4772
298
TWD+8.50 (2.94%)
2026.05.21收盤
台特化－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 336,923 | 38.74% | 62,921 | 33.1% | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 45,703 | 10.43% | 0 | 28,633 | 23.29% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 攤銷費用 | 2,309 | 0.53% | 0 | 71 | 0.06% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 14,774 | 3.37% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | (7,352) | -1.68% | (291) | -0.24% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 14 | 0% | (315) | -0.26% | ||||||||
| 其他項目 | 1,661 | 0.38% | (69) | -0.06% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 57,253 | 13.07% | 28,011 | 22.78% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (27,683) | -6.32% | (1,594) | -1.3% | ||||||||
| 存貨(增加)減少 | 7,763 | 1.77% | 29,735 | 24.19% | ||||||||
| 其他營業資產(增加)減少 | 10,310 | 2.35% | (438) | -0.36% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,608) | -2.19% | 27,777 | 22.59% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | 12,080 | 2.76% | (3,791) | -3.08% | ||||||||
| 其他應付款-關係人增加(減少) | 32,745 | 7.48% | 9 | 0.01% | ||||||||
| 其他流動負債增加(減少) | 37,133 | 8.48% | 7,663 | 6.23% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 81,958 | 18.71% | 3,881 | 3.16% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,350 | 16.52% | 0 | 31,658 | 25.75% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 調整項目合計 | 129,603 | 29.59% | 59,669 | 48.53% | ||||||||
| 營運產生之現金流入(流出) | 466,526 | 106.51% | 122,590 | 99.71% | ||||||||
| 收取之利息 | 3,998 | 0.91% | 291 | 0.24% | ||||||||
| 支付之利息 | (10,628) | -2.43% | ||||||||||
| 退還(支付)之所得稅 | (21,883) | -5% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 438,013 | 100% | 122,945 | 100% | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 對子公司之收購(扣除所取得之現金) | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,220) | -14.33% | 0 | (11,538) | 108.21% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 966 | -9.06% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (499) | -0.06% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (251) | -0.03% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 874,119 | 100% | (10,663) | 100% | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,329) | 5.35% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (143) | 0.04% | (31) | 39.24% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (379,817) | 100% | (79) | 100% | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,434 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 955,749 | 112,203 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 955,749 | 112,203 | ||||||||||
| 現金及約當現金 | 2,011,736 | 27.88% | 725,590 | 21.43% | 154,770 | 8.41% | 114,600 | 6.36% | 57,784 | 3.41% | 25,750 | 1.46% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 863,982 | 43.38% | 139,199 | 25.15% | 187,470 | 35.22% | 194,445 | 37.71% | (93,104) | -22.35% | ||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 120,547 | 12.73% | 0 | 119,099 | 50.76% | 143,980 | 47.83% | 132,608 | 38.49% | 162,274 | 64.77% | |
| 攤銷費用 | 4,052 | 0.43% | 0 | 266 | 0.11% | 106 | 0.04% | 104 | 0.03% | 88 | 0.04% | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (1,400) | -0.15% | ||||||||||
| 利息費用 | 22,545 | 2.38% | 0 | 4 | 0% | 130 | 0.04% | 2,348 | 0.68% | 6,753 | 2.7% | |
| 利息收入 | (28,723) | -3.03% | (1,113) | -0.47% | (550) | -0.18% | (9) | 0% | (266) | -0.11% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 77 | 0.01% | 68 | 0.03% | 2,740 | 0.91% | (268) | -0.08% | (129) | -0.05% | ||
| 非金融資產減損損失 | 1,544 | 0.16% | ||||||||||
| 其他項目 | 1,305 | 0.14% | (428) | -0.18% | (60) | -0.02% | (5,030) | -1.46% | 161,466 | 64.45% | ||
| 收益費損項目合計 | 119,947 | 12.67% | 117,876 | 50.24% | 136,490 | 45.34% | 129,753 | 37.66% | 330,186 | 131.79% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (17,506) | -1.85% | (48,896) | -20.84% | (598) | -0.2% | 22,102 | 6.41% | (48,716) | -19.44% | ||
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | (209) | -0.02% | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | (40,567) | -4.28% | 27,709 | 11.81% | (31,156) | -10.35% | (15,152) | -4.4% | 42,040 | 16.78% | ||
| 其他營業資產(增加)減少 | 9,402 | 0.99% | (4,026) | -1.72% | (424) | -0.14% | 4,572 | 1.33% | 15,839 | 6.32% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (48,880) | -5.16% | (25,216) | -10.75% | (31,866) | -10.59% | 11,072 | 3.21% | 9,163 | 3.66% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付帳款增加(減少) | (17,025) | -1.8% | 7,783 | 3.32% | 2,872 | 0.95% | 6,281 | 1.82% | (189) | -0.08% | ||
| 其他應付款-關係人增加(減少) | 34,045 | 3.6% | (234) | -0.1% | 163 | 0.05% | (3) | 0% | 116 | 0.05% | ||
| 其他流動負債增加(減少) | 43,837 | 4.63% | (5,880) | -2.51% | 5,487 | 1.82% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,857 | 6.43% | 1,669 | 0.71% | 8,522 | 2.83% | 11,643 | 3.38% | 10,750 | 4.29% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,977 | 1.26% | 0 | (23,547) | -10.04% | (23,344) | -7.75% | 22,715 | 6.59% | 19,913 | 7.95% | |
| 調整項目合計 | 131,924 | 13.93% | 94,329 | 40.2% | 113,146 | 37.59% | 152,468 | 44.25% | 350,099 | 139.74% | ||
| 營運產生之現金流入(流出) | 995,906 | 105.17% | 233,528 | 99.53% | 300,616 | 99.86% | 346,913 | 100.68% | 256,995 | 102.58% | ||
| 收取之利息 | 25,915 | 2.74% | 1,113 | 0.47% | 550 | 0.18% | 9 | 0% | 266 | 0.11% | ||
| 支付之利息 | (14,904) | -1.57% | 0 | 0% | (130) | -0.04% | (2,366) | -0.69% | (6,776) | -2.7% | ||
| 退還(支付)之所得稅 | (59,975) | -6.33% | 0 | 0% | 54 | 0.02% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 946,942 | 100% | 234,641 | 100% | 301,036 | 100% | 344,556 | 100% | 250,539 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 對子公司之收購(扣除所取得之現金) | (2,159,941) | 156.99% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (216,080) | 15.71% | 0 | (100,885) | 100.66% | (94,742) | 100.91% | (42,222) | 99.69% | (11,717) | 109.43% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | -0.06% | 966 | -0.96% | 1,098 | -1.17% | 483 | -1.14% | 302 | -2.82% | ||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (239) | 0.25% | (525) | 1.24% | (15) | 0.14% | ||
| 存出保證金減少 | 89 | -0.01% | 30 | -0.03% | ||||||||
| 取得無形資產 | (679) | 0.05% | 0 | (330) | 0.33% | 0 | 0% | (91) | 0.21% | 0 | 0% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | 1,000,000 | -72.68% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,375,849) | 100% | (100,219) | 100% | (93,883) | 100% | (42,355) | 100% | (10,707) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 發行公司債 | 2,014,750 | 119.53% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (26,921) | -1.6% | 0 | 0% | (60,000) | 39.91% | (270,000) | 99.94% | (270,000) | 99.85% | ||
| 存入保證金增加 | 143 | 0.01% | (90) | 0.06% | 255 | -0.09% | 45 | -0.02% | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (59) | 0.06% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (7,061) | -0.42% | (192) | 0.2% | (393) | 0.26% | (422) | 0.16% | (445) | 0.16% | ||
| 發放現金股利 | (295,363) | -17.52% | 0 | (94,001) | 99.73% | (89,854) | 59.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 現金增資 | 0 | 0% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,685,548 | 100% | (94,252) | 100% | (150,337) | 100% | (270,167) | 100% | (270,400) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,505 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,286,146 | 40,170 | 56,816 | 32,034 | (30,568) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 725,590 | 114,600 | 57,784 | 25,750 | 56,318 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,011,736 | 154,770 | 114,600 | 57,784 | 25,750 | |||||||
| 現金及約當現金 | 2,011,736 | 27.88% | 725,590 | 21.43% | 154,770 | 8.41% | 114,600 | 6.36% | 57,784 | 3.41% | 25,750 | 1.46% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
台特化(4772) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.38億元、較上一季成長46.04%；而今年初至今累積為NT$9.47億元、較去年同期成長79.04%。
單季
台特化(4772) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.38億元，較上一季成長46.04%，為過去11年同期中的第1高。
同時台特化過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,725萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,851萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9.47億元，較去年同期成長79.04%，為過去11年同期中的第1高。
同時台特化過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為46.52%、30.46%與--。
其中稅前淨利為NT$8.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,896萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 336,923 | 38.74% | 62,921 | 33.1% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 57,253 | 13.07% | 28,011 | 22.78% | ||||||||
| 折舊費用 | 45,703 | 10.43% | 0 | 28,633 | 23.29% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 攤銷費用 | 2,309 | 0.53% | 0 | 71 | 0.06% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,350 | 16.52% | 0 | 31,658 | 25.75% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 438,013 | 100% | 122,945 | 100% | ||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 863,982 | 43.38% | 139,199 | 25.15% | 187,470 | 35.22% | 194,445 | 37.71% | (93,104) | -22.35% | ||
| 收益費損項目合計 | 119,947 | 12.67% | 117,876 | 50.24% | 136,490 | 45.34% | 129,753 | 37.66% | 330,186 | 131.79% | ||
| 折舊費用 | 120,547 | 12.73% | 0 | 119,099 | 50.76% | 143,980 | 47.83% | 132,608 | 38.49% | 162,274 | 64.77% | |
| 攤銷費用 | 4,052 | 0.43% | 0 | 266 | 0.11% | 106 | 0.04% | 104 | 0.03% | 88 | 0.04% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,977 | 1.26% | 0 | (23,547) | -10.04% | (23,344) | -7.75% | 22,715 | 6.59% | 19,913 | 7.95% | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 946,942 | 100% | 234,641 | 100% | 301,036 | 100% | 344,556 | 100% | 250,539 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
台特化(4772) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$8.74億元、較上一季成長139.61%；而今年初至今累積為NT$-13.76億元、較去年同期衰退-31.55%。
單季
台特化(4772) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$8.74億元，較上一季成長139.61%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-13.76億元，較去年同期衰退-31.55%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 874,119 | 100% | (10,663) | 100% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,220) | -14.33% | 0 | (11,538) | 108.21% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 966 | -9.06% | ||||||||
| 取得無形資產 | (251) | -0.03% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,375,849) | 100% | (100,219) | 100% | (93,883) | 100% | (42,355) | 100% | (10,707) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (216,080) | 15.71% | 0 | (100,885) | 100.66% | (94,742) | 100.91% | (42,222) | 99.69% | (11,717) | 109.43% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 762 | -0.06% | 966 | -0.96% | 1,098 | -1.17% | 483 | -1.14% | 302 | -2.82% | ||
| 取得無形資產 | (679) | 0.05% | 0 | (330) | 0.33% | 0 | 0% | (91) | 0.21% | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
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