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2026.09.14收盤

寶雅*-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2026年前3個月2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,237,97617.45%980,82315.58%877,06014.93%822,06015.53%631,43813.4%758,10116.06%617,56714.48%567,95614.96%548,04816.12%396,65612.24%297,7459.91%295,38511.75%204,21410.12%202,28712.31%152,59710.16%
本期稅前淨利(淨損)1,237,97650.97%980,82350.65%877,06050.75%822,06049.59%631,43858.09%758,10168.5%617,56747.52%567,95653.79%548,04866.73%396,65662.35%297,74565.73%295,38560.59%204,21476.81%202,28780.03%152,59792.14%
調整項目
收益費損項目
折舊費用778,93032.07%712,45236.79%659,12638.14%620,78037.44%593,47254.6%553,02349.97%470,02736.17%420,02039.78%121,84414.84%105,77416.63%92,75820.48%85,38417.51%67,48425.38%55,67922.03%51,46931.08%
攤銷費用00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
利息費用64,8242.67%53,4302.76%43,2062.5%40,3062.43%40,7393.75%35,8743.24%29,7722.29%26,7922.54%3,6320.44%2,0530.32%1,8730.41%1,7630.36%1,9570.74%9730.38%1,0060.61%
利息收入(12,517)-0.52%(9,636)-0.5%(1,232)-0.07%(853)-0.05%(544)-0.05%(433)-0.04%(499)-0.04%(399)-0.04%(441)-0.05%(289)-0.05%(330)-0.07%(186)-0.04%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)6,2840.26%9,1540.47%12,9510.75%(188)-0.01%00%3580.03%(806)-0.06%11,3091.07%00%8,4891.33%(653)-0.14%00%00%00%(449)-0.27%
其他項目00%(12,897)-0.67%(668)-0.04%(243)-0.01%00%(461)-0.04%1850.01%
收益費損項目合計837,52134.49%752,50338.86%713,38341.28%659,80239.8%633,66758.3%588,36153.16%498,67938.37%457,72243.35%125,03515.22%116,02718.24%93,64820.67%86,96117.84%69,44126.12%56,65222.41%52,02631.41%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少3010.01%170%(4,049)-0.23%(1,311)-0.08%14,4731.33%1990.02%(1,498)-0.12%(541)-0.05%(655)-0.08%4,0940.64%(10,664)-2.35%1,6880.35%1,7760.67%3,5161.39%(1,092)-0.66%
應收帳款(增加)減少748,52930.82%737,96838.11%615,99835.64%678,10040.9%486,19944.73%459,15241.49%451,15334.71%407,78038.62%357,33243.51%414,22265.11%332,57973.42%234,07148.02%157,50659.24%114,70145.38%107,98065.2%
其他應收款(增加)減少(1,317)-0.05%2610.01%2,6020.15%(495)-0.03%2020.02%(2,658)-0.24%(2,301)-0.18%(3,243)-0.31%(348)-0.04%(4,953)-0.78%3770.08%149,69030.71%2,6330.99%1,0720.42%(178)-0.11%
存貨(增加)減少(196,336)-8.08%(93,645)-4.84%(60,695)-3.51%(79,595)-4.8%(121,007)-11.13%(333,016)-30.09%(36,395)-2.8%(206,446)-19.55%(179,567)-21.86%52,8578.31%(70,811)-15.63%(58,245)-11.95%48,69618.32%10%120,47472.74%
預付款項(增加)減少(12,899)-0.53%13,0320.67%26,0481.51%(47,177)-2.85%(28,903)-2.66%(49,378)-4.46%(24,079)-1.85%(7,820)-0.74%(13,431)-1.64%(24,271)-3.81%(381)-0.08%(13,679)-2.81%(16,646)-6.26%(14,258)-5.64%(8,832)-5.33%
其他營業資產(增加)減少(733)-0.03%(697)-0.04%(638)-0.04%(641)-0.04%
與營業活動相關之資產之淨變動合計537,54522.13%656,93633.93%579,26633.52%548,88133.11%350,96432.29%74,2996.71%386,88029.77%189,73017.97%163,33119.89%441,94969.46%251,10055.43%313,52564.31%193,96572.96%105,03241.55%218,352131.84%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(5,137)-0.21%2,6420.14%(1,489)-0.09%2,7900.17%10,8751%12,0291.09%2730.02%2,9600.28%1920.02%
應付票據增加(減少)19,6280.81%28,6751.48%(4,749)-0.27%18,0901.09%13,1571.21%800.01%8,1360.63%5,1220.49%8,2711.01%(534,182)-83.96%(82,594)-18.23%(92,976)-19.07%(23,093)-8.69%11,5604.57%(56,511)-34.12%
應付帳款增加(減少)(44,668)-1.84%(381,338)-19.69%(316,052)-18.29%(321,472)-19.39%(426,417)-39.23%(244,564)-22.1%(139,416)-10.73%(113,696)-10.77%15,3681.87%231,99336.46%(72,497)-16%(94,441)-19.37%(156,081)-58.71%(90,559)-35.83%(162,310)-98%
其他應付款增加(減少)(101,507)-4.18%(59,890)-3.09%(78,472)-4.54%(33,436)-2.02%(86,585)-7.97%(46,393)-4.19%(43,295)-3.33%(52,822)-5%(35,382)-4.31%(12,110)-1.9%(43,365)-9.57%(17,040)-3.5%(18,678)-7.03%(24,985)-9.88%(40,654)-24.55%
預收款項增加(減少)6550.03%6190.03%1,3810.08%5940.04%5940.05%6880.06%5030.04%7760.07%00%(3,437)-0.54%7,2711.61%1790.04%(141)-0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(131,029)-5.4%(409,292)-21.14%(399,381)-23.11%(333,434)-20.11%(488,882)-44.98%(278,597)-25.17%(174,250)-13.41%(158,088)-14.97%(11,953)-1.46%(316,644)-49.77%(187,985)-41.5%(206,908)-42.44%(200,017)-75.23%(110,282)-43.63%(256,565)-154.91%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計406,51616.74%247,64412.79%179,88510.41%215,44713%(137,918)-12.69%(204,298)-18.46%212,63016.36%31,6423%151,37818.43%125,30519.7%63,11513.93%106,61721.87%(6,052)-2.28%(5,250)-2.08%(38,213)-23.07%
調整項目合計1,244,03751.22%1,000,14751.65%893,26851.68%875,24952.79%495,74945.61%384,06334.7%711,30954.73%489,36446.35%276,41333.66%241,33237.93%156,76334.61%193,57839.71%63,38923.84%51,40220.34%13,8138.34%
營運產生之現金流入(流出)2,482,013102.2%1,980,970102.3%1,770,328102.43%1,697,309102.38%1,127,187103.7%1,142,164103.2%1,328,876102.25%1,057,320100.14%824,461100.39%637,988100.28%454,508100.34%488,963100.3%267,603100.66%253,689100.36%166,410100.48%
收取之利息12,5170.52%9,6360.5%1,2320.07%8530.05%5440.05%4330.04%4990.04%3990.04%4410.05%2890.05%3300.07%1860.04%
支付之利息(64,824)-2.67%(53,430)-2.76%(43,206)-2.5%(40,306)-2.43%(40,739)-3.75%(35,874)-3.24%(29,772)-2.29%(1,889)-0.18%(3,632)-0.44%(2,053)-0.32%(1,873)-0.41%(1,656)-0.34%(1,745)-0.66%(915)-0.36%(787)-0.48%
退還(支付)之所得稅(1,057)-0.04%(762)-0.04%(7)0%00%(12)0%00%(2)0%00%00%00%00%
營業活動之淨現金流入(流出)2,428,649100%1,936,414100%1,728,347100%1,657,856100%1,086,980100%1,106,723100%1,299,601100%1,055,830100%821,270100%636,224100%452,965100%487,493100%265,858100%252,774100%165,623100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(430,598)91.52%(285,242)81.11%(351,583)96.14%(298,334)96.74%(217,112)86.3%(288,922)91.83%(188,292)88.3%(213,832)98.58%(205,360)104.09%(281,679)97.94%(208,016)88.92%(138,022)110.32%(132,107)113.67%(44,702)285.62%(72,950)131.8%
存出保證金增加(5,164)1.1%(17,606)5.01%(7,676)2.1%(2,382)0.77%(1,661)0.66%(7,369)2.34%(12,916)6.06%(2,220)1.02%(2,246)1.14%(12,978)4.51%(14,101)6.03%(1,277)1.02%(294)0.25%
取得無形資產00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
取得使用權資產(35,227)7.49%(51,006)14.5%(9,679)2.65%(9,869)3.2%(33,034)13.13%(19,529)6.21%(12,873)6.04%(14,326)6.6%00%00%00%00%00%00%00%
長期應收租賃款減少2,071-0.44%2,310-0.66%1,211-0.33%
其他金融資產增加(145)0.03%3,937-1.37%(18,271)7.81%
其他投資活動(1,415)0.3%(146)0.04%226-0.06%(496)0.16%219-0.09%(57)0.02%(174)0.08%(276)0.13%7,180-3.64%2,990-1.04%5,027-2.15%13,184-10.54%14,887-12.81%(58)0.37%(219)0.4%
投資活動之淨現金流入(流出)(470,478)100%(351,690)100%(365,700)100%(308,381)100%(251,588)100%(314,635)100%(213,242)100%(216,910)100%(197,297)100%(287,596)100%(233,926)100%(125,114)100%(116,217)100%(15,651)100%(55,348)100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款00%500,000-132.15%210,000-31.86%200,000-30.66%600,000-225.07%00%400,000-577.49%00%00%00%00%
償還長期借款(760,993)58.25%(382,952)101.21%(401,565)60.93%(416,380)63.82%(467,910)175.52%(292,933)44.69%(164,598)237.64%(153,888)34.57%(136,666)100.13%(104,160)100.21%(97,415)101.5%(67,366)101.51%(61,703)100%(35,281)98.82%(31,997)98.71%
存入保證金增加450%1,366-0.36%4,498-0.68%1,650-0.25%2,334-0.88%280-0.04%560-0.81%120-0.03%181-0.13%220-0.21%1,440-1.5%1,000-1.51%00%
租賃本金償還(545,553)41.76%(496,780)131.3%(472,020)71.62%(437,663)67.09%(401,009)150.42%(362,867)55.36%(305,227)440.67%(291,328)65.45%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,306,501)100%(378,366)100%(659,087)100%(652,393)100%(266,585)100%(655,520)100%(69,265)100%(445,096)100%(136,485)100%(103,940)100%(95,975)100%(66,366)100%(61,703)100%(35,702)100%(32,414)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數651,6701,206,358703,560697,082568,807136,5681,017,094393,824487,488244,688123,064296,01387,938201,42177,861
期初現金及約當現金餘額3,673,4382,834,3661,993,9672,587,2992,861,0411,724,1141,280,1861,247,097972,751833,134763,608771,751700,491478,948450,586
期末現金及約當現金餘額4,325,1084,040,7242,697,5273,284,3813,429,8481,860,6822,297,2801,640,9211,460,2391,077,822886,6721,067,764788,429680,369528,447
現金及約當現金4,325,10813.22%4,040,72413.84%2,697,52710.38%3,284,38113.11%3,429,84813.67%1,860,6827.87%2,297,28011.1%1,640,9219.23%1,460,23918.49%1,077,82216.67%886,67215.68%1,067,76422.05%788,42920.44%680,36920.63%528,44718.39%
今年初累積至今
(TWD千元)2026年前3個月2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,237,97617.45%980,82315.58%877,06014.93%822,06015.53%631,43813.4%758,10116.06%617,56714.48%567,95614.96%548,04816.12%396,65612.24%297,7459.91%295,38511.75%204,21410.12%202,28712.31%152,59710.16%
本期稅前淨利(淨損)1,237,97650.97%980,82350.65%877,06050.75%822,06049.59%631,43858.09%758,10168.5%617,56747.52%567,95653.79%548,04866.73%396,65662.35%297,74565.73%295,38560.59%204,21476.81%202,28780.03%152,59792.14%
調整項目
收益費損項目
折舊費用778,93032.07%712,45236.79%659,12638.14%620,78037.44%593,47254.6%553,02349.97%470,02736.17%420,02039.78%121,84414.84%105,77416.63%92,75820.48%85,38417.51%67,48425.38%55,67922.03%51,46931.08%
攤銷費用00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
利息費用64,8242.67%53,4302.76%43,2062.5%40,3062.43%40,7393.75%35,8743.24%29,7722.29%26,7922.54%3,6320.44%2,0530.32%1,8730.41%1,7630.36%1,9570.74%9730.38%1,0060.61%
利息收入(12,517)-0.52%(9,636)-0.5%(1,232)-0.07%(853)-0.05%(544)-0.05%(433)-0.04%(499)-0.04%(399)-0.04%(441)-0.05%(289)-0.05%(330)-0.07%(186)-0.04%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)6,2840.26%9,1540.47%12,9510.75%(188)-0.01%00%3580.03%(806)-0.06%11,3091.07%00%8,4891.33%(653)-0.14%00%00%00%(449)-0.27%
其他項目00%(12,897)-0.67%(668)-0.04%(243)-0.01%00%(461)-0.04%1850.01%
收益費損項目合計837,52134.49%752,50338.86%713,38341.28%659,80239.8%633,66758.3%588,36153.16%498,67938.37%457,72243.35%125,03515.22%116,02718.24%93,64820.67%86,96117.84%69,44126.12%56,65222.41%52,02631.41%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少3010.01%170%(4,049)-0.23%(1,311)-0.08%14,4731.33%1990.02%(1,498)-0.12%(541)-0.05%(655)-0.08%4,0940.64%(10,664)-2.35%1,6880.35%1,7760.67%3,5161.39%(1,092)-0.66%
應收帳款(增加)減少748,52930.82%737,96838.11%615,99835.64%678,10040.9%486,19944.73%459,15241.49%451,15334.71%407,78038.62%357,33243.51%414,22265.11%332,57973.42%234,07148.02%157,50659.24%114,70145.38%107,98065.2%
其他應收款(增加)減少(1,317)-0.05%2610.01%2,6020.15%(495)-0.03%2020.02%(2,658)-0.24%(2,301)-0.18%(3,243)-0.31%(348)-0.04%(4,953)-0.78%3770.08%149,69030.71%2,6330.99%1,0720.42%(178)-0.11%
存貨(增加)減少(196,336)-8.08%(93,645)-4.84%(60,695)-3.51%(79,595)-4.8%(121,007)-11.13%(333,016)-30.09%(36,395)-2.8%(206,446)-19.55%(179,567)-21.86%52,8578.31%(70,811)-15.63%(58,245)-11.95%48,69618.32%10%120,47472.74%
預付款項(增加)減少(12,899)-0.53%13,0320.67%26,0481.51%(47,177)-2.85%(28,903)-2.66%(49,378)-4.46%(24,079)-1.85%(7,820)-0.74%(13,431)-1.64%(24,271)-3.81%(381)-0.08%(13,679)-2.81%(16,646)-6.26%(14,258)-5.64%(8,832)-5.33%
其他營業資產(增加)減少(733)-0.03%(697)-0.04%(638)-0.04%(641)-0.04%
與營業活動相關之資產之淨變動合計537,54522.13%656,93633.93%579,26633.52%548,88133.11%350,96432.29%74,2996.71%386,88029.77%189,73017.97%163,33119.89%441,94969.46%251,10055.43%313,52564.31%193,96572.96%105,03241.55%218,352131.84%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(5,137)-0.21%2,6420.14%(1,489)-0.09%2,7900.17%10,8751%12,0291.09%2730.02%2,9600.28%1920.02%
應付票據增加(減少)19,6280.81%28,6751.48%(4,749)-0.27%18,0901.09%13,1571.21%800.01%8,1360.63%5,1220.49%8,2711.01%(534,182)-83.96%(82,594)-18.23%(92,976)-19.07%(23,093)-8.69%11,5604.57%(56,511)-34.12%
應付帳款增加(減少)(44,668)-1.84%(381,338)-19.69%(316,052)-18.29%(321,472)-19.39%(426,417)-39.23%(244,564)-22.1%(139,416)-10.73%(113,696)-10.77%15,3681.87%231,99336.46%(72,497)-16%(94,441)-19.37%(156,081)-58.71%(90,559)-35.83%(162,310)-98%
其他應付款增加(減少)(101,507)-4.18%(59,890)-3.09%(78,472)-4.54%(33,436)-2.02%(86,585)-7.97%(46,393)-4.19%(43,295)-3.33%(52,822)-5%(35,382)-4.31%(12,110)-1.9%(43,365)-9.57%(17,040)-3.5%(18,678)-7.03%(24,985)-9.88%(40,654)-24.55%
預收款項增加(減少)6550.03%6190.03%1,3810.08%5940.04%5940.05%6880.06%5030.04%7760.07%00%(3,437)-0.54%7,2711.61%1790.04%(141)-0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(131,029)-5.4%(409,292)-21.14%(399,381)-23.11%(333,434)-20.11%(488,882)-44.98%(278,597)-25.17%(174,250)-13.41%(158,088)-14.97%(11,953)-1.46%(316,644)-49.77%(187,985)-41.5%(206,908)-42.44%(200,017)-75.23%(110,282)-43.63%(256,565)-154.91%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計406,51616.74%247,64412.79%179,88510.41%215,44713%(137,918)-12.69%(204,298)-18.46%212,63016.36%31,6423%151,37818.43%125,30519.7%63,11513.93%106,61721.87%(6,052)-2.28%(5,250)-2.08%(38,213)-23.07%
調整項目合計1,244,03751.22%1,000,14751.65%893,26851.68%875,24952.79%495,74945.61%384,06334.7%711,30954.73%489,36446.35%276,41333.66%241,33237.93%156,76334.61%193,57839.71%63,38923.84%51,40220.34%13,8138.34%
營運產生之現金流入(流出)2,482,013102.2%1,980,970102.3%1,770,328102.43%1,697,309102.38%1,127,187103.7%1,142,164103.2%1,328,876102.25%1,057,320100.14%824,461100.39%637,988100.28%454,508100.34%488,963100.3%267,603100.66%253,689100.36%166,410100.48%
收取之利息12,5170.52%9,6360.5%1,2320.07%8530.05%5440.05%4330.04%4990.04%3990.04%4410.05%2890.05%3300.07%1860.04%
支付之利息(64,824)-2.67%(53,430)-2.76%(43,206)-2.5%(40,306)-2.43%(40,739)-3.75%(35,874)-3.24%(29,772)-2.29%(1,889)-0.18%(3,632)-0.44%(2,053)-0.32%(1,873)-0.41%(1,656)-0.34%(1,745)-0.66%(915)-0.36%(787)-0.48%
退還(支付)之所得稅(1,057)-0.04%(762)-0.04%(7)0%00%(12)0%00%(2)0%00%00%00%00%
營業活動之淨現金流入(流出)2,428,649100%1,936,414100%1,728,347100%1,657,856100%1,086,980100%1,106,723100%1,299,601100%1,055,830100%821,270100%636,224100%452,965100%487,493100%265,858100%252,774100%165,623100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(430,598)91.52%(285,242)81.11%(351,583)96.14%(298,334)96.74%(217,112)86.3%(288,922)91.83%(188,292)88.3%(213,832)98.58%(205,360)104.09%(281,679)97.94%(208,016)88.92%(138,022)110.32%(132,107)113.67%(44,702)285.62%(72,950)131.8%
存出保證金增加(5,164)1.1%(17,606)5.01%(7,676)2.1%(2,382)0.77%(1,661)0.66%(7,369)2.34%(12,916)6.06%(2,220)1.02%(2,246)1.14%(12,978)4.51%(14,101)6.03%(1,277)1.02%(294)0.25%
取得無形資產00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
取得使用權資產(35,227)7.49%(51,006)14.5%(9,679)2.65%(9,869)3.2%(33,034)13.13%(19,529)6.21%(12,873)6.04%(14,326)6.6%00%00%00%00%00%00%00%
長期應收租賃款減少2,071-0.44%2,310-0.66%1,211-0.33%
其他金融資產增加(145)0.03%3,937-1.37%(18,271)7.81%
其他投資活動(1,415)0.3%(146)0.04%226-0.06%(496)0.16%219-0.09%(57)0.02%(174)0.08%(276)0.13%7,180-3.64%2,990-1.04%5,027-2.15%13,184-10.54%14,887-12.81%(58)0.37%(219)0.4%
投資活動之淨現金流入(流出)(470,478)100%(351,690)100%(365,700)100%(308,381)100%(251,588)100%(314,635)100%(213,242)100%(216,910)100%(197,297)100%(287,596)100%(233,926)100%(125,114)100%(116,217)100%(15,651)100%(55,348)100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款00%500,000-132.15%210,000-31.86%200,000-30.66%600,000-225.07%00%400,000-577.49%00%00%00%00%
償還長期借款(760,993)58.25%(382,952)101.21%(401,565)60.93%(416,380)63.82%(467,910)175.52%(292,933)44.69%(164,598)237.64%(153,888)34.57%(136,666)100.13%(104,160)100.21%(97,415)101.5%(67,366)101.51%(61,703)100%(35,281)98.82%(31,997)98.71%
存入保證金增加450%1,366-0.36%4,498-0.68%1,650-0.25%2,334-0.88%280-0.04%560-0.81%120-0.03%181-0.13%220-0.21%1,440-1.5%1,000-1.51%00%
租賃本金償還(545,553)41.76%(496,780)131.3%(472,020)71.62%(437,663)67.09%(401,009)150.42%(362,867)55.36%(305,227)440.67%(291,328)65.45%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,306,501)100%(378,366)100%(659,087)100%(652,393)100%(266,585)100%(655,520)100%(69,265)100%(445,096)100%(136,485)100%(103,940)100%(95,975)100%(66,366)100%(61,703)100%(35,702)100%(32,414)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數651,6701,206,358703,560697,082568,807136,5681,017,094393,824487,488244,688123,064296,01387,938201,42177,861
期初現金及約當現金餘額3,673,4382,834,3661,993,9672,587,2992,861,0411,724,1141,280,1861,247,097972,751833,134763,608771,751700,491478,948450,586
期末現金及約當現金餘額4,325,1084,040,7242,697,5273,284,3813,429,8481,860,6822,297,2801,640,9211,460,2391,077,822886,6721,067,764788,429680,369528,447
現金及約當現金4,325,10813.22%4,040,72413.84%2,697,52710.38%3,284,38113.11%3,429,84813.67%1,860,6827.87%2,297,28011.1%1,640,9219.23%1,460,23918.49%1,077,82216.67%886,67215.68%1,067,76422.05%788,42920.44%680,36920.63%528,44718.39%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

寶雅(5904) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$9.34億元、較上一季衰退-61.55%;而今年初至今累積為NT$33.62億元、較去年同期成長16.08%。
單季
寶雅(5904) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.34億元,較上一季衰退-61.55%,為過去11年同期中的第3高。 同時寶雅過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.22%、50.96%與10.24%。 其中稅前淨利為NT$10.77億元,收益費損相關之調整項目為NT$8.47億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4.76億元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$33.62億元,較去年同期成長16.08%,為過去11年同期中的第1高。 同時寶雅過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為7.75%、22.36%與15.37%。 其中稅前淨利為NT$23.15億元,收益費損相關之調整項目為NT$16.84億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5.29億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,077,28415.54%736,48512.18%736,40913.09%589,20011.16%356,0778.14%355,7519.38%466,62611.84%530,04913.86%457,99713.3%354,29811.15%336,85011.03%239,9869.34%197,9649.38%139,8798.27%108,3967.26%
收益費損項目合計846,93590.71%767,35279.93%664,63975.96%658,67163.94%634,73081.11%571,231479.61%489,19189.97%456,32574.64%128,45234.88%131,85131.04%87,70824.91%87,10878.93%71,65818.49%57,25641.75%50,84922.48%
折舊費用796,67985.32%714,78474.45%667,32576.27%627,57460.92%597,43376.34%566,545475.68%486,57389.48%428,91370.16%126,44134.34%108,73025.6%95,25127.05%86,65678.52%69,95718.05%56,42441.14%50,28522.23%
攤銷費用00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(514,746)-55.13%(129,051)-13.44%(124,733)-14.26%106,39610.33%33,4554.28%(472,890)-397.04%(148,942)-27.39%(39,410)-6.45%(42,583)-11.56%89,49021.07%42,19511.98%(105,502)-95.6%192,01549.55%(4,506)-3.29%106,92647.28%
營業活動之淨現金流入(流出)933,712100%960,075100%875,001100%1,030,137100%782,555100%119,103100%543,754100%611,361100%368,217100%424,771100%352,128100%110,360100%387,547100%137,145100%226,178100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)2,315,26016.51%1,717,30813.92%1,613,46914.03%1,411,26013.35%987,51510.87%1,113,85213.08%1,084,19313.21%1,098,00514.41%1,006,04514.7%750,95411.7%634,59510.48%535,37110.53%402,1789.74%342,16610.26%260,9938.72%
收益費損項目合計1,684,45650.1%1,519,85552.47%1,378,02252.93%1,318,47349.05%1,268,39767.85%1,159,59294.6%987,87053.59%914,04754.83%253,48721.31%247,87823.36%181,35622.53%174,06929.12%141,09921.59%113,90829.21%102,87526.26%
折舊費用1,575,60946.86%1,427,23649.27%1,326,45150.95%1,248,35446.44%1,190,90563.7%1,119,56891.33%956,60051.89%848,93350.92%248,28520.87%214,50420.22%188,00923.35%172,04028.78%137,44121.03%112,10328.75%101,75425.97%
攤銷費用00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(108,230)-3.22%118,5934.09%55,1522.12%321,84311.97%(104,463)-5.59%(677,188)-55.24%63,6883.46%(7,768)-0.47%108,7959.15%214,79520.24%105,31013.08%1,1150.19%185,96328.46%(9,756)-2.5%68,71317.54%
營業活動之淨現金流入(流出)3,362,361100%2,896,489100%2,603,348100%2,687,993100%1,869,535100%1,225,826100%1,843,355100%1,667,191100%1,189,487100%1,060,995100%805,093100%597,853100%653,405100%389,919100%391,801100%

投資活動之淨現金流

寶雅(5904) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.66億元、較上一季成長22.11%;而今年初至今累積為NT$-8.37億元、較去年同期衰退-26.37%。
單季
寶雅(5904) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.66億元,較上一季成長22.11%,為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.37億元,較去年同期衰退-26.37%,為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(366,472)100%(310,609)100%(243,106)100%(161,541)100%(110,433)100%(236,290)100%(277,004)100%(201,307)100%(218,491)100%(269,227)100%45,811100%(237,909)100%(133,717)100%(72,224)100%(29,104)100%
取得不動產、廠房及設備(317,560)86.65%(302,181)97.29%(155,779)64.08%(144,677)89.56%(76,758)69.51%(207,963)88.01%(242,540)87.56%(164,382)81.66%(199,698)91.4%(228,754)84.97%(203,962)-445.22%(343,554)144.41%(89,097)66.63%(79,628)110.25%(33,914)116.53%
處分不動產、廠房及設備1,835-0.59%1,246-0.51%1,368-0.85%381-0.16%708-0.26%10%00%256,388559.66%00%00%00%381-1.31%
取得無形資產00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(836,950)100%(662,299)100%(608,806)100%(469,922)100%(362,021)100%(550,925)100%(490,246)100%(418,217)100%(415,788)100%(556,823)100%(188,115)100%(363,023)100%(249,934)100%(87,875)100%(84,452)100%
取得不動產、廠房及設備(748,158)89.39%(587,423)88.69%(507,362)83.34%(443,011)94.27%(293,870)81.17%(496,885)90.19%(430,832)87.88%(378,214)90.43%(405,058)97.42%(510,433)91.67%(411,978)219%(481,576)132.66%(221,204)88.5%(124,330)141.49%(106,864)126.54%
處分不動產、廠房及設備00%1,835-0.28%3,047-0.5%4,068-0.87%2,419-0.67%381-0.07%1,689-0.34%1,715-0.41%552-0.13%00%257,340-136.8%00%00%00%909-1.08%
取得無形資產00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

寶雅(5904) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.96億元、較上一季成長130.32%;而今年初至今累積為NT$-9.1億元、較去年同期衰退-656.69%。
單季
寶雅(5904) 最新公布的2026年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.96億元,較上一季成長130.32%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.1億元,較去年同期衰退-656.69%,為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年第二季2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)396,161100%258,060100%(445,506)100%(318,331)100%(897,204)100%1,337,275100%(989,424)100%(400,188)100%(136,227)100%(172,381)100%(100,773)100%(66,839)100%(52,040)100%(33,469)100%(36,345)100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款1,700,000429.12%1,200,000465.01%450,000-101.01%500,000-157.07%770,000-85.82%2,442,778182.67%1,240,000-125.33%00%00%00%10,000-19.22%
償還長期借款(733,329)-185.11%(446,876)-173.17%(395,525)88.78%(374,233)117.56%(1,266,359)141.15%(732,931)-54.81%(256,266)25.9%(153,889)38.45%(136,666)100.32%(173,471)100.63%(100,773)100%(67,439)100.9%(62,040)119.22%(33,930)101.38%(36,612)100.73%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2026年前6個月2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(910,340)100%(120,306)100%(1,104,593)100%(970,724)100%(1,163,789)100%681,755100%(1,058,689)100%(845,284)100%(272,712)100%(276,321)100%(196,748)100%(133,205)100%(113,743)100%(69,171)100%(68,759)100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款1,700,000-186.74%1,700,000-1413.06%660,000-59.75%700,000-72.11%1,370,000-117.72%2,442,778358.31%1,640,000-154.91%00%00%00%10,000-8.79%
償還長期借款(1,494,322)164.15%(829,828)689.76%(797,090)72.16%(790,613)81.45%(1,734,269)149.02%(1,025,864)-150.47%(420,864)39.75%(307,777)36.41%(273,332)100.23%(277,631)100.47%(198,188)100.73%(134,805)101.2%(123,743)108.79%(69,211)100.06%(68,609)99.78%
發放現金股利00%00%00%00%00%00%(1,670,414)157.78%00%00%00%00%00%00%00%00%
庫藏股票買回成本
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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