		(54,093)		(83,067)		(93,566)		47,785		(23,348)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(675,716)		276,866		(2,729,872)		(463,648)		909,915		357,067		(2,348,001)		(1,915,323)		527,596		(716,809)		2,047		283,590		(483,779)		100,177		251,611
調整項目合計	(1,240,557)		566,486		(3,048,459)		(287,700)		3,574,213		1,865,469		(1,626,923)		(2,427,301)		1,048,769		(541,324)		197,139		(1,988)		(532,832)		149,606		38,019
營運產生之現金流入(流出)	3,885,082		751,685		(2,123,534)		346,930		2,719,449		2,409,159		(1,089,407)		(2,100,001)		1,361,704		(133,882)		472,700		269,044		(274,741)		266,876		74,858
收取之利息	313,393		295,904		273,687		216,505		117,447		106,486		127,909		174,038		111,971		95,269		113,051		148,141		111,848		86,861		184,777
收取之股利	12,409		68,737		79,740		27,517		11,346		15,335		20,536		4,859		18,947		23,184		19,165		10,443		2,914
支付之利息	(1)		(3)		(5)		(8)		(5)		(6)		(2)
退還(支付)之所得稅	(465,059)		(174,097)		(32,326)		(11,735)		(279,029)		(112,574)		(270,923)		(111,182)		(226,102)		(91,691)		(75,240)		(148,397)		(34,493)		(64,799)		(19,485)
營業活動之淨現金流入(流出)	3,745,824		942,226		(1,802,438)		579,209		2,569,208		2,418,400		(1,211,887)		(2,032,287)		1,266,520		(107,120)		529,676		279,231		(194,472)		292,816		250,661
投資活動之現金流量
取得不動產及設備	(3,970)		(7,736)		(391)		(2,660)		(1,474)		(3,610)		(5,471)		(475)		(1,178)		(634)		(56)		(17)		(79)		(338)		(365)
取得無形資產	(12,009)		(2,821)		0		(168)		(9,281)		(66)		(275)		(1)				0		0		0
投資活動之淨現金流入(流出)	(15,979)		(10,557)		(864)		(2,928)		(10,850)		(3,754)		(5,826)		(511)		(3,142)		(345,402)		(952,074)		(1,332,417)		(155,549)		(1,567,673)		(693,121)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(92)		(91)		(135)		(133)		(115)		(113)		(58)		(91)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(92)		(91)		(135)		(133)		(115)		(113)		(58)		(91)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(9,974)		(155,629)		10,106		30,824		36,975		(83,721)		5,437		(783)		(18,541)		7,337		(2,603)		7,666		(22,892)		(57)		(8,248)
本期現金及約當現金增加(減少)數	3,719,779		775,949		(1,793,331)		606,972		2,595,218		2,330,812		(1,212,334)		(2,033,672)		1,244,837		(445,185)		(425,001)		(1,045,520)		(372,913)		(1,274,914)		(450,708)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
期末現金及約當現金餘額	3,719,779		775,949		(1,793,331)		606,972		2,595,218		2,330,812		(1,212,334)		(2,033,672)		1,244,837		(445,185)		(425,001)		(1,045,520)		(372,913)		(1,274,914)		(450,708)
現金及約當現金	20,106,955		9,556,172		10,482,042		19,088,848		22,591,637		19,818,023		15,612,806		14,733,585		16,766,593		14,810,522		14,931,202		16,985,448		17,016,207		15,644,600		15,721,875

今年初累積至今

(TWD千元)	2026年前6個月		2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	7,290,330		957,742		2,228,238		1,399,309		(116,578)		1,449,550		1,083,511		818,849		828,898		709,626		373,684		636,130		520,480		306,104		466,138
本期稅前淨利(淨損)	7,290,330		957,742		2,228,238		1,399,309		(116,578)		1,449,550		1,083,511		818,849		828,898		709,626		373,684		636,130		520,480		306,104		466,138
調整項目
收益費損項目
折舊費用	6,840		6,600		6,386		5,813		4,577		4,089		4,378		4,531		4,537		4,545		4,569		4,519		3,725		3,491		3,882
攤銷費用	9,493		8,658		7,046		8,030		3,610		2,003		2,016		1,112		746		810		797		783		647		648		2,894
呆帳費用提列(轉列收入)數	55		(10,516)		(11,967)		2,417		3,066		10,978		4,167		(7,441)		(6,796)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	(23,342)		101,085		60,951		(192,112)		2,630,674		(2,429,497)		242,836		(416,039)		292,507		(41,246)		(63,480)		(3,356)		(51,676)		204,192		(199,224)
利息費用	4		7		11		16		10		7		3		1
利息收入	(668,257)		(568,862)		(510,712)		(416,692)		(240,584)		(205,222)		(255,808)		(277,167)		(180,719)		(153,968)		(167,512)		(215,706)		(176,672)		(158,711)		(251,897)
股利收入	(24,323)		(152,944)		(145,451)		(51,421)		(236,738)		(24,513)		(46,122)		(17,388)		(43,194)		(46,325)		(35,581)		(21,060)		(30,172)		(9,920)		(17,423)
特別準備本期淨變動	107,205
投資之預期信用減損損失(迴轉利益)	754		(822)		951		931		368		(267)		900		567		293
非投資之預期信用減損損失(迴轉利益)	11		(4)		15		12		5		2		(5)		(27)		10
未實現外幣兌換損失(利益)	(358,247)		1,886,654		(933,692)		(206,826)		(799,498)		101,971		83,230		(109,276)		(164,923)		139,703		183,320		70,106		61,216		(70,813)		29,778
收益費損項目合計	(949,807)		907,011		(69,532)		406,254		3,475,270		2,863,022		1,247,435		(162,368)		372,334		882,264		591,061		(814,059)		(43,229)		263,083		(114,607)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
其他應收款(增加)減少	773,035		247,110		445,220		171,892		142,730		279,851		85,907		(37,260)		(30,085)		(82,217)		100,160		48,814		(170,589)		168,676		(160,149)
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	2,456,670		(2,375,833)		(2,830,242)		(1,453,491)		1,237,864		3,529,245		1,637,191		(1,529,322)		1,087,104		(1,108,442)		11,363		273,656		(63,233)		129,250		259,752
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	(831,686)
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	(3,575,295)		(932,971)		(3,594,296)		(2,536,371)		(872,679)		1,036,131		839,778		(1,849,640)		(1,169,620)
其他金融資產(增加)減少	(311,000)						0		2,636,836		(1,999,421)		(300,000)		237,199		199,590
保險合約資產(增加)減少	(519,268)
再保險合約資產(增加)減少	296,804		(1,058,266)		(358,256)		(1,628,326)		(838,610)		(2,489,200)		(1,578,284)		(979,930)		(958,022)		(639,389)		(380,499)		18,906		(471,605)		(519,209)		(256,712)
其他資產(增加)減少	(45,589)		69,165		(146,919)		211,543		(363,851)		(73,753)		(120,825)		(46,654)		(429,689)		(12,003)		32,121		(37,712)		(6,442)		44,445		19,235
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,756,329)		(4,050,795)		(6,484,493)		(5,234,753)		1,942,290		282,853		563,767		(4,205,607)		(1,300,722)		(1,842,051)		(236,855)		303,664		(711,869)		(176,838)		(137,874)
與營業活動相關之負債之淨變動
其他應付款增加(減少)	2,863,051		(322,556)		(313,946)		220,382		(186,832)		205,809		65,312		316,113		88,329		189,454		222,245		35,087		61,285		(314,474)		(141,924)
其他負債增加(減少)	64,056		27,738		16,796		31,455		41,882		752		57,228		34,386		36,021		2,812		11,331		(1,927)		21,186		20,925		26,473
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,927,107		(294,818)		(297,150)		250,294		(134,771)		206,328		119,562		349,076		122,928		191,462		233,028		33,057		82,094		(293,549)		(115,451)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,170,778		(4,345,613)		(6,781,643)		(4,984,459)		1,807,519		489,181		683,329		(3,856,531)		(1,177,794)		(1,650,589)		(3,827)		336,721		(629,775)		(470,387)		(253,325)
調整項目合計	220,971		(3,438,602)		(6,851,175)		(4,578,205)		5,282,789		3,352,203		1,930,764		(4,018,899)		(805,460)		(768,325)		587,234		(477,338)		(673,004)		(207,304)		(367,932)
營運產生之現金流入(流出)	7,511,301		(2,480,860)		(4,622,937)		(3,178,896)		5,166,211		4,801,753		3,014,275		(3,200,050)		23,438		(58,699)		960,918		158,792		(152,524)		98,800		98,206
收取之利息	565,432		526,995		446,400		378,061		224,888		220,073		254,232		290,013		193,288		160,677		176,671		204,568		169,950		123,142		229,472
收取之股利	27,952		134,505		133,444		45,506		21,890		22,735		27,041		6,327		20,370		31,268		20,820		13,399		22,603		3,878		10,511
支付之利息	(3)		(7)		(11)		(16)		(10)		(7)		(3)		(1)
退還(支付)之所得稅	(469,324)		(179,102)		(36,892)		(19,325)		(282,510)		(116,183)		(274,134)		(114,126)		(229,932)		(94,045)		(79,370)		(152,607)		(39,156)		(68,215)		(23,957)
營業活動之淨現金流入(流出)	7,635,358		(1,998,469)		(4,079,996)		(2,774,670)		5,130,469		4,928,371		3,021,411		(3,017,837)		7,164		39,201		1,079,039		224,152		873		157,605		314,232
投資活動之現金流量
取得不動產及設備	(4,803)		(9,150)		(435)		(16,188)		(1,564)		(4,179)		(5,471)		(1,145)		(4,037)		(4,301)		(606)		(2,258)		(5,253)		(706)		(365)
取得無形資產	(12,818)		(12,163)		(5,326)		(5,838)		(9,433)		(311)		(275)		(602)		(1,891)		0		(216)		(313)
投資活動之淨現金流入(流出)	(17,621)		(21,313)		(6,381)		(22,225)		(11,092)		(4,568)		(5,826)		(1,782)		(6,001)		(829,206)		(2,581,091)		(1,654,485)		(637,361)		(1,523,695)		(690,342)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(184)		(180)		(271)		(266)		(230)		(172)		(116)		(182)
籌資活動之淨現金流入(流出)	(184)		(180)		(271)		(266)		(230)		(172)		(116)		(182)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,975		(125,371)		77,776		32,399		186,653		(107,194)		(6,435)		8,081		(6,750)		11,818		(28,313)		(15,129)		(21,192)		2,508		(14,019)
本期現金及約當現金增加(減少)數	7,619,528		(2,145,333)		(4,008,872)		(2,764,762)		5,305,800		4,816,437		3,009,034		(3,011,720)		(5,587)		(778,187)		(1,530,365)		(1,445,462)		(657,680)		(1,363,582)		(390,129)
期初現金及約當現金餘額	12,487,427		11,701,505		14,490,914		21,853,610		17,285,837		15,001,586		12,603,772		17,745,305		16,772,180		15,588,709		16,461,567		18,430,910		17,673,887		17,008,182		16,112,004
期末現金及約當現金餘額	20,106,955		9,556,172		10,482,042		19,088,848		22,591,637		19,818,023		15,612,806		14,733,585		16,766,593		14,810,522		14,931,202		16,985,448		17,016,207		15,644,600		15,721,875
現金及約當現金	20,106,955		9,556,172		10,482,042		19,088,848		22,591,637		19,818,023		15,612,806		14,733,585		16,766,593		14,810,522		14,931,202		16,985,448		17,016,207		15,644,600		15,721,875

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

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