4772
234
TWD-8.50 (-3.51%)
2026.07.24收盤
台特化－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 344,376 | 40.2% | 116,863 | 53.21% | 81,027 | 37.35% | 12,038 | 12.9% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 344,376 | 92.15% | 116,863 | 120.05% | 81,027 | 52.39% | 12,038 | 46.22% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 46,548 | 12.46% | 18,846 | 19.36% | 29,939 | 19.36% | 32,936 | 126.47% |
| 攤銷費用 | 1,632 | 0.44% | 75 | 0.08% | 79 | 0.05% | 56 | 0.22% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (6) | 0% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 2,600 | 0.7% | ||||||
| 利息費用 | 11,486 | 3.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 利息收入 | (5,177) | -1.39% | (7,237) | -7.43% | (812) | -0.53% | (232) | -0.89% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (371) | -0.1% | 756 | 0.78% | 287 | 0.19% | 0 | 0% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,377 | 0.37% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 58,089 | 15.54% | 15,195 | 15.61% | 29,503 | 19.08% | 32,236 | 123.78% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 21,408 | 5.73% | 16,154 | 16.59% | 211 | 0.14% | 166 | 0.64% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | (757) | -0.2% | ||||||
| 存貨(增加)減少 | (19,995) | -5.35% | (37,218) | -38.23% | 33,119 | 21.41% | (30,757) | -118.1% |
| 其他營業資產(增加)減少 | (39,336) | -10.53% | (124) | -0.13% | (754) | -0.49% | (1,490) | -5.72% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (38,680) | -10.35% | (21,308) | -21.89% | 32,511 | 21.02% | (32,071) | -123.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加(減少) | 13,655 | 3.65% | (7,861) | -8.08% | 8,983 | 5.81% | 30,180 | 115.89% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 10,993 | 2.94% | ||||||
| 其他流動負債增加(減少) | (1,997) | -0.53% | (11,719) | -12.04% | 1,856 | 1.2% | (16,414) | -63.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,651 | 6.06% | (19,530) | -20.06% | 10,879 | 7.03% | 13,621 | 52.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,029) | -4.29% | (40,838) | -41.95% | 43,390 | 28.06% | (18,450) | -70.84% |
| 調整項目合計 | 42,060 | 11.26% | (25,643) | -26.34% | 72,893 | 47.13% | 13,786 | 52.94% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 386,436 | 103.41% | 91,220 | 93.71% | 153,920 | 99.52% | 25,824 | 99.16% |
| 收取之利息 | 4,565 | 1.22% | 6,801 | 6.99% | 812 | 0.53% | 232 | 0.89% |
| 支付之利息 | (564) | -0.15% | ||||||
| 退還(支付)之所得稅 | (16,738) | -4.48% | (676) | -0.69% | (72) | -0.05% | (13) | -0.05% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 373,699 | 100% | 97,345 | 100% | 154,660 | 100% | 26,043 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (134,640) | 101.17% | (16,034) | 99.07% | (23,132) | 99.94% | (48,704) | 100.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,345 | -1.76% | ||||||
| 存出保證金減少 | 92 | -0.07% | 103 | -0.64% | 137 | -0.59% | 112 | -0.23% |
| 取得無形資產 | (880) | 0.66% | (254) | 1.57% | (150) | 0.65% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (133,083) | 100% | (16,185) | 100% | (23,145) | 100% | (48,592) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 償還長期借款 | (9,086) | 68.08% | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (47) | 100% | 0 | 0% | (75) | 60.98% |
| 租賃本金償還 | (4,261) | 31.92% | 0 | 0% | (48) | 282.35% | (48) | 39.02% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (13,347) | 100% | (47) | 100% | (17) | 100% | (123) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,958 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 244,227 | 81,113 | 131,498 | (22,672) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,011,736 | 725,590 | 154,770 | 114,600 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,255,963 | 806,703 | 286,268 | 91,928 | ||||
| 現金及約當現金 | 2,255,963 | 29.93% | 806,703 | 23.22% | 286,268 | 14.95% | 91,928 | 5.12% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 344,376 | 40.2% | 116,863 | 53.21% | 81,027 | 37.35% | 12,038 | 12.9% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 344,376 | 92.15% | 116,863 | 120.05% | 81,027 | 52.39% | 12,038 | 46.22% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 46,548 | 12.46% | 18,846 | 19.36% | 29,939 | 19.36% | 32,936 | 126.47% |
| 攤銷費用 | 1,632 | 0.44% | 75 | 0.08% | 79 | 0.05% | 56 | 0.22% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (6) | 0% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 2,600 | 0.7% | ||||||
| 利息費用 | 11,486 | 3.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 利息收入 | (5,177) | -1.39% | (7,237) | -7.43% | (812) | -0.53% | (232) | -0.89% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (371) | -0.1% | 756 | 0.78% | 287 | 0.19% | 0 | 0% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,377 | 0.37% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 58,089 | 15.54% | 15,195 | 15.61% | 29,503 | 19.08% | 32,236 | 123.78% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 21,408 | 5.73% | 16,154 | 16.59% | 211 | 0.14% | 166 | 0.64% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | (757) | -0.2% | ||||||
| 存貨(增加)減少 | (19,995) | -5.35% | (37,218) | -38.23% | 33,119 | 21.41% | (30,757) | -118.1% |
| 其他營業資產(增加)減少 | (39,336) | -10.53% | (124) | -0.13% | (754) | -0.49% | (1,490) | -5.72% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (38,680) | -10.35% | (21,308) | -21.89% | 32,511 | 21.02% | (32,071) | -123.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加(減少) | 13,655 | 3.65% | (7,861) | -8.08% | 8,983 | 5.81% | 30,180 | 115.89% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 10,993 | 2.94% | ||||||
| 其他流動負債增加(減少) | (1,997) | -0.53% | (11,719) | -12.04% | 1,856 | 1.2% | (16,414) | -63.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,651 | 6.06% | (19,530) | -20.06% | 10,879 | 7.03% | 13,621 | 52.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,029) | -4.29% | (40,838) | -41.95% | 43,390 | 28.06% | (18,450) | -70.84% |
| 調整項目合計 | 42,060 | 11.26% | (25,643) | -26.34% | 72,893 | 47.13% | 13,786 | 52.94% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 386,436 | 103.41% | 91,220 | 93.71% | 153,920 | 99.52% | 25,824 | 99.16% |
| 收取之利息 | 4,565 | 1.22% | 6,801 | 6.99% | 812 | 0.53% | 232 | 0.89% |
| 支付之利息 | (564) | -0.15% | ||||||
| 退還(支付)之所得稅 | (16,738) | -4.48% | (676) | -0.69% | (72) | -0.05% | (13) | -0.05% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 373,699 | 100% | 97,345 | 100% | 154,660 | 100% | 26,043 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (134,640) | 101.17% | (16,034) | 99.07% | (23,132) | 99.94% | (48,704) | 100.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,345 | -1.76% | ||||||
| 存出保證金減少 | 92 | -0.07% | 103 | -0.64% | 137 | -0.59% | 112 | -0.23% |
| 取得無形資產 | (880) | 0.66% | (254) | 1.57% | (150) | 0.65% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (133,083) | 100% | (16,185) | 100% | (23,145) | 100% | (48,592) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 償還長期借款 | (9,086) | 68.08% | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (47) | 100% | 0 | 0% | (75) | 60.98% |
| 租賃本金償還 | (4,261) | 31.92% | 0 | 0% | (48) | 282.35% | (48) | 39.02% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (13,347) | 100% | (47) | 100% | (17) | 100% | (123) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,958 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 244,227 | 81,113 | 131,498 | (22,672) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,011,736 | 725,590 | 154,770 | 114,600 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,255,963 | 806,703 | 286,268 | 91,928 | ||||
| 現金及約當現金 | 2,255,963 | 29.93% | 806,703 | 23.22% | 286,268 | 14.95% | 91,928 | 5.12% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台特化(4772) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.38億元、較上一季成長46.04%；而今年初至今累積為NT$9.47億元、較去年同期成長79.04%。
單季
台特化(4772) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.38億元，較上一季成長46.04%，為過去11年同期中的第1高。
同時台特化過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,725萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,851萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9.47億元，較去年同期成長79.04%，為過去11年同期中的第1高。
同時台特化過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為46.52%、30.46%與--。
其中稅前淨利為NT$8.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,896萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 336,923 | 38.74% | 62,921 | 33.1% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 57,253 | 13.07% | 28,011 | 22.78% | ||||||||
| 折舊費用 | 45,703 | 10.43% | 0 | 28,633 | 23.29% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 攤銷費用 | 2,309 | 0.53% | 0 | 71 | 0.06% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,350 | 16.52% | 0 | 31,658 | 25.75% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 438,013 | 100% | 122,945 | 100% | ||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 863,982 | 43.38% | 139,199 | 25.15% | 187,470 | 35.22% | 194,445 | 37.71% | (93,104) | -22.35% | ||
| 收益費損項目合計 | 119,947 | 12.67% | 117,876 | 50.24% | 136,490 | 45.34% | 129,753 | 37.66% | 330,186 | 131.79% | ||
| 折舊費用 | 120,547 | 12.73% | 0 | 119,099 | 50.76% | 143,980 | 47.83% | 132,608 | 38.49% | 162,274 | 64.77% | |
| 攤銷費用 | 4,052 | 0.43% | 0 | 266 | 0.11% | 106 | 0.04% | 104 | 0.03% | 88 | 0.04% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,977 | 1.26% | 0 | (23,547) | -10.04% | (23,344) | -7.75% | 22,715 | 6.59% | 19,913 | 7.95% | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 946,942 | 100% | 234,641 | 100% | 301,036 | 100% | 344,556 | 100% | 250,539 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
台特化(4772) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$8.74億元、較上一季成長139.61%；而今年初至今累積為NT$-13.76億元、較去年同期衰退-31.55%。
單季
台特化(4772) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$8.74億元，較上一季成長139.61%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-13.76億元，較去年同期衰退-31.55%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 874,119 | 100% | (10,663) | 100% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,220) | -14.33% | 0 | (11,538) | 108.21% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 966 | -9.06% | ||||||||
| 取得無形資產 | (251) | -0.03% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,375,849) | 100% | (100,219) | 100% | (93,883) | 100% | (42,355) | 100% | (10,707) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (216,080) | 15.71% | 0 | (100,885) | 100.66% | (94,742) | 100.91% | (42,222) | 99.69% | (11,717) | 109.43% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | -0.06% | 966 | -0.96% | 1,098 | -1.17% | 483 | -1.14% | 302 | -2.82% | ||
| 取得無形資產 | (679) | 0.05% | 0 | (330) | 0.33% | 0 | 0% | (91) | 0.21% | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
