4749
773
TWD-5.00 (-0.64%)
2026.07.27收盤
新應材－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 410,186 | 32.93% | 249,870 | 26.05% | 197,717 | 28.57% | 118,571 | 19.56% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 410,186 | 186.94% | 249,870 | 85.37% | 197,717 | 134.76% | 118,571 | -72.79% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 74,386 | 33.9% | 58,771 | 20.08% | 54,073 | 36.86% | 42,278 | -25.95% |
| 攤銷費用 | 2,646 | 1.21% | 2,097 | 0.72% | 1,665 | 1.13% | 1,111 | -0.68% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (4,462) | -2.03% | ||||||
| 利息費用 | 1,962 | 0.89% | 5,574 | 1.9% | 5,656 | 3.86% | 2,445 | -1.5% |
| 利息收入 | (21,473) | -9.79% | (14,273) | -4.88% | (339) | -0.23% | (681) | 0.42% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 21,712 | 7.42% | 127 | 0.09% | 482 | -0.3% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (32,363) | -14.75% | (30,508) | -10.42% | (18,365) | -12.52% | (24,742) | 15.19% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (28) | -0.01% | 0 | 0% | (13) | -0.01% | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | 5,652 | 2.58% | (13,619) | -4.65% | 8,530 | 5.81% | 5,627 | -3.45% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (4,014) | -1.83% | (8,233) | -2.81% | (7,795) | -5.31% | (359) | 0.22% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (6) | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,306 | 10.17% | 21,515 | 7.35% | (28,831) | -19.65% | 24,782 | -15.21% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (75,118) | -34.23% | 8,451 | 2.89% | (22,427) | -15.29% | 16,826 | -10.33% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 0 | 0% | 17 | 0.01% | ||||
| 其他應收款(增加)減少 | (5,710) | -2.6% | (3,105) | -1.06% | (3,728) | -2.54% | (5,359) | 3.29% |
| 存貨(增加)減少 | (74,870) | -34.12% | 71,248 | 24.34% | (28,710) | -19.57% | 1,001 | -0.61% |
| 預付款項(增加)減少 | 29,458 | 13.43% | 19,803 | 6.77% | (2,972) | -2.03% | (3,024) | 1.86% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (1,073) | -0.49% | 376 | 0.13% | (4) | 0% | (1) | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (127,313) | -58.02% | 96,790 | 33.07% | (57,841) | -39.42% | 17,797 | -10.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加(減少) | 5,634 | 2.57% | (23,479) | -8.02% | (63) | -0.04% | (11,025) | 6.77% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 34,740 | 15.83% | 68,785 | 23.5% | 81,878 | 55.81% | 23,852 | -14.64% |
| 其他應付款增加(減少) | (166,115) | -75.71% | (129,205) | -44.15% | (60,851) | -41.48% | (105,504) | 64.76% |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | 84 | 0.04% | (84) | -0.03% | 63 | 0.04% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加(減少) | 49 | 0.02% | (1,678) | -0.57% | (668) | -0.46% | (4) | 0% |
| 其他營業負債增加(減少) | 44,456 | 20.26% | 26,488 | 9.05% | 21,259 | 14.49% | 9,199 | -5.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (81,152) | -36.98% | (59,173) | -20.22% | 41,618 | 28.37% | (321,577) | 197.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (208,465) | -95.01% | 37,617 | 12.85% | (16,223) | -11.06% | (303,780) | 186.48% |
| 調整項目合計 | (186,159) | -84.84% | 59,132 | 20.2% | (45,054) | -30.71% | (278,998) | 171.27% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 224,027 | 102.1% | 309,002 | 105.58% | 152,663 | 104.05% | (160,427) | 98.48% |
| 支付之利息 | (1,962) | -0.89% | (7,673) | -2.62% | (5,852) | -3.99% | (2,438) | 1.5% |
| 退還(支付)之所得稅 | (2,644) | -1.2% | (8,655) | -2.96% | (97) | -0.07% | (38) | 0.02% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 219,421 | 100% | 292,674 | 100% | 146,714 | 100% | (162,903) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (110,500) | 38.32% | (22,800) | 0.9% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,396 | -8.81% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,010) | 0.7% | (2,154,900) | 84.88% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,010 | -0.7% | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (29,608) | 10.27% | (210,000) | 8.27% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (157,720) | 54.7% | (154,951) | 6.1% | (66,512) | -312.79% | (35,200) | 118.97% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | -0.01% | 0 | 0% | 13 | 0.06% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (81) | 0.03% | (10) | 0% | (1,290) | -6.07% | (340) | 1.15% |
| 存出保證金減少 | 57 | -0.02% | 0 | 0% | 171 | 0.8% | 16,685 | -56.39% |
| 取得無形資產 | (1,966) | 0.68% | (706) | 0.03% | (545) | -2.56% | (5,000) | 16.9% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (45,093) | 1.78% | (85,039) | -399.92% | (44,794) | 151.4% |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 77,218 | -3.04% | 70,513 | 331.61% | 46,294 | -156.47% |
| 預付設備款增加 | (33,923) | 11.77% | (39,962) | 1.57% | (185,496) | -872.35% | (7,913) | 26.74% |
| 收取之利息 | 19,983 | -6.93% | 12,414 | -0.49% | 316 | 1.49% | 681 | -2.3% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (288,334) | 100% | (2,538,790) | 100% | 21,264 | 100% | (29,587) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 305,000 | -5518.36% | 0 | 0% | 1,430,000 | -1679.11% | 240,000 | -334.84% |
| 短期借款減少 | (305,000) | 5518.36% | (180,000) | -3.93% | (1,600,000) | 1878.73% | (240,000) | 334.84% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 726,510 | 15.88% | 160,020 | -187.9% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,700,203) | -37.16% | (71,427) | 83.87% | (68,928) | 96.16% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 5 | 0% | ||||
| 存入保證金減少 | (3) | 0.05% | ||||||
| 租賃本金償還 | (5,524) | 99.95% | (4,261) | -0.09% | (3,757) | 4.41% | (2,749) | 3.84% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 5,730,248 | 125.23% | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 3,410 | 0.07% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (5,527) | 100% | 4,575,709 | 100% | (85,164) | 100% | (71,677) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,598 | 2,768 | 3,738 | (392) | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (71,842) | 2,332,361 | 86,552 | (264,559) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 964,728 | 436,567 | 422,644 | 657,228 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 892,886 | 2,768,928 | 509,196 | 392,669 | ||||
| 現金及約當現金 | 865,210 | 7.95% | 2,768,928 | 27.38% | 509,196 | 11.06% | 392,669 | 10.34% |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 27,676 | |||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 410,186 | 32.93% | 249,870 | 26.05% | 197,717 | 28.57% | 118,571 | 19.56% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 410,186 | 186.94% | 249,870 | 85.37% | 197,717 | 134.76% | 118,571 | -72.79% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 74,386 | 33.9% | 58,771 | 20.08% | 54,073 | 36.86% | 42,278 | -25.95% |
| 攤銷費用 | 2,646 | 1.21% | 2,097 | 0.72% | 1,665 | 1.13% | 1,111 | -0.68% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (4,462) | -2.03% | ||||||
| 利息費用 | 1,962 | 0.89% | 5,574 | 1.9% | 5,656 | 3.86% | 2,445 | -1.5% |
| 利息收入 | (21,473) | -9.79% | (14,273) | -4.88% | (339) | -0.23% | (681) | 0.42% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 21,712 | 7.42% | 127 | 0.09% | 482 | -0.3% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (32,363) | -14.75% | (30,508) | -10.42% | (18,365) | -12.52% | (24,742) | 15.19% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (28) | -0.01% | 0 | 0% | (13) | -0.01% | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | 5,652 | 2.58% | (13,619) | -4.65% | 8,530 | 5.81% | 5,627 | -3.45% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (4,014) | -1.83% | (8,233) | -2.81% | (7,795) | -5.31% | (359) | 0.22% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (6) | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,306 | 10.17% | 21,515 | 7.35% | (28,831) | -19.65% | 24,782 | -15.21% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (75,118) | -34.23% | 8,451 | 2.89% | (22,427) | -15.29% | 16,826 | -10.33% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 0 | 0% | 17 | 0.01% | ||||
| 其他應收款(增加)減少 | (5,710) | -2.6% | (3,105) | -1.06% | (3,728) | -2.54% | (5,359) | 3.29% |
| 存貨(增加)減少 | (74,870) | -34.12% | 71,248 | 24.34% | (28,710) | -19.57% | 1,001 | -0.61% |
| 預付款項(增加)減少 | 29,458 | 13.43% | 19,803 | 6.77% | (2,972) | -2.03% | (3,024) | 1.86% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (1,073) | -0.49% | 376 | 0.13% | (4) | 0% | (1) | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (127,313) | -58.02% | 96,790 | 33.07% | (57,841) | -39.42% | 17,797 | -10.92% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加(減少) | 5,634 | 2.57% | (23,479) | -8.02% | (63) | -0.04% | (11,025) | 6.77% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 34,740 | 15.83% | 68,785 | 23.5% | 81,878 | 55.81% | 23,852 | -14.64% |
| 其他應付款增加(減少) | (166,115) | -75.71% | (129,205) | -44.15% | (60,851) | -41.48% | (105,504) | 64.76% |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | 84 | 0.04% | (84) | -0.03% | 63 | 0.04% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加(減少) | 49 | 0.02% | (1,678) | -0.57% | (668) | -0.46% | (4) | 0% |
| 其他營業負債增加(減少) | 44,456 | 20.26% | 26,488 | 9.05% | 21,259 | 14.49% | 9,199 | -5.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (81,152) | -36.98% | (59,173) | -20.22% | 41,618 | 28.37% | (321,577) | 197.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (208,465) | -95.01% | 37,617 | 12.85% | (16,223) | -11.06% | (303,780) | 186.48% |
| 調整項目合計 | (186,159) | -84.84% | 59,132 | 20.2% | (45,054) | -30.71% | (278,998) | 171.27% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 224,027 | 102.1% | 309,002 | 105.58% | 152,663 | 104.05% | (160,427) | 98.48% |
| 支付之利息 | (1,962) | -0.89% | (7,673) | -2.62% | (5,852) | -3.99% | (2,438) | 1.5% |
| 退還(支付)之所得稅 | (2,644) | -1.2% | (8,655) | -2.96% | (97) | -0.07% | (38) | 0.02% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 219,421 | 100% | 292,674 | 100% | 146,714 | 100% | (162,903) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (110,500) | 38.32% | (22,800) | 0.9% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,396 | -8.81% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,010) | 0.7% | (2,154,900) | 84.88% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,010 | -0.7% | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (29,608) | 10.27% | (210,000) | 8.27% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (157,720) | 54.7% | (154,951) | 6.1% | (66,512) | -312.79% | (35,200) | 118.97% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | -0.01% | 0 | 0% | 13 | 0.06% | 0 | 0% |
| 存出保證金增加 | (81) | 0.03% | (10) | 0% | (1,290) | -6.07% | (340) | 1.15% |
| 存出保證金減少 | 57 | -0.02% | 0 | 0% | 171 | 0.8% | 16,685 | -56.39% |
| 取得無形資產 | (1,966) | 0.68% | (706) | 0.03% | (545) | -2.56% | (5,000) | 16.9% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (45,093) | 1.78% | (85,039) | -399.92% | (44,794) | 151.4% |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 77,218 | -3.04% | 70,513 | 331.61% | 46,294 | -156.47% |
| 預付設備款增加 | (33,923) | 11.77% | (39,962) | 1.57% | (185,496) | -872.35% | (7,913) | 26.74% |
| 收取之利息 | 19,983 | -6.93% | 12,414 | -0.49% | 316 | 1.49% | 681 | -2.3% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (288,334) | 100% | (2,538,790) | 100% | 21,264 | 100% | (29,587) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 305,000 | -5518.36% | 0 | 0% | 1,430,000 | -1679.11% | 240,000 | -334.84% |
| 短期借款減少 | (305,000) | 5518.36% | (180,000) | -3.93% | (1,600,000) | 1878.73% | (240,000) | 334.84% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 726,510 | 15.88% | 160,020 | -187.9% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,700,203) | -37.16% | (71,427) | 83.87% | (68,928) | 96.16% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 5 | 0% | ||||
| 存入保證金減少 | (3) | 0.05% | ||||||
| 租賃本金償還 | (5,524) | 99.95% | (4,261) | -0.09% | (3,757) | 4.41% | (2,749) | 3.84% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 5,730,248 | 125.23% | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 3,410 | 0.07% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (5,527) | 100% | 4,575,709 | 100% | (85,164) | 100% | (71,677) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,598 | 2,768 | 3,738 | (392) | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (71,842) | 2,332,361 | 86,552 | (264,559) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 964,728 | 436,567 | 422,644 | 657,228 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 892,886 | 2,768,928 | 509,196 | 392,669 | ||||
| 現金及約當現金 | 865,210 | 7.95% | 2,768,928 | 27.38% | 509,196 | 11.06% | 392,669 | 10.34% |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 27,676 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新應材(4749) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.15億元、較上一季成長36.14%；而今年初至今累積為NT$11.17億元、較去年同期成長18.28%。
單季
新應材(4749) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.15億元，較上一季成長36.14%，為過去11年同期中的第3高。
同時新應材過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.09%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$508萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-449萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$11.17億元，較去年同期成長18.28%，為過去11年同期中的第1高。
同時新應材過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為39.6%、45.68%與20.25%。
其中稅前淨利為NT$12.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,308萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.89億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 325,681 | 30.04% | 198,558 | 21.69% | 90,961 | 15.44% | 114,522 | 17.02% | 61,341 | 14.24% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,081 | 2.36% | 44,718 | 16.93% | 32,921 | 27.84% | 32,915 | 12.25% | 4,957 | 7.98% | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 73,119 | 33.94% | 57,877 | 21.91% | 51,223 | 43.31% | 37,266 | 13.87% | 20,033 | 32.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 攤銷費用 | 2,626 | 1.22% | 1,963 | 0.74% | 1,419 | 1.2% | 986 | 0.37% | 833 | 1.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (110,812) | -51.43% | 27,933 | 10.58% | (114) | -0.1% | 122,288 | 45.52% | (2,943) | -4.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 215,457 | 100% | 264,106 | 100% | 118,260 | 100% | 268,640 | 100% | 62,103 | 100% | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,259,331 | 29.55% | 828,347 | 24.94% | 361,436 | 15.29% | 465,957 | 20.49% | 132,458 | 8.23% | 13,277 | 1.15% | 5,552 | 0.6% | 65,856 | 6.43% | 121,384 | 11.56% | 182,356 | 15.46% | 135,408 | 11.89% | 36,051 | 4.14% |
| 收益費損項目合計 | 63,075 | 5.65% | 111,304 | 11.79% | 181,904 | -304.93% | 82,665 | 20.14% | 42,356 | -330.78% | 44,029 | 25.87% | 48,569 | 551.86% | 104,766 | 70.69% | 77,686 | 43.97% | 85,627 | 31.31% | 129,384 | 72.33% | 72,811 | 89.1% |
| 折舊費用 | 254,619 | 22.8% | 224,673 | 23.8% | 190,217 | -318.87% | 132,478 | 32.27% | 72,855 | -568.96% | 56,583 | 33.25% | 50,793 | 577.13% | 52,270 | 35.27% | 67,676 | 38.3% | 46,672 | 17.06% | 44,439 | 24.84% | 46,779 | 57.25% |
| 攤銷費用 | 9,905 | 0.89% | 7,201 | 0.76% | 5,232 | -8.77% | 3,398 | 0.83% | 3,159 | -24.67% | 2,950 | 1.73% | 2,630 | 29.88% | 1,799 | 1.21% | 1,901 | 1.08% | 33,823 | 12.37% | 45,003 | 25.16% | 9,790 | 11.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,044) | -1.53% | 76,296 | 8.08% | (499,215) | 836.85% | (119,173) | -29.03% | (184,860) | 1443.65% | 114,882 | 67.5% | (32,063) | -364.31% | 3,274 | 2.21% | 14,703 | 8.32% | 6,841 | 2.5% | (81,877) | -45.77% | (16,544) | -20.25% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,116,791 | 100% | 944,187 | 100% | (59,654) | 100% | 410,476 | 100% | (12,805) | 100% | 170,186 | 100% | 8,801 | 100% | 148,206 | 100% | 176,697 | 100% | 273,518 | 100% | 178,872 | 100% | 81,714 | 100% |
投資活動之淨現金流
新應材(4749) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9.25億元、較上一季衰退-84.73%；而今年初至今累積為NT$-41.76億元、較去年同期衰退-416.71%。
單季
新應材(4749) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9.25億元，較上一季衰退-84.73%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-41.76億元，較去年同期衰退-416.71%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (925,167) | 100% | (366,249) | 100% | (309,948) | 100% | (5,393) | 100% | (128,542) | 100% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (705,422) | 76.25% | (306,621) | 83.72% | (237,312) | 76.57% | (108,308) | 2008.31% | 458,190 | -356.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 62 | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 664 | -0.52% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,085) | 0.33% | (5,043) | 1.38% | (3,410) | 1.1% | (891) | 16.52% | (455) | 0.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (205,000) | 22.16% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 65,459 | -7.08% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 655,890 | -70.89% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (655,890) | 70.89% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (4,175,991) | 100% | (808,190) | 100% | (536,083) | 100% | (318,633) | 100% | (716,753) | 100% | (512,205) | 100% | (516,675) | 100% | (20,213) | 100% | (71,236) | 100% | (111,606) | 100% | (132,363) | 100% | (19,916) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,143,961) | 27.39% | (980,980) | 121.38% | (405,071) | 75.56% | (394,068) | 123.67% | (48,480) | 6.76% | (62,410) | 12.18% | (7,172) | 1.39% | (18,867) | 93.34% | (36,831) | 51.7% | (6,358) | 5.7% | (135,926) | 102.69% | (173,496) | 871.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 62 | 0% | 13 | 0% | 0 | 0% | 194 | -0.06% | 955 | -0.13% | 4,219 | -0.82% | 82 | -0.02% | 290 | -1.43% | 836 | -1.17% | 2,209 | -1.98% | 36,502 | -27.58% | 157,534 | -790.99% |
| 取得無形資產 | (3,990) | 0.1% | (7,096) | 0.88% | (11,241) | 2.1% | (7,542) | 2.37% | (2,132) | 0.3% | (1,321) | 0.26% | (2,560) | 0.5% | (1,088) | 5.38% | (1,172) | 1.65% | 0 | 0% | (144) | 0.11% | (862) | 4.33% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (544,709) | 13.04% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 157,172 | -3.76% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (22,800) | 0.55% | 0 | 0% | (23,541) | 3.28% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,712,500) | 64.95% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,500 | -0.3% | 2,500 | -0.31% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
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