4772
238.5
TWD+4.50 (1.92%)
2026.09.14收盤
台特化－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 361,466 | 40.46% | 132,733 | 50.52% | 75,012 | 39.96% | 20,608 | 18.21% | ||||
| 本期稅前淨利(淨損) | 361,466 | 100.58% | 132,733 | 118.87% | 75,012 | 72.58% | 20,608 | 82.84% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 47,297 | 13.16% | 19,057 | 17.07% | 24,881 | 24.07% | 28,599 | 114.96% | 0 | 0 | ||
| 攤銷費用 | 1,017 | 0.28% | 84 | 0.08% | 70 | 0.07% | 67 | 0.27% | 0 | 0 | ||
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 5 | 0% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 1,000 | 0.28% | ||||||||||
| 利息費用 | 13,415 | 3.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (7,563) | -2.1% | (7,871) | -7.05% | (1,333) | -1.29% | (399) | -1.6% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 54 | 0.02% | (736) | -0.66% | 0 | 0% | 383 | 1.54% | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,797 | 14.97% | 7,434 | 6.66% | 23,552 | 22.79% | 28,749 | 115.56% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (13,416) | -3.73% | (27,961) | -25.04% | (7,279) | -7.04% | (22,279) | -89.55% | ||||
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | (330) | -0.09% | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | (25,202) | -7.01% | (4,660) | -4.17% | (281) | -0.27% | 3,001 | 12.06% | ||||
| 其他營業資產(增加)減少 | 619 | 0.17% | (4,591) | -4.11% | (2,227) | -2.15% | 1,649 | 6.63% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (38,329) | -10.67% | (37,265) | -33.37% | (9,821) | -9.5% | (17,735) | -71.29% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | 20,982 | 5.84% | (10,134) | -9.08% | 8,152 | 7.89% | (12,564) | -50.5% | ||||
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 7,874 | 2.19% | ||||||||||
| 其他流動負債增加(減少) | 36,542 | 10.17% | 11,791 | 10.56% | 5,227 | 5.06% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,398 | 18.2% | 1,703 | 1.53% | 13,405 | 12.97% | (7,108) | -28.57% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,069 | 7.53% | (35,562) | -31.85% | 3,584 | 3.47% | (24,843) | -99.86% | 0 | 0 | ||
| 調整項目合計 | 80,866 | 22.5% | (28,128) | -25.19% | 27,136 | 26.25% | 3,906 | 15.7% | ||||
| 營運產生之現金流入(流出) | 442,332 | 123.08% | 104,605 | 93.68% | 102,148 | 98.83% | 24,514 | 98.54% | ||||
| 收取之利息 | 7,530 | 2.1% | 7,813 | 7% | 1,333 | 1.29% | 399 | 1.6% | ||||
| 支付之利息 | (2,404) | -0.67% | ||||||||||
| 退還(支付)之所得稅 | (88,076) | -24.51% | (759) | -0.68% | (125) | -0.12% | (35) | -0.14% | ||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 359,382 | 100% | 111,659 | 100% | 103,356 | 100% | 24,878 | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (735,614) | 99.59% | (27,303) | 101.23% | (2,602) | 91.23% | (28,731) | 98.57% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | (84) | 0.01% | (137) | 4.8% | (87) | 0.3% | ||||||
| 取得無形資產 | (200) | 0.03% | (1) | 0% | 0 | 0% | (330) | 1.13% | 0 | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (738,676) | 100% | (26,970) | 100% | (2,852) | 100% | (29,148) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,085) | -1.54% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | 1,885 | 0.32% | 0 | (46) | 36.8% | 75 | -156.25% | |||||
| 租賃本金償還 | (4,268) | -0.72% | 0 | (48) | 38.4% | (48) | 100% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 590,532 | 100% | 0 | (125) | 100% | (48) | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,522 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 219,760 | 84,689 | 100,379 | (4,318) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 219,760 | 84,689 | 100,379 | (4,318) | ||||||||
| 現金及約當現金 | 2,475,723 | 29.05% | 891,392 | 24.8% | 386,647 | 19.34% | 87,610 | 4.87% | 131,645 | 7.28% | 39,871 | 2.3% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 705,842 | 40.34% | 249,596 | 51.74% | 156,039 | 38.56% | 32,646 | 15.81% | 124,907 | 42.23% | 121,706 | 40.47% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 705,842 | 96.28% | 249,596 | 119.42% | 156,039 | 60.48% | 32,646 | 64.11% | 124,907 | 72.34% | 121,706 | 69.85% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 93,845 | 12.8% | 37,903 | 18.14% | 54,820 | 21.25% | 61,535 | 120.84% | 70,043 | 40.57% | 64,551 | 37.05% |
| 攤銷費用 | 2,649 | 0.36% | 159 | 0.08% | 149 | 0.06% | 123 | 0.24% | 54 | 0.03% | 48 | 0.03% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (1) | 0% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 3,600 | 0.49% | ||||||||||
| 利息費用 | 24,901 | 3.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 127 | 0.07% | 1,607 | 0.92% |
| 利息收入 | (12,740) | -1.74% | (15,108) | -7.23% | (2,145) | -0.83% | (631) | -1.24% | (34) | -0.02% | (2) | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (317) | -0.04% | 20 | 0.01% | 287 | 0.11% | 383 | 0.75% | 132 | 0.08% | 0 | 0% |
| 其他項目 | (51) | -0.01% | (345) | -0.17% | (56) | -0.02% | (426) | -0.84% | (50) | -0.03% | (5,161) | -2.96% |
| 收益費損項目合計 | 111,886 | 15.26% | 22,629 | 10.83% | 53,055 | 20.56% | 60,985 | 119.76% | 70,272 | 40.7% | 61,043 | 35.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 7,992 | 1.09% | (11,807) | -5.65% | (7,068) | -2.74% | (22,113) | -43.43% | (16,582) | -9.6% | (34,846) | -20% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | (1,087) | -0.15% | ||||||||||
| 其他應收款-關係人(增加)減少 | 0 | 0% | (173) | -0.08% | (99) | -0.04% | (96) | -0.19% | 259 | 0.15% | 0 | 0% |
| 存貨(增加)減少 | (45,197) | -6.17% | (41,878) | -20.04% | 32,838 | 12.73% | (27,756) | -54.51% | (17,178) | -9.95% | 27,658 | 15.87% |
| 其他營業資產(增加)減少 | (38,717) | -5.28% | (4,715) | -2.26% | (2,981) | -1.16% | 159 | 0.31% | (704) | -0.41% | 5,345 | 3.07% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (77,009) | -10.5% | (58,573) | -28.02% | 22,690 | 8.79% | (49,806) | -97.81% | (34,205) | -19.81% | (1,843) | -1.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | 34,637 | 4.72% | (17,995) | -8.61% | 17,135 | 6.64% | 17,616 | 34.59% | 6,605 | 3.83% | 1,936 | 1.11% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 18,867 | 2.57% | ||||||||||
| 其他應付款-關係人增加(減少) | 0 | 0% | 96 | 0.05% | 66 | 0.03% | (183) | -0.36% | 124 | 0.07% | 342 | 0.2% |
| 其他流動負債增加(減少) | 34,545 | 4.71% | 72 | 0.03% | 7,083 | 2.75% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,049 | 12.01% | (17,827) | -8.53% | 24,284 | 9.41% | 6,513 | 12.79% | 11,783 | 6.82% | (5,058) | -2.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,040 | 1.51% | (76,400) | -36.55% | 46,974 | 18.21% | (43,293) | -85.02% | (22,422) | -12.99% | (6,901) | -3.96% |
| 調整項目合計 | 122,926 | 16.77% | (53,771) | -25.73% | 100,029 | 38.77% | 17,692 | 34.74% | 47,850 | 27.71% | 54,142 | 31.08% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 828,768 | 113.05% | 195,825 | 93.69% | 256,068 | 99.25% | 50,338 | 98.86% | 172,757 | 100.06% | 175,848 | 100.93% |
| 收取之利息 | 12,095 | 1.65% | 14,614 | 6.99% | 2,145 | 0.83% | 631 | 1.24% | 34 | 0.02% | 2 | 0% |
| 支付之利息 | (2,968) | -0.4% | 0 | 0% | (127) | -0.07% | (1,620) | -0.93% | ||||
| 退還(支付)之所得稅 | (104,814) | -14.3% | (1,435) | -0.69% | (197) | -0.08% | (48) | -0.09% | (3) | 0% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 733,081 | 100% | 209,004 | 100% | 258,016 | 100% | 50,921 | 100% | 172,661 | 100% | 174,230 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 預付投資款增加 | (2,781) | 0.32% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (870,254) | 99.83% | (43,337) | 100.42% | (25,734) | 98.99% | (77,435) | 99.61% | (38,593) | 99.94% | (19,737) | 98.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,348 | -0.27% | 736 | -1.71% | 0 | 0% | 174 | -0.45% | 0 | 0% | ||
| 存出保證金減少 | 8 | 0% | 0 | 0% | 25 | -0.03% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,080) | 0.12% | (255) | 0.59% | (150) | 0.58% | (330) | 0.42% | 0 | 0% | (91) | 0.45% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (871,759) | 100% | (43,155) | 100% | (25,997) | 100% | (77,740) | 100% | (38,618) | 100% | (20,046) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 602,000 | 104.3% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (18,171) | -3.15% | 0 | 0% | (60,000) | 99.7% | (140,000) | 99.96% | ||||
| 存入保證金減少 | 1,885 | 0.33% | (47) | 100% | (46) | 32.39% | 0 | 0% | ||||
| 租賃本金償還 | (8,529) | -1.48% | 0 | 0% | (96) | 67.61% | (96) | 56.14% | (197) | 0.33% | (228) | 0.16% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 577,185 | 100% | (47) | 100% | (142) | 100% | (171) | 100% | (60,182) | 100% | (140,063) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,480 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 463,987 | 165,802 | 231,877 | (26,990) | 73,861 | 14,121 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,011,736 | 725,590 | 154,770 | 114,600 | 57,784 | 25,750 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,475,723 | 891,392 | 386,647 | 87,610 | 131,645 | 39,871 | ||||||
| 現金及約當現金 | 2,475,723 | 29.05% | 891,392 | 24.8% | 386,647 | 19.34% | 87,610 | 4.87% | 131,645 | 7.28% | 39,871 | 2.3% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台特化(4772) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3.59億元、較上一季衰退-3.83%；而今年初至今累積為NT$7.33億元、較去年同期成長250.75%。
單季
台特化(4772) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.59億元，較上一季衰退-3.83%，為過去11年同期中的第1高。
同時台特化過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為143.55%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,380萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,295萬元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$7.33億元，較去年同期成長250.75%，為過去11年同期中的第1高。
同時台特化過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為143.27%、33.29%與--。
其中稅前淨利為NT$7.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,569萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 361,466 | 40.46% | 132,733 | 50.52% | 75,012 | 39.96% | 20,608 | 18.21% | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,797 | 14.97% | 7,434 | 6.66% | 23,552 | 22.79% | 28,749 | 115.56% | ||||
| 折舊費用 | 47,297 | 13.16% | 19,057 | 17.07% | 24,881 | 24.07% | 28,599 | 114.96% | 0 | 0 | ||
| 攤銷費用 | 1,017 | 0.28% | 84 | 0.08% | 70 | 0.07% | 67 | 0.27% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,069 | 7.53% | (35,562) | -31.85% | 3,584 | 3.47% | (24,843) | -99.86% | 0 | 0 | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 359,382 | 100% | 111,659 | 100% | 103,356 | 100% | 24,878 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 705,842 | 40.34% | 249,596 | 51.74% | 156,039 | 38.56% | 32,646 | 15.81% | 124,907 | 42.23% | 121,706 | 40.47% |
| 收益費損項目合計 | 111,886 | 15.26% | 22,629 | 10.83% | 53,055 | 20.56% | 60,985 | 119.76% | 70,272 | 40.7% | 61,043 | 35.04% |
| 折舊費用 | 93,845 | 12.8% | 37,903 | 18.14% | 54,820 | 21.25% | 61,535 | 120.84% | 70,043 | 40.57% | 64,551 | 37.05% |
| 攤銷費用 | 2,649 | 0.36% | 159 | 0.08% | 149 | 0.06% | 123 | 0.24% | 54 | 0.03% | 48 | 0.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,040 | 1.51% | (76,400) | -36.55% | 46,974 | 18.21% | (43,293) | -85.02% | (22,422) | -12.99% | (6,901) | -3.96% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 733,081 | 100% | 209,004 | 100% | 258,016 | 100% | 50,921 | 100% | 172,661 | 100% | 174,230 | 100% |
投資活動之淨現金流
台特化(4772) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7.39億元、較上一季衰退-455.05%；而今年初至今累積為NT$-8.72億元、較去年同期衰退-1920.06%。
單季
台特化(4772) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7.39億元，較上一季衰退-455.05%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.72億元，較去年同期衰退-1920.06%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (738,676) | 100% | (26,970) | 100% | (2,852) | 100% | (29,148) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (735,614) | 99.59% | (27,303) | 101.23% | (2,602) | 91.23% | (28,731) | 98.57% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (200) | 0.03% | (1) | 0% | 0 | 0% | (330) | 1.13% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (871,759) | 100% | (43,155) | 100% | (25,997) | 100% | (77,740) | 100% | (38,618) | 100% | (20,046) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (870,254) | 99.83% | (43,337) | 100.42% | (25,734) | 98.99% | (77,435) | 99.61% | (38,593) | 99.94% | (19,737) | 98.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,348 | -0.27% | 736 | -1.71% | 0 | 0% | 174 | -0.45% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (1,080) | 0.12% | (255) | 0.59% | (150) | 0.58% | (330) | 0.42% | 0 | 0% | (91) | 0.45% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台特化(4772) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.91億元、較上一季成長4524.45%；而今年初至今累積為NT$5.77億元、較去年同期成長1228153.19%。
單季
台特化(4772) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.91億元，較上一季成長4524.45%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.77億元，較去年同期成長1228153.19%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 590,532 | 100% | 0 | (125) | 100% | (48) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,085) | -1.54% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 577,185 | 100% | (47) | 100% | (142) | 100% | (171) | 100% | (60,182) | 100% | (140,063) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 602,000 | 104.3% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (18,171) | -3.15% | 0 | 0% | (60,000) | 99.7% | (140,000) | 99.96% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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