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TWD
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2026.09.14收盤

寶雅*-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,077,28415.54%736,48512.18%736,40913.09%589,20011.16%356,0778.14%355,7519.38%466,62611.84%530,04913.86%457,99713.3%354,29811.15%336,85011.03%239,9869.34%197,9649.38%139,8798.27%108,3967.26%
本期稅前淨利(淨損)1,077,284115.38%736,48576.71%736,40984.16%589,20057.2%356,07745.5%355,751298.69%466,62685.82%530,04986.7%457,997124.38%354,29883.41%336,85095.66%239,986217.46%197,96451.08%139,879101.99%108,39647.93%
調整項目
收益費損項目
折舊費用796,67985.32%714,78474.45%667,32576.27%627,57460.92%597,43376.34%566,545475.68%486,57389.48%428,91370.16%126,44134.34%108,73025.6%95,25127.05%86,65678.52%69,95718.05%56,42441.14%50,28522.23%
攤銷費用00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
利息費用63,6566.82%55,3485.76%43,4724.97%40,3093.91%41,7385.33%36,95031.02%32,1735.92%26,7834.38%3,1820.86%1,3340.31%1,5540.44%1,5091.37%1,7010.44%8320.61%8620.38%
利息收入(20,507)-2.2%(21,965)-2.29%(10,302)-1.18%(9,249)-0.9%(1,029)-0.13%(555)-0.47%(1,019)-0.19%(982)-0.16%(818)-0.22%(728)-0.17%(767)-0.22%(1,057)-0.96%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)8,2940.89%19,1852%5,4560.62%7090.07%(748)-0.1%610.05%(151)-0.03%1,6110.26%(353)-0.1%22,5155.3%(8,330)-2.37%00%00%00%(298)-0.13%
其他項目(1,187)-0.13%00%(41,312)-4.72%(672)-0.07%(2,664)-0.34%(31,770)-26.67%(28,385)-5.22%
收益費損項目合計846,93590.71%767,35279.93%664,63975.96%658,67163.94%634,73081.11%571,231479.61%489,19189.97%456,32574.64%128,45234.88%131,85131.04%87,70824.91%87,10878.93%71,65818.49%57,25641.75%50,84922.48%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(3,624)-0.39%(436)-0.05%33,5423.83%(328)-0.03%2,0350.26%(1,532)-1.29%(4,354)-0.8%9990.16%1,4250.39%1,9420.46%6,3791.81%(2,495)-2.26%6250.16%(342)-0.25%8010.35%
應收帳款(增加)減少(202,370)-21.67%(176,612)-18.4%(194,213)-22.2%(195,310)-18.96%(82,811)-10.58%(108,859)-91.4%(169,108)-31.1%(214,382)-35.07%(120,269)-32.66%(155,542)-36.62%(160,516)-45.58%(98,526)-89.28%(89,919)-23.2%(83,638)-60.99%(50,689)-22.41%
其他應收款(增加)減少8230.09%1060.01%1,7300.2%1,3490.13%(2,391)-0.31%(10,991)-9.23%(86)-0.02%2,5300.41%2,3540.64%4,2170.99%(1,217)-0.35%(139,784)-126.66%2,4350.63%7,4175.41%(177)-0.08%
存貨(增加)減少(314,159)-33.65%(72,299)-7.53%(214,635)-24.53%(19,120)-1.86%146,09118.67%239,576201.15%64,77611.91%44,1437.22%16,4164.46%(67,050)-15.78%(53,451)-15.18%(2,967)-2.69%(64,454)-16.63%(113,625)-82.85%(38,171)-16.88%
預付款項(增加)減少(4,674)-0.5%(29,167)-3.04%(33,772)-3.86%51,9545.04%60,1997.69%19,91116.72%(32,551)-5.99%3,2880.54%11,1483.03%13,5753.2%4,1481.18%32,79029.71%4,2751.1%(1,789)-1.3%(735)-0.32%
其他營業資產(增加)減少(746)-0.08%(717)-0.07%(658)-0.08%(649)-0.06%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(524,750)-56.2%(279,125)-29.07%(408,006)-46.63%(162,104)-15.74%123,12315.73%138,105115.95%(141,323)-25.99%(163,422)-26.73%(88,926)-24.15%(202,858)-47.76%(204,657)-58.12%(210,982)-191.18%(147,038)-37.94%(191,977)-139.98%(88,971)-39.34%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)3,9130.42%(1,298)-0.14%(2,682)-0.31%(9,010)-0.87%4,3880.56%8,9357.5%8780.16%1530.03%(832)-0.23%
應付票據增加(減少)(19,723)-2.11%(14,658)-1.53%2,3470.27%(2,041)-0.2%5,1100.65%(1,302)-1.09%6,6911.23%(679)-0.11%(2,221)-0.6%(21,139)-4.98%135,72238.54%(22,540)-20.42%31,3338.08%28,27120.61%29,23412.93%
應付帳款增加(減少)(172,756)-18.5%16,9781.77%126,19914.42%184,21217.88%(152,360)-19.47%(665,469)-558.73%33,0296.07%45,5867.46%(23,444)-6.37%261,06161.46%39,88411.33%64,42158.37%238,39561.51%124,73590.95%131,37158.08%
其他應付款增加(減少)198,79421.29%149,26115.55%158,42118.11%95,5649.28%54,0106.9%47,31239.72%(47,545)-8.74%79,62813.02%73,23319.89%51,89312.22%73,44920.86%61,33855.58%67,56217.43%34,26924.99%35,26315.59%
預收款項增加(減少)(224)-0.02%(209)-0.02%(1,012)-0.12%(225)-0.02%(225)-0.03%(25)-0.02%(225)-0.04%(247)-0.04%00%(114)-0.03%(1,558)-0.44%2590.23%(1,014)-0.26%
與營業活動相關之負債之淨變動合計10,0041.07%150,07415.63%283,27332.37%268,50026.06%(89,668)-11.46%(610,995)-513%(7,619)-1.4%124,01220.28%46,34312.59%292,34868.82%246,85270.1%105,48095.58%339,05387.49%187,471136.7%195,89786.61%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(514,746)-55.13%(129,051)-13.44%(124,733)-14.26%106,39610.33%33,4554.28%(472,890)-397.04%(148,942)-27.39%(39,410)-6.45%(42,583)-11.56%89,49021.07%42,19511.98%(105,502)-95.6%192,01549.55%(4,506)-3.29%106,92647.28%
調整項目合計332,18935.58%638,30166.48%539,90661.7%765,06774.27%668,18585.39%98,34182.57%340,24962.57%416,91568.19%85,86923.32%221,34152.11%129,90336.89%(18,394)-16.67%263,67368.04%52,75038.46%157,77569.76%
營運產生之現金流入(流出)1,409,473150.95%1,374,786143.2%1,276,315145.86%1,354,267131.46%1,024,262130.89%454,092381.26%806,875148.39%946,964154.89%543,866147.7%575,639135.52%466,753132.55%221,592200.79%461,637119.12%192,629140.46%266,171117.68%
收取之利息20,5072.2%21,9652.29%10,3021.18%9,2490.9%1,0290.13%5550.47%1,0190.19%9820.16%8180.22%7280.17%7670.22%1,0570.96%
支付之利息(63,656)-6.82%(55,348)-5.76%(43,472)-4.97%(40,309)-3.91%(41,738)-5.33%(36,950)-31.02%(32,173)-5.92%(51,686)-8.45%(3,182)-0.86%(1,334)-0.31%(1,554)-0.44%(1,420)-1.29%(1,572)-0.41%(760)-0.55%(620)-0.27%
退還(支付)之所得稅(432,612)-46.33%(381,328)-39.72%(368,144)-42.07%(293,070)-28.45%(200,998)-25.68%(298,594)-250.7%(231,967)-42.66%(150,262)-35.37%(113,838)-32.33%(110,869)-100.46%(72,518)-18.71%
營業活動之淨現金流入(流出)933,712100%960,075100%875,001100%1,030,137100%782,555100%119,103100%543,754100%611,361100%368,217100%424,771100%352,128100%110,360100%387,547100%137,145100%226,178100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(317,560)86.65%(302,181)97.29%(155,779)64.08%(144,677)89.56%(76,758)69.51%(207,963)88.01%(242,540)87.56%(164,382)81.66%(199,698)91.4%(228,754)84.97%(203,962)-445.22%(343,554)144.41%(89,097)66.63%(79,628)110.25%(33,914)116.53%
存出保證金增加(14,803)4.04%(10,960)3.53%(13,221)5.44%(6,915)4.28%962-0.87%(5,231)2.21%(16,161)5.83%(24,149)12%(10,288)4.71%(5,823)2.16%(10,235)-22.34%(3,938)1.66%(18,787)14.05%
取得無形資產00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
取得使用權資產(36,086)9.85%(2,177)0.7%(76,212)31.35%(10,892)6.74%(37,881)34.3%(22,968)9.72%(18,839)6.8%(12,958)6.44%00%00%00%00%00%00%00%
長期應收租賃款減少2,081-0.57%2,319-0.75%
其他金融資產增加00%(3,272)1.22%3,2717.14%
其他投資活動(104)0.03%555-0.18%(1,004)0.41%(425)0.26%825-0.75%(114)0.05%(209)0.08%(329)0.16%(9,832)4.5%(30,963)11.5%5041.1%118,948-50%(26,380)19.73%(72)0.1%(242)0.83%
投資活動之淨現金流入(流出)(366,472)100%(310,609)100%(243,106)100%(161,541)100%(110,433)100%(236,290)100%(277,004)100%(201,307)100%(218,491)100%(269,227)100%45,811100%(237,909)100%(133,717)100%(72,224)100%(29,104)100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款1,700,000429.12%1,200,000465.01%450,000-101.01%500,000-157.07%770,000-85.82%2,442,778182.67%1,240,000-125.33%00%00%00%10,000-19.22%
償還長期借款(733,329)-185.11%(446,876)-173.17%(395,525)88.78%(374,233)117.56%(1,266,359)141.15%(732,931)-54.81%(256,266)25.9%(153,889)38.45%(136,666)100.32%(173,471)100.63%(100,773)100%(67,439)100.9%(62,040)119.22%(33,930)101.38%(36,612)100.73%
存入保證金增加(45)-0.01%2,3740.92%(4,498)1.01%1,531-0.48%4,367-0.49%4200.03%120-0.01%1,130-0.28%439-0.32%1,090-0.63%00%600-0.9%00%
租賃本金償還(569,907)-143.86%(497,438)-192.76%(475,179)106.66%(445,629)139.99%(405,212)45.16%(372,992)-27.89%(302,864)30.61%(247,429)61.83%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)396,161100%258,060100%(445,506)100%(318,331)100%(897,204)100%1,337,275100%(989,424)100%(400,188)100%(136,227)100%(172,381)100%(100,773)100%(66,839)100%(52,040)100%(33,469)100%(36,345)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數963,401907,526186,389550,265(225,082)1,220,088(722,674)9,86613,499(16,837)297,166(194,388)201,79031,452160,729
期初現金及約當現金餘額000000000000000
期末現金及約當現金餘額963,401907,526186,389550,265(225,082)1,220,088(722,674)9,86613,499(16,837)297,166(194,388)201,79031,452160,729
現金及約當現金5,288,50915.36%4,948,25016.26%2,883,91610.73%3,834,64614.99%3,204,76613.21%3,080,77012.41%1,574,6067.5%1,650,7878.85%1,473,73818.18%1,060,98515.63%1,183,83819.79%873,37617.41%990,21923.11%711,82119.99%689,17622.09%
今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,315,26016.51%1,717,30813.92%1,613,46914.03%1,411,26013.35%987,51510.87%1,113,85213.08%1,084,19313.21%1,098,00514.41%1,006,04514.7%750,95411.7%634,59510.48%535,37110.53%402,1789.74%342,16610.26%260,9938.72%
本期稅前淨利(淨損)2,315,26068.86%1,717,30859.29%1,613,46961.98%1,411,26052.5%987,51552.82%1,113,85290.87%1,084,19358.82%1,098,00565.86%1,006,04584.58%750,95470.78%634,59578.82%535,37189.55%402,17861.55%342,16687.75%260,99366.61%
調整項目
收益費損項目
折舊費用1,575,60946.86%1,427,23649.27%1,326,45150.95%1,248,35446.44%1,190,90563.7%1,119,56891.33%956,60051.89%848,93350.92%248,28520.87%214,50420.22%188,00923.35%172,04028.78%137,44121.03%112,10328.75%101,75425.97%
攤銷費用00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
利息費用128,4803.82%108,7783.76%86,6783.33%80,6153%82,4774.41%72,8245.94%61,9453.36%53,5753.21%6,8140.57%3,3870.32%3,4270.43%3,2720.55%3,6580.56%1,8050.46%1,8680.48%
利息收入(33,024)-0.98%(31,601)-1.09%(11,534)-0.44%(10,102)-0.38%(1,573)-0.08%(988)-0.08%(1,518)-0.08%(1,381)-0.08%(1,259)-0.11%(1,017)-0.1%(1,097)-0.14%(1,243)-0.21%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)14,5780.43%28,3390.98%18,4070.71%5210.02%(748)-0.04%4190.03%(957)-0.05%12,9200.77%(353)-0.03%31,0042.92%(8,983)-1.12%00%00%00%(747)-0.19%
其他項目(1,187)-0.04%(12,897)-0.45%(41,980)-1.61%(915)-0.03%(2,664)-0.14%(32,231)-2.63%(28,200)-1.53%
收益費損項目合計1,684,45650.1%1,519,85552.47%1,378,02252.93%1,318,47349.05%1,268,39767.85%1,159,59294.6%987,87053.59%914,04754.83%253,48721.31%247,87823.36%181,35622.53%174,06929.12%141,09921.59%113,90829.21%102,87526.26%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(3,323)-0.1%(419)-0.01%29,4931.13%(1,639)-0.06%16,5080.88%(1,333)-0.11%(5,852)-0.32%4580.03%7700.06%6,0360.57%(4,285)-0.53%(807)-0.13%2,4010.37%3,1740.81%(291)-0.07%
應收帳款(增加)減少546,15916.24%561,35619.38%421,78516.2%482,79017.96%403,38821.58%350,29328.58%282,04515.3%193,39811.6%237,06319.93%258,68024.38%172,06321.37%135,54522.67%67,58710.34%31,0637.97%57,29114.62%
其他應收款(增加)減少(494)-0.01%3670.01%4,3320.17%8540.03%(2,189)-0.12%(13,649)-1.11%(2,387)-0.13%(713)-0.04%2,0060.17%(736)-0.07%(840)-0.1%9,9061.66%5,0680.78%8,4892.18%(355)-0.09%
存貨(增加)減少(510,495)-15.18%(165,944)-5.73%(275,330)-10.58%(98,715)-3.67%25,0841.34%(93,440)-7.62%28,3811.54%(162,303)-9.74%(163,151)-13.72%(14,193)-1.34%(124,262)-15.43%(61,212)-10.24%(15,758)-2.41%(113,624)-29.14%82,30321.01%
預付款項(增加)減少(17,573)-0.52%(16,135)-0.56%(7,724)-0.3%4,7770.18%31,2961.67%(29,467)-2.4%(56,630)-3.07%(4,532)-0.27%(2,283)-0.19%(10,696)-1.01%3,7670.47%19,1113.2%(12,371)-1.89%(16,047)-4.12%(9,567)-2.44%
其他營業資產(增加)減少(1,479)-0.04%(1,414)-0.05%(1,296)-0.05%(1,290)-0.05%
與營業活動相關之資產之淨變動合計12,7950.38%377,81113.04%171,2606.58%386,77714.39%474,08725.36%212,40417.33%245,55713.32%26,3081.58%74,4056.26%239,09122.53%46,4435.77%102,54317.15%46,9277.18%(86,945)-22.3%129,38133.02%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(1,224)-0.04%1,3440.05%(4,171)-0.16%(6,220)-0.23%15,2630.82%20,9641.71%1,1510.06%3,1130.19%(640)-0.05%
應付票據增加(減少)(95)0%14,0170.48%(2,402)-0.09%16,0490.6%18,2670.98%(1,222)-0.1%14,8270.8%4,4430.27%6,0500.51%(555,321)-52.34%53,1286.6%(115,516)-19.32%8,2401.26%39,83110.22%(27,277)-6.96%
應付帳款增加(減少)(217,424)-6.47%(364,360)-12.58%(189,853)-7.29%(137,260)-5.11%(578,777)-30.96%(910,033)-74.24%(106,387)-5.77%(68,110)-4.09%(8,076)-0.68%493,05446.47%(32,613)-4.05%(30,020)-5.02%82,31412.6%34,1768.76%(30,939)-7.9%
其他應付款增加(減少)97,2872.89%89,3713.09%79,9493.07%62,1282.31%(32,575)-1.74%9190.07%(90,840)-4.93%26,8061.61%37,8513.18%39,7833.75%30,0843.74%44,2987.41%48,8847.48%9,2842.38%(5,391)-1.38%
預收款項增加(減少)4310.01%4100.01%3690.01%3690.01%3690.02%6630.05%2780.02%5290.03%00%(3,551)-0.33%5,7130.71%4380.07%(1,155)-0.18%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(121,025)-3.6%(259,218)-8.95%(116,108)-4.46%(64,934)-2.42%(578,550)-30.95%(889,592)-72.57%(181,869)-9.87%(34,076)-2.04%34,3902.89%(24,296)-2.29%58,8677.31%(101,428)-16.97%139,03621.28%77,18919.8%(60,668)-15.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(108,230)-3.22%118,5934.09%55,1522.12%321,84311.97%(104,463)-5.59%(677,188)-55.24%63,6883.46%(7,768)-0.47%108,7959.15%214,79520.24%105,31013.08%1,1150.19%185,96328.46%(9,756)-2.5%68,71317.54%
調整項目合計1,576,22646.88%1,638,44856.57%1,433,17455.05%1,640,31661.02%1,163,93462.26%482,40439.35%1,051,55857.05%906,27954.36%362,28230.46%462,67343.61%286,66635.61%175,18429.3%327,06250.06%104,15226.71%171,58843.79%
營運產生之現金流入(流出)3,891,486115.74%3,355,756115.86%3,046,643117.03%3,051,576113.53%2,151,449115.08%1,596,256130.22%2,135,751115.86%2,004,284120.22%1,368,327115.04%1,213,627114.39%921,261114.43%710,555118.85%729,240111.61%446,318114.46%432,581110.41%
收取之利息33,0240.98%31,6011.09%11,5340.44%10,1020.38%1,5730.08%9880.08%1,5180.08%1,3810.08%1,2590.11%1,0170.1%1,0970.14%1,2430.21%
支付之利息(128,480)-3.82%(108,778)-3.76%(86,678)-3.33%(80,615)-3%(82,477)-4.41%(72,824)-5.94%(61,945)-3.36%(53,575)-3.21%(6,814)-0.57%(3,387)-0.32%(3,427)-0.43%(3,076)-0.51%(3,317)-0.51%(1,675)-0.43%(1,407)-0.36%
退還(支付)之所得稅(433,669)-12.9%(382,090)-13.19%(368,151)-14.14%(293,070)-10.9%(201,010)-10.75%(298,594)-24.36%(231,969)-12.58%(284,899)-17.09%(173,285)-14.57%(150,262)-14.16%(113,838)-14.14%(110,869)-18.54%(72,518)-11.1%(54,724)-14.03%(39,373)-10.05%
營業活動之淨現金流入(流出)3,362,361100%2,896,489100%2,603,348100%2,687,993100%1,869,535100%1,225,826100%1,843,355100%1,667,191100%1,189,487100%1,060,995100%805,093100%597,853100%653,405100%389,919100%391,801100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(748,158)89.39%(587,423)88.69%(507,362)83.34%(443,011)94.27%(293,870)81.17%(496,885)90.19%(430,832)87.88%(378,214)90.43%(405,058)97.42%(510,433)91.67%(411,978)219%(481,576)132.66%(221,204)88.5%(124,330)141.49%(106,864)126.54%
處分不動產、廠房及設備00%1,835-0.28%3,047-0.5%4,068-0.87%2,419-0.67%381-0.07%1,689-0.34%1,715-0.41%552-0.13%00%257,340-136.8%00%00%00%909-1.08%
存出保證金增加(19,967)2.39%(28,566)4.31%(20,897)3.43%(9,297)1.98%(699)0.19%(12,600)2.29%(29,077)5.93%(26,369)6.31%(12,534)3.01%(18,801)3.38%(24,336)12.94%(5,215)1.44%(19,081)7.63%
取得無形資產00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
取得使用權資產(71,313)8.52%(53,183)8.03%(85,891)14.11%(20,761)4.42%(70,915)19.59%(42,497)7.71%(31,712)6.47%(27,284)6.52%00%00%00%00%00%00%00%
長期應收租賃款減少4,152-0.5%4,629-0.7%
其他金融資產增加(145)0.02%00%(800)0.19%665-0.12%(15,000)7.97%(9,254)2.55%
其他投資活動(1,519)0.18%409-0.06%(778)0.13%(921)0.2%1,044-0.29%(171)0.03%(383)0.08%(605)0.14%(2,652)0.64%(27,973)5.02%5,531-2.94%132,132-36.4%(11,493)4.6%(130)0.15%(461)0.55%
投資活動之淨現金流入(流出)(836,950)100%(662,299)100%(608,806)100%(469,922)100%(362,021)100%(550,925)100%(490,246)100%(418,217)100%(415,788)100%(556,823)100%(188,115)100%(363,023)100%(249,934)100%(87,875)100%(84,452)100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款1,700,000-186.74%1,700,000-1413.06%660,000-59.75%700,000-72.11%1,370,000-117.72%2,442,778358.31%1,640,000-154.91%00%00%00%10,000-8.79%
償還長期借款(1,494,322)164.15%(829,828)689.76%(797,090)72.16%(790,613)81.45%(1,734,269)149.02%(1,025,864)-150.47%(420,864)39.75%(307,777)36.41%(273,332)100.23%(277,631)100.47%(198,188)100.73%(134,805)101.2%(123,743)108.79%(69,211)100.06%(68,609)99.78%
存入保證金增加00%3,740-3.11%00%3,181-0.33%6,701-0.58%7000.1%680-0.06%1,250-0.15%620-0.23%1,310-0.47%1,440-0.73%1,600-1.2%00%
存入保證金減少(558)0.06%00%(20,304)1.84%
租賃本金償還(1,115,460)122.53%(994,218)826.41%(947,199)85.75%(883,292)90.99%(806,221)69.28%(735,859)-107.94%(608,091)57.44%(538,757)63.74%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%(1,670,414)157.78%00%00%00%00%00%00%00%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)(910,340)100%(120,306)100%(1,104,593)100%(970,724)100%(1,163,789)100%681,755100%(1,058,689)100%(845,284)100%(272,712)100%(276,321)100%(196,748)100%(133,205)100%(113,743)100%(69,171)100%(68,759)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數1,615,0712,113,884889,9491,247,347343,7251,356,656294,420403,690500,987227,851420,230101,625289,728232,873238,590
期初現金及約當現金餘額3,673,4382,834,3661,993,9672,587,2992,861,0411,724,1141,280,1861,247,097972,751833,134763,608771,751700,491478,948450,586
期末現金及約當現金餘額5,288,5094,948,2502,883,9163,834,6463,204,7663,080,7701,574,6061,650,7871,473,7381,060,9851,183,838873,376990,219711,821689,176
現金及約當現金5,288,50915.36%4,948,25016.26%2,883,91610.73%3,834,64614.99%3,204,76613.21%3,080,77012.41%1,574,6067.5%1,650,7878.85%1,473,73818.18%1,060,98515.63%1,183,83819.79%873,37617.41%990,21923.11%711,82119.99%689,17622.09%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

寶雅(5904) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$9.34億元、較上一季衰退-61.55%;而今年初至今累積為NT$33.62億元、較去年同期成長16.08%。
單季
寶雅(5904) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.34億元,較上一季衰退-61.55%,為過去11年同期中的第3高。 同時寶雅過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.22%、50.96%與10.24%。 其中稅前淨利為NT$10.77億元,收益費損相關之調整項目為NT$8.47億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4.76億元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$33.62億元,較去年同期成長16.08%,為過去11年同期中的第1高。 同時寶雅過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為7.75%、22.36%與15.37%。 其中稅前淨利為NT$23.15億元,收益費損相關之調整項目為NT$16.84億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5.29億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,077,28415.54%736,48512.18%736,40913.09%589,20011.16%356,0778.14%355,7519.38%466,62611.84%530,04913.86%457,99713.3%354,29811.15%336,85011.03%239,9869.34%197,9649.38%139,8798.27%108,3967.26%
收益費損項目合計846,93590.71%767,35279.93%664,63975.96%658,67163.94%634,73081.11%571,231479.61%489,19189.97%456,32574.64%128,45234.88%131,85131.04%87,70824.91%87,10878.93%71,65818.49%57,25641.75%50,84922.48%
折舊費用796,67985.32%714,78474.45%667,32576.27%627,57460.92%597,43376.34%566,545475.68%486,57389.48%428,91370.16%126,44134.34%108,73025.6%95,25127.05%86,65678.52%69,95718.05%56,42441.14%50,28522.23%
攤銷費用00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(514,746)-55.13%(129,051)-13.44%(124,733)-14.26%106,39610.33%33,4554.28%(472,890)-397.04%(148,942)-27.39%(39,410)-6.45%(42,583)-11.56%89,49021.07%42,19511.98%(105,502)-95.6%192,01549.55%(4,506)-3.29%106,92647.28%
營業活動之淨現金流入(流出)933,712100%960,075100%875,001100%1,030,137100%782,555100%119,103100%543,754100%611,361100%368,217100%424,771100%352,128100%110,360100%387,547100%137,145100%226,178100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,315,26016.51%1,717,30813.92%1,613,46914.03%1,411,26013.35%987,51510.87%1,113,85213.08%1,084,19313.21%1,098,00514.41%1,006,04514.7%750,95411.7%634,59510.48%535,37110.53%402,1789.74%342,16610.26%260,9938.72%
收益費損項目合計1,684,45650.1%1,519,85552.47%1,378,02252.93%1,318,47349.05%1,268,39767.85%1,159,59294.6%987,87053.59%914,04754.83%253,48721.31%247,87823.36%181,35622.53%174,06929.12%141,09921.59%113,90829.21%102,87526.26%
折舊費用1,575,60946.86%1,427,23649.27%1,326,45150.95%1,248,35446.44%1,190,90563.7%1,119,56891.33%956,60051.89%848,93350.92%248,28520.87%214,50420.22%188,00923.35%172,04028.78%137,44121.03%112,10328.75%101,75425.97%
攤銷費用00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(108,230)-3.22%118,5934.09%55,1522.12%321,84311.97%(104,463)-5.59%(677,188)-55.24%63,6883.46%(7,768)-0.47%108,7959.15%214,79520.24%105,31013.08%1,1150.19%185,96328.46%(9,756)-2.5%68,71317.54%
營業活動之淨現金流入(流出)3,362,361100%2,896,489100%2,603,348100%2,687,993100%1,869,535100%1,225,826100%1,843,355100%1,667,191100%1,189,487100%1,060,995100%805,093100%597,853100%653,405100%389,919100%391,801100%

投資活動之淨現金流

寶雅(5904) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.66億元、較上一季成長22.11%;而今年初至今累積為NT$-8.37億元、較去年同期衰退-26.37%。
單季
寶雅(5904) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.66億元,較上一季成長22.11%,為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.37億元,較去年同期衰退-26.37%,為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(366,472)100%(310,609)100%(243,106)100%(161,541)100%(110,433)100%(236,290)100%(277,004)100%(201,307)100%(218,491)100%(269,227)100%45,811100%(237,909)100%(133,717)100%(72,224)100%(29,104)100%
取得不動產、廠房及設備(317,560)86.65%(302,181)97.29%(155,779)64.08%(144,677)89.56%(76,758)69.51%(207,963)88.01%(242,540)87.56%(164,382)81.66%(199,698)91.4%(228,754)84.97%(203,962)-445.22%(343,554)144.41%(89,097)66.63%(79,628)110.25%(33,914)116.53%
處分不動產、廠房及設備1,835-0.59%1,246-0.51%1,368-0.85%381-0.16%708-0.26%10%00%256,388559.66%00%00%00%381-1.31%
取得無形資產00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(836,950)100%(662,299)100%(608,806)100%(469,922)100%(362,021)100%(550,925)100%(490,246)100%(418,217)100%(415,788)100%(556,823)100%(188,115)100%(363,023)100%(249,934)100%(87,875)100%(84,452)100%
取得不動產、廠房及設備(748,158)89.39%(587,423)88.69%(507,362)83.34%(443,011)94.27%(293,870)81.17%(496,885)90.19%(430,832)87.88%(378,214)90.43%(405,058)97.42%(510,433)91.67%(411,978)219%(481,576)132.66%(221,204)88.5%(124,330)141.49%(106,864)126.54%
處分不動產、廠房及設備00%1,835-0.28%3,047-0.5%4,068-0.87%2,419-0.67%381-0.07%1,689-0.34%1,715-0.41%552-0.13%00%257,340-136.8%00%00%00%909-1.08%
取得無形資產00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

寶雅(5904) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.96億元、較上一季成長130.32%;而今年初至今累積為NT$-9.1億元、較去年同期衰退-656.69%。
單季
寶雅(5904) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.96億元,較上一季成長130.32%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.1億元,較去年同期衰退-656.69%,為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)396,161100%258,060100%(445,506)100%(318,331)100%(897,204)100%1,337,275100%(989,424)100%(400,188)100%(136,227)100%(172,381)100%(100,773)100%(66,839)100%(52,040)100%(33,469)100%(36,345)100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款1,700,000429.12%1,200,000465.01%450,000-101.01%500,000-157.07%770,000-85.82%2,442,778182.67%1,240,000-125.33%00%00%00%10,000-19.22%
償還長期借款(733,329)-185.11%(446,876)-173.17%(395,525)88.78%(374,233)117.56%(1,266,359)141.15%(732,931)-54.81%(256,266)25.9%(153,889)38.45%(136,666)100.32%(173,471)100.63%(100,773)100%(67,439)100.9%(62,040)119.22%(33,930)101.38%(36,612)100.73%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(910,340)100%(120,306)100%(1,104,593)100%(970,724)100%(1,163,789)100%681,755100%(1,058,689)100%(845,284)100%(272,712)100%(276,321)100%(196,748)100%(133,205)100%(113,743)100%(69,171)100%(68,759)100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款1,700,000-186.74%1,700,000-1413.06%660,000-59.75%700,000-72.11%1,370,000-117.72%2,442,778358.31%1,640,000-154.91%00%00%00%10,000-8.79%
償還長期借款(1,494,322)164.15%(829,828)689.76%(797,090)72.16%(790,613)81.45%(1,734,269)149.02%(1,025,864)-150.47%(420,864)39.75%(307,777)36.41%(273,332)100.23%(277,631)100.47%(198,188)100.73%(134,805)101.2%(123,743)108.79%(69,211)100.06%(68,609)99.78%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%(1,670,414)157.78%00%00%00%00%00%00%00%00%
庫藏股票買回成本
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