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TWD
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2026.07.24收盤

竹陞科技-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2026年前3個月2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月
金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)171,79960.43%79,07253.48%22,04230.17%20,35629.96%
本期稅前淨利(淨損)171,79976.12%79,072103.02%22,04228.75%20,35669.98%
調整項目
收益費損項目
折舊費用2,7381.21%2,0822.71%2,0992.74%1,7536.03%
攤銷費用6970.31%3330.43%4150.54%5001.72%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(131)-0.06%80.01%(1,447)-1.89%2,8819.9%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(271)-0.12%2,4753.22%2270.3%00%
利息費用220.01%90.01%620.08%2060.71%
利息收入(1,781)-0.79%(2,732)-3.56%(494)-0.64%(439)-1.51%
股份基礎給付酬勞成本00%5,1526.71%890.12%2840.98%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額1840.08%3,8665.04%7931.03%00%
處分投資損失(利益)00%(4,512)-5.88%
其他項目00%(1)0%
收益費損項目合計1,4580.65%6,6808.7%1,6732.18%5,18517.82%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少15,7456.98%(8,750)-11.4%(3,266)-4.26%21,46073.77%
應收帳款-關係人(增加)減少520.02%1,0611.38%
存貨(增加)減少(21,134)-9.36%(12,736)-16.59%(1,960)-2.56%(7,417)-25.5%
預付款項(增加)減少(6,664)-2.95%(1,994)-2.6%2660.35%(2,307)-7.93%
其他流動資產(增加)減少00%2710.35%(90)-0.12%(215)-0.74%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(12,001)-5.32%(22,148)-28.86%(5,050)-6.59%11,52139.61%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)45,62220.21%13,32417.36%47,61062.1%6,37821.93%
應付帳款增加(減少)22,2609.86%2,4983.25%9,06511.82%(5,855)-20.13%
應付帳款-關係人增加(減少)(1,861)-0.82%(2,327)-3.03%(50)-0.07%(64)-0.22%
其他應付款增加(減少)(4,751)-2.11%(4,166)-5.43%8111.06%(5,631)-19.36%
其他應付款-關係人增加(減少)(62)-0.03%(75)-0.1%1990.26%2130.73%
負債準備增加(減少)6750.3%3880.51%40.01%(159)-0.55%
其他流動負債增加(減少)(145)-0.06%1900.25%(73)-0.1%(1,524)-5.24%
與營業活動相關之負債之淨變動合計61,73827.36%9,83212.81%57,56675.09%(6,642)-22.83%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計49,73722.04%(12,316)-16.05%52,51668.5%4,87916.77%
調整項目合計51,19522.68%(5,636)-7.34%54,18970.68%10,06434.6%
營運產生之現金流入(流出)222,99498.81%73,43695.68%76,23199.44%30,420104.58%
收取之利息2,2430.99%3,4624.51%4940.64%4391.51%
支付之利息(22)-0.01%(9)-0.01%(62)-0.08%(206)-0.71%
退還(支付)之所得稅4710.21%(138)-0.18%00%(1,564)-5.38%
營業活動之淨現金流入(流出)225,686100%76,751100%76,663100%29,089100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(150,000)137.06%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(41,527)98.42%(23,916)21.85%(21,056)99.97%00%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產1,318-3.12%65,813-60.14%
取得不動產、廠房及設備(1,384)3.28%(2,373)2.17%00%00%
存出保證金減少00%142-0.13%
取得無形資產(600)1.42%(131)0.12%00%(530)350.99%
取得使用權資產00%00%00%00%
其他非流動資產減少00%1,025-0.94%(103)0.49%00%
投資活動之淨現金流入(流出)(42,193)100%(109,440)100%(21,062)100%(151)100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(391)355.45%(418)-774.07%(443)-146.69%(379)-0.83%
發放現金股利00%00%00%00%
員工執行認股權281-255.45%472874.07%745246.69%500.11%
籌資活動之淨現金流入(流出)(110)100%54100%302100%45,515100%
匯率變動對現金及約當現金之影響0(923)643126
本期現金及約當現金增加(減少)數183,383(33,558)56,54674,579
期初現金及約當現金餘額396,808380,708261,159111,469
期末現金及約當現金餘額580,191347,150317,705186,048
現金及約當現金580,19137.96%347,15034.51%317,70556%186,04842.51%
今年初累積至今
(TWD千元)2026年前3個月2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月
金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)171,79960.43%79,07253.48%22,04230.17%20,35629.96%
本期稅前淨利(淨損)171,79976.12%79,072103.02%22,04228.75%20,35669.98%
調整項目
收益費損項目
折舊費用2,7381.21%2,0822.71%2,0992.74%1,7536.03%
攤銷費用6970.31%3330.43%4150.54%5001.72%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(131)-0.06%80.01%(1,447)-1.89%2,8819.9%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(271)-0.12%2,4753.22%2270.3%00%
利息費用220.01%90.01%620.08%2060.71%
利息收入(1,781)-0.79%(2,732)-3.56%(494)-0.64%(439)-1.51%
股份基礎給付酬勞成本00%5,1526.71%890.12%2840.98%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額1840.08%3,8665.04%7931.03%00%
處分投資損失(利益)00%(4,512)-5.88%
其他項目00%(1)0%
收益費損項目合計1,4580.65%6,6808.7%1,6732.18%5,18517.82%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少15,7456.98%(8,750)-11.4%(3,266)-4.26%21,46073.77%
應收帳款-關係人(增加)減少520.02%1,0611.38%
存貨(增加)減少(21,134)-9.36%(12,736)-16.59%(1,960)-2.56%(7,417)-25.5%
預付款項(增加)減少(6,664)-2.95%(1,994)-2.6%2660.35%(2,307)-7.93%
其他流動資產(增加)減少00%2710.35%(90)-0.12%(215)-0.74%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(12,001)-5.32%(22,148)-28.86%(5,050)-6.59%11,52139.61%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)45,62220.21%13,32417.36%47,61062.1%6,37821.93%
應付帳款增加(減少)22,2609.86%2,4983.25%9,06511.82%(5,855)-20.13%
應付帳款-關係人增加(減少)(1,861)-0.82%(2,327)-3.03%(50)-0.07%(64)-0.22%
其他應付款增加(減少)(4,751)-2.11%(4,166)-5.43%8111.06%(5,631)-19.36%
其他應付款-關係人增加(減少)(62)-0.03%(75)-0.1%1990.26%2130.73%
負債準備增加(減少)6750.3%3880.51%40.01%(159)-0.55%
其他流動負債增加(減少)(145)-0.06%1900.25%(73)-0.1%(1,524)-5.24%
與營業活動相關之負債之淨變動合計61,73827.36%9,83212.81%57,56675.09%(6,642)-22.83%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計49,73722.04%(12,316)-16.05%52,51668.5%4,87916.77%
調整項目合計51,19522.68%(5,636)-7.34%54,18970.68%10,06434.6%
營運產生之現金流入(流出)222,99498.81%73,43695.68%76,23199.44%30,420104.58%
收取之利息2,2430.99%3,4624.51%4940.64%4391.51%
支付之利息(22)-0.01%(9)-0.01%(62)-0.08%(206)-0.71%
退還(支付)之所得稅4710.21%(138)-0.18%00%(1,564)-5.38%
營業活動之淨現金流入(流出)225,686100%76,751100%76,663100%29,089100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(150,000)137.06%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(41,527)98.42%(23,916)21.85%(21,056)99.97%00%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產1,318-3.12%65,813-60.14%
取得不動產、廠房及設備(1,384)3.28%(2,373)2.17%00%00%
存出保證金減少00%142-0.13%
取得無形資產(600)1.42%(131)0.12%00%(530)350.99%
取得使用權資產00%00%00%00%
其他非流動資產減少00%1,025-0.94%(103)0.49%00%
投資活動之淨現金流入(流出)(42,193)100%(109,440)100%(21,062)100%(151)100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還(391)355.45%(418)-774.07%(443)-146.69%(379)-0.83%
發放現金股利00%00%00%00%
員工執行認股權281-255.45%472874.07%745246.69%500.11%
籌資活動之淨現金流入(流出)(110)100%54100%302100%45,515100%
匯率變動對現金及約當現金之影響0(923)643126
本期現金及約當現金增加(減少)數183,383(33,558)56,54674,579
期初現金及約當現金餘額396,808380,708261,159111,469
期末現金及約當現金餘額580,191347,150317,705186,048
現金及約當現金580,19137.96%347,15034.51%317,70556%186,04842.51%
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

竹陞科技(6739) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.55億元、較上一季成長305.14%;而今年初至今累積為NT$3.66億元、較去年同期成長86.64%。
單季
竹陞科技(6739) 最新公布的2025年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.55億元,較上一季成長305.14%,為過去11年同期中的第1高。 同時竹陞科技過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。 其中稅前淨利為NT$1.67億元,收益費損相關之調整項目為NT$-1,389萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$282萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.66億元,較去年同期成長86.64%,為過去11年同期中的第1高。 同時竹陞科技過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為120.44%、35.32%與--。 其中稅前淨利為NT$4.55億元,收益費損相關之調整項目為NT$-1,213萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3,241萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年全年2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)167,15165.41%51,35140.56%20,39426.87%
收益費損項目合計(13,888)-8.94%12,97113.54%2,3655.38%
折舊費用2,6541.71%1,8941.98%2,1224.83%00000
攤銷費用6500.42%4300.45%4120.94%00000
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(724)-0.47%29,36630.65%20,96547.73%00000
營業活動之淨現金流入(流出)155,359100%95,814100%43,925100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年全年2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)455,35056.52%162,11339.58%71,66928.08%37,43717.08%14,3966.63%12,6555.13%(28,859)-15.48%29,64013.15%
收益費損項目合計(12,131)-3.31%6,1253.12%11,6138.94%12,75037.27%16,727-102.51%12,96216.05%11,801-23.16%9,629-10.65%
折舊費用9,6242.63%8,1344.14%8,2516.35%5,63316.46%9,339-57.23%8,23710.2%6,114-12%3,677-4.07%
攤銷費用4,4741.22%1,6720.85%1,8451.42%2,3066.74%2,702-16.56%2,7303.38%2,385-4.68%1,210-1.34%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(44,347)-12.1%47,05423.97%57,77144.46%(11,391)-33.3%(42,387)259.77%58,28772.16%(29,171)57.25%(127,094)140.62%
營業活動之淨現金流入(流出)366,458100%196,342100%129,953100%34,212100%(16,317)100%80,772100%(50,954)100%(90,378)100%

投資活動之淨現金流

竹陞科技(6739) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,262萬元、較上一季衰退-24.66%;而今年初至今累積為NT$-2.36億元、較去年同期成長21.17%。
單季
竹陞科技(6739) 最新公布的2025年第4季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,262萬元,較上一季衰退-24.66%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.36億元,較去年同期成長21.17%,為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年全年2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(92,620)100%(148,292)100%436100%
取得不動產、廠房及設備(71,940)77.67%(57,376)38.69%(193)-44.27%00000
處分不動產、廠房及設備00%(509)0.34%10.23%
取得無形資產(680)0.73%00%(393)-90.14%00000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(20,000)21.59%(88,158)59.45%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年全年2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(236,344)100%(299,826)100%(4,330)100%(765)100%25,076100%(34,842)100%(11,954)100%(29,741)100%
取得不動產、廠房及設備(276,026)116.79%(57,602)19.21%(630)14.55%(529)69.15%(1,465)-5.84%(6,563)18.84%(8,842)73.97%(6,192)20.82%
處分不動產、廠房及設備00%110-0.04%301-6.95%138-18.04%00%424-1.22%
取得無形資產(7,500)3.17%(419)0.14%(969)22.38%(570)74.51%(1,514)-6.04%(680)1.95%(2,677)22.39%(4,431)14.9%
處分無形資產00%18-2.35%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(43,892)18.57%(239,684)79.94%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產90,931-38.47%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(150,000)63.47%00%(28,480)81.74%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產150,000-63.47%00%28,480113.57%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
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