6872
17.4
TWD-0.20 (-1.14%)
2026.05.29收盤
浩宇生醫－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (27,955) | -153.26% | (30,043) | -2696.86% | (22,043) | (11,953) | -1260.86% | |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 6,614 | -17.11% | 6,113 | -28.77% | 4,301 | 210.32% | 1,967 | -11.53% |
| 攤銷費用 | 108 | -0.28% | 183 | -0.86% | 183 | 8.95% | 183 | -1.07% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 0 | 0% | (344) | 1.62% | 1,184 | 57.9% | (6,552) | 38.4% |
| 利息費用 | 88 | -0.23% | 122 | -0.57% | 146 | 7.14% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (1,036) | 2.68% | (1,107) | 5.21% | (935) | -45.72% | (723) | 4.24% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,052 | -2.72% | 2,120 | -9.98% | 1,330 | 65.04% | 640 | -3.75% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | (24) | 0.11% | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 508 | -1.31% | 620 | -2.92% | 120 | 5.87% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 7,334 | -18.97% | 7,683 | -36.16% | 6,329 | 309.49% | (4,485) | 26.28% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (11,650) | 30.14% | 33 | -0.16% | ||||
| 其他應收款(增加)減少 | 491 | -1.27% | 340 | -1.6% | (856) | -41.86% | 505 | -2.96% |
| 存貨(增加)減少 | 4,740 | -12.26% | 0 | 0% | 1,808 | -10.6% | ||
| 預付款項(增加)減少 | 1,756 | -4.54% | (2,245) | 10.57% | (363) | -17.75% | (167) | 0.98% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 0 | 0% | 400 | -1.88% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,663) | 12.06% | (1,472) | 6.93% | (1,219) | -59.61% | 4,396 | -25.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加(減少) | (5,072) | 13.12% | (202) | 0.95% | 22,659 | 1108.02% | 3,009 | -17.63% |
| 應付帳款增加(減少) | 0 | 0% | (323) | 1.52% | 0 | 0% | (74) | 0.43% |
| 其他應付款增加(減少) | (8,861) | 22.92% | 1,667 | -7.85% | (4,796) | -234.52% | (7,267) | 42.59% |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | 0 | 0% | 300 | -1.41% | ||||
| 其他流動負債增加(減少) | (982) | 2.54% | (369) | 1.74% | (257) | -12.57% | (1,380) | 8.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,915) | 38.58% | 1,073 | -5.05% | 17,606 | 860.93% | (5,712) | 33.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,578) | 50.65% | (399) | 1.88% | 16,387 | 801.32% | (1,316) | 7.71% |
| 調整項目合計 | (12,244) | 31.67% | 7,284 | -34.29% | 22,716 | 1110.81% | (5,801) | 34% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (40,199) | 103.99% | (22,759) | 107.13% | 673 | 32.91% | (17,754) | 104.05% |
| 收取之利息 | 1,754 | -4.54% | 1,709 | -8.04% | 1,613 | 78.88% | 723 | -4.24% |
| 支付之利息 | (88) | 0.23% | (122) | 0.57% | (146) | -7.14% | 0 | 0% |
| 退還(支付)之所得稅 | (124) | 0.32% | (73) | 0.34% | (95) | -4.65% | (32) | 0.19% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (38,657) | 100% | (21,245) | 100% | 2,045 | 100% | (17,063) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,202) | 46.03% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 14,988 | -79.52% | 30,800 | 2782.29% | 5,000 | -259.47% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,623) | 37.71% | (20,164) | 106.98% | (23,252) | -2100.45% | (1,631) | 84.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 228 | -1.21% | ||||
| 存出保證金增加 | (539) | 7.75% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | (592) | 8.51% | (2,729) | 14.48% | (3,313) | -299.28% | (522) | 27.09% |
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (11,172) | 59.27% | (3,128) | -282.57% | (4,774) | 247.74% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (6,956) | 100% | (18,849) | 100% | 1,107 | 100% | (1,927) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,861) | 100% | (1,826) | -0.85% | (1,702) | -1.15% | (190) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 216,871 | 100.55% | 150,000 | 101.15% | 0 | 0% |
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 630 | 0.29% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,861) | 100% | 215,675 | 100% | 148,298 | 100% | (190) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 531 | 33 | (107) | (453) | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (46,943) | 175,614 | 151,343 | (19,633) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,774 | 162,973 | 155,822 | 223,627 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 140,831 | 338,587 | 307,165 | 203,994 | ||||
| 現金及約當現金 | 140,831 | 23.6% | 338,587 | 46.05% | 307,165 | 48.37% | 203,994 | 40.32% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (27,955) | -153.26% | (30,043) | -2696.86% | (22,043) | (11,953) | -1260.86% | |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 6,614 | -17.11% | 6,113 | -28.77% | 4,301 | 210.32% | 1,967 | -11.53% |
| 攤銷費用 | 108 | -0.28% | 183 | -0.86% | 183 | 8.95% | 183 | -1.07% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 0 | 0% | (344) | 1.62% | 1,184 | 57.9% | (6,552) | 38.4% |
| 利息費用 | 88 | -0.23% | 122 | -0.57% | 146 | 7.14% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (1,036) | 2.68% | (1,107) | 5.21% | (935) | -45.72% | (723) | 4.24% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,052 | -2.72% | 2,120 | -9.98% | 1,330 | 65.04% | 640 | -3.75% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | (24) | 0.11% | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 508 | -1.31% | 620 | -2.92% | 120 | 5.87% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 7,334 | -18.97% | 7,683 | -36.16% | 6,329 | 309.49% | (4,485) | 26.28% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | (11,650) | 30.14% | 33 | -0.16% | ||||
| 其他應收款(增加)減少 | 491 | -1.27% | 340 | -1.6% | (856) | -41.86% | 505 | -2.96% |
| 存貨(增加)減少 | 4,740 | -12.26% | 0 | 0% | 1,808 | -10.6% | ||
| 預付款項(增加)減少 | 1,756 | -4.54% | (2,245) | 10.57% | (363) | -17.75% | (167) | 0.98% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 0 | 0% | 400 | -1.88% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,663) | 12.06% | (1,472) | 6.93% | (1,219) | -59.61% | 4,396 | -25.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加(減少) | (5,072) | 13.12% | (202) | 0.95% | 22,659 | 1108.02% | 3,009 | -17.63% |
| 應付帳款增加(減少) | 0 | 0% | (323) | 1.52% | 0 | 0% | (74) | 0.43% |
| 其他應付款增加(減少) | (8,861) | 22.92% | 1,667 | -7.85% | (4,796) | -234.52% | (7,267) | 42.59% |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | 0 | 0% | 300 | -1.41% | ||||
| 其他流動負債增加(減少) | (982) | 2.54% | (369) | 1.74% | (257) | -12.57% | (1,380) | 8.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,915) | 38.58% | 1,073 | -5.05% | 17,606 | 860.93% | (5,712) | 33.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,578) | 50.65% | (399) | 1.88% | 16,387 | 801.32% | (1,316) | 7.71% |
| 調整項目合計 | (12,244) | 31.67% | 7,284 | -34.29% | 22,716 | 1110.81% | (5,801) | 34% |
| 營運產生之現金流入(流出) | (40,199) | 103.99% | (22,759) | 107.13% | 673 | 32.91% | (17,754) | 104.05% |
| 收取之利息 | 1,754 | -4.54% | 1,709 | -8.04% | 1,613 | 78.88% | 723 | -4.24% |
| 支付之利息 | (88) | 0.23% | (122) | 0.57% | (146) | -7.14% | 0 | 0% |
| 退還(支付)之所得稅 | (124) | 0.32% | (73) | 0.34% | (95) | -4.65% | (32) | 0.19% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (38,657) | 100% | (21,245) | 100% | 2,045 | 100% | (17,063) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,202) | 46.03% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 14,988 | -79.52% | 30,800 | 2782.29% | 5,000 | -259.47% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,623) | 37.71% | (20,164) | 106.98% | (23,252) | -2100.45% | (1,631) | 84.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 228 | -1.21% | ||||
| 存出保證金增加 | (539) | 7.75% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | (592) | 8.51% | (2,729) | 14.48% | (3,313) | -299.28% | (522) | 27.09% |
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (11,172) | 59.27% | (3,128) | -282.57% | (4,774) | 247.74% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (6,956) | 100% | (18,849) | 100% | 1,107 | 100% | (1,927) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,861) | 100% | (1,826) | -0.85% | (1,702) | -1.15% | (190) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 216,871 | 100.55% | 150,000 | 101.15% | 0 | 0% |
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 630 | 0.29% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (1,861) | 100% | 215,675 | 100% | 148,298 | 100% | (190) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 531 | 33 | (107) | (453) | ||||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (46,943) | 175,614 | 151,343 | (19,633) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,774 | 162,973 | 155,822 | 223,627 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 140,831 | 338,587 | 307,165 | 203,994 | ||||
| 現金及約當現金 | 140,831 | 23.6% | 338,587 | 46.05% | 307,165 | 48.37% | 203,994 | 40.32% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
浩宇生醫(6872) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-914萬元、較上一季成長63.37%；而今年初至今累積為NT$-9,124萬元、較去年同期衰退-17.41%。
單季
浩宇生醫(6872) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-914萬元，較上一季成長63.37%，為過去11年同期中的第1高。
同時浩宇生醫過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,388萬元，收益費損相關之調整項目為NT$630萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$164萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-9,124萬元，較去年同期衰退-17.41%，為過去11年同期中的第8高。
同時浩宇生醫過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.73%、-10.55%與--。
其中稅前淨利為NT$-1.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,751萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$660萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (43,881) | -2170.18% | (16,279) | -165.72% | (32,704) | -4542.22% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,297 | -68.86% | 4,666 | -28.67% | 6,911 | -30.58% | ||||||||||
| 折舊費用 | 6,570 | -71.85% | 5,664 | -34.81% | 3,858 | -17.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 攤銷費用 | 107 | -1.17% | 183 | -1.12% | 183 | -0.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,804 | -293.13% | (6,385) | 39.24% | 1,960 | -8.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (9,144) | 100% | (16,273) | 100% | (22,597) | 100% | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (149,922) | -1430.14% | (97,962) | -355.84% | (69,565) | -309.44% | (63,519) | -325.3% | (82,660) | (63,074) | (62,113) | (49,406) | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,509 | -30.15% | 18,721 | -24.09% | 12,453 | -25.58% | 9,432 | -16.44% | 18,139 | -34.81% | 11,239 | -20.34% | 16,874 | -41.32% | 8,754 | -24.95% |
| 折舊費用 | 25,737 | -28.21% | 19,613 | -25.24% | 12,609 | -25.9% | 8,942 | -15.59% | 8,708 | -16.71% | 8,511 | -15.41% | 7,543 | -18.47% | 3,338 | -9.51% |
| 攤銷費用 | 656 | -0.72% | 732 | -0.94% | 732 | -1.5% | 725 | -1.26% | 784 | -1.5% | 1,633 | -2.96% | 2,091 | -5.12% | 3,294 | -9.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,573 | -26.93% | (5,374) | 6.92% | 4,110 | -8.44% | (5,179) | 9.03% | 11,216 | -21.52% | (2,562) | 4.64% | 5,918 | -14.49% | 4,749 | -13.53% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | (91,241) | 100% | (77,713) | 100% | (48,692) | 100% | (57,358) | 100% | (52,112) | 100% | (55,246) | 100% | (40,842) | 100% | (35,088) | 100% |
投資活動之淨現金流
浩宇生醫(6872) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,156萬元、較上一季成長218.53%；而今年初至今累積為NT$-9,428萬元、較去年同期衰退-62.34%。
單季
浩宇生醫(6872) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,156萬元，較上一季成長218.53%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-9,428萬元，較去年同期衰退-62.34%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 21,558 | 100% | 5,003 | 100% | 1,388 | 100% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,400) | -15.77% | (8,254) | -164.98% | (21,608) | -1556.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 26,575 | 123.27% | 24,200 | 1743.52% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,882 | 97.58% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (94,280) | 100% | (58,076) | 100% | (15,758) | 100% | (24,914) | 100% | (53,325) | 100% | (30,796) | 100% | 41,719 | 100% | (197,419) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,248) | 49.05% | (51,562) | 88.78% | (39,436) | 250.26% | (15,186) | 60.95% | (2,904) | 5.45% | (4,141) | 13.45% | (10,743) | -25.75% | (4,973) | 2.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 228 | -0.24% | 0 | 0% | 952 | -6.04% | 1,628 | -6.53% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,176) | 4.72% | (85) | 0.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,691) | 2.38% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,000) | 22.5% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (38,248) | 40.57% | 24,200 | -153.57% | (2,320) | 9.31% | (32,680) | 61.28% | (54,000) | 175.35% | 52,000 | 124.64% | (193,000) | 97.76% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,882 | -8.41% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
