7734
3,430
TWD-30.00 (-0.87%)
2026.07.27收盤
印能科技－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 516,617 | 58.96% | 302,069 | 62.73% | 341,786 | 84.99% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 516,617 | 281.76% | 302,069 | 124.04% | 341,786 | 207.79% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 6,803 | 3.71% | 6,994 | 2.87% | 7,231 | 4.4% |
| 攤銷費用 | 1,811 | 0.99% | 1,823 | 0.75% | 444 | 0.27% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 21,265 | 11.6% | 5,645 | 2.32% | 10,718 | 6.52% |
| 利息費用 | 2,834 | 1.55% | 3,166 | 1.3% | 3,076 | 1.87% |
| 利息收入 | (22,773) | -12.42% | (16,961) | -6.96% | (30,082) | -18.29% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 1,333 | 0.55% | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | 13,277 | 7.24% | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (1,027) | -0.42% | 6,356 | 3.86% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (16,945) | -9.24% | (17,013) | -6.99% | (109,820) | -66.77% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (233) | -0.1% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 6,272 | 3.42% | (16,273) | -6.68% | (112,077) | -68.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (264) | -0.14% | 0 | 0% | (21,096) | -12.83% |
| 應收帳款(增加)減少 | (295,469) | -161.15% | (13,746) | -5.64% | (57,842) | -35.17% |
| 其他應收款(增加)減少 | 36 | 0.02% | 24 | 0.01% | (300) | -0.18% |
| 存貨(增加)減少 | (30,353) | -16.55% | (68,378) | -28.08% | (32,626) | -19.84% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (57,554) | -31.39% | (5,544) | -2.28% | (17,342) | -10.54% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (383,604) | -209.22% | (87,644) | -35.99% | (129,206) | -78.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付帳款增加(減少) | 93,365 | 50.92% | 60,876 | 25% | 41,666 | 25.33% |
| 其他應付款增加(減少) | (8,000) | -4.36% | (5,415) | -2.22% | (6,568) | -3.99% |
| 負債準備增加(減少) | (146) | -0.08% | 188 | 0.08% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加(減少) | (41,626) | -22.7% | (6,134) | -2.52% | 30,071 | 18.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,593 | 23.78% | 49,515 | 20.33% | 65,169 | 39.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (340,011) | -185.44% | (38,129) | -15.66% | (64,037) | -38.93% |
| 調整項目合計 | (333,739) | -182.02% | (54,402) | -22.34% | (176,114) | -107.07% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 182,878 | 99.74% | 247,667 | 101.7% | 165,672 | 100.72% |
| 收取之利息 | 21,655 | 11.81% | 13,421 | 5.51% | 24,600 | 14.96% |
| 支付之利息 | (1,802) | -0.98% | (1,856) | -0.76% | (1,707) | -1.04% |
| 退還(支付)之所得稅 | (19,378) | -10.57% | (15,704) | -6.45% | (24,080) | -14.64% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 183,353 | 100% | 243,528 | 100% | 164,485 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,616) | 1.15% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,181,036) | 291.37% | (1,790,000) | 100.59% | (27,072) | -799.53% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,510,000 | -201.72% | 27,436 | -1.54% | 57,034 | 1684.41% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,000) | 6.68% | (14,000) | 0.79% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,633) | 2.49% | (220) | 0.01% | (26,646) | -786.95% |
| 存出保證金增加 | (1,052) | 0.14% | (2,847) | 0.16% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 791 | -0.11% | 81 | 0% | 70 | 2.07% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (748,546) | 100% | (1,779,550) | 100% | 3,386 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | (21,424) | 95.95% | (21,422) | -0.7% | (6,894) | -2.41% |
| 租賃本金償還 | (904) | 4.05% | (517) | -0.02% | (728) | -0.25% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 3,079,306 | 100.72% | 293,400 | 102.67% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (22,328) | 100% | 3,057,367 | 100% | 285,778 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,621 | 16,700 | 99,157 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (583,900) | 1,538,045 | 552,806 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,600,024 | 2,465,073 | 2,078,243 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,016,124 | 4,003,118 | 2,631,049 | |||
| 現金及約當現金 | 2,016,124 | 24.61% | 4,003,118 | 51.59% | 2,631,049 | 63.79% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 516,617 | 58.96% | 302,069 | 62.73% | 341,786 | 84.99% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 516,617 | 281.76% | 302,069 | 124.04% | 341,786 | 207.79% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 6,803 | 3.71% | 6,994 | 2.87% | 7,231 | 4.4% |
| 攤銷費用 | 1,811 | 0.99% | 1,823 | 0.75% | 444 | 0.27% |
| 預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 21,265 | 11.6% | 5,645 | 2.32% | 10,718 | 6.52% |
| 利息費用 | 2,834 | 1.55% | 3,166 | 1.3% | 3,076 | 1.87% |
| 利息收入 | (22,773) | -12.42% | (16,961) | -6.96% | (30,082) | -18.29% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 1,333 | 0.55% | 0 | 0% |
| 非金融資產減損損失 | 13,277 | 7.24% | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (1,027) | -0.42% | 6,356 | 3.86% |
| 未實現外幣兌換損失(利益) | (16,945) | -9.24% | (17,013) | -6.99% | (109,820) | -66.77% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (233) | -0.1% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 6,272 | 3.42% | (16,273) | -6.68% | (112,077) | -68.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (264) | -0.14% | 0 | 0% | (21,096) | -12.83% |
| 應收帳款(增加)減少 | (295,469) | -161.15% | (13,746) | -5.64% | (57,842) | -35.17% |
| 其他應收款(增加)減少 | 36 | 0.02% | 24 | 0.01% | (300) | -0.18% |
| 存貨(增加)減少 | (30,353) | -16.55% | (68,378) | -28.08% | (32,626) | -19.84% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (57,554) | -31.39% | (5,544) | -2.28% | (17,342) | -10.54% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (383,604) | -209.22% | (87,644) | -35.99% | (129,206) | -78.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付帳款增加(減少) | 93,365 | 50.92% | 60,876 | 25% | 41,666 | 25.33% |
| 其他應付款增加(減少) | (8,000) | -4.36% | (5,415) | -2.22% | (6,568) | -3.99% |
| 負債準備增加(減少) | (146) | -0.08% | 188 | 0.08% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加(減少) | (41,626) | -22.7% | (6,134) | -2.52% | 30,071 | 18.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,593 | 23.78% | 49,515 | 20.33% | 65,169 | 39.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (340,011) | -185.44% | (38,129) | -15.66% | (64,037) | -38.93% |
| 調整項目合計 | (333,739) | -182.02% | (54,402) | -22.34% | (176,114) | -107.07% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 182,878 | 99.74% | 247,667 | 101.7% | 165,672 | 100.72% |
| 收取之利息 | 21,655 | 11.81% | 13,421 | 5.51% | 24,600 | 14.96% |
| 支付之利息 | (1,802) | -0.98% | (1,856) | -0.76% | (1,707) | -1.04% |
| 退還(支付)之所得稅 | (19,378) | -10.57% | (15,704) | -6.45% | (24,080) | -14.64% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 183,353 | 100% | 243,528 | 100% | 164,485 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,616) | 1.15% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,181,036) | 291.37% | (1,790,000) | 100.59% | (27,072) | -799.53% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,510,000 | -201.72% | 27,436 | -1.54% | 57,034 | 1684.41% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,000) | 6.68% | (14,000) | 0.79% | 0 | 0% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,633) | 2.49% | (220) | 0.01% | (26,646) | -786.95% |
| 存出保證金增加 | (1,052) | 0.14% | (2,847) | 0.16% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 791 | -0.11% | 81 | 0% | 70 | 2.07% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (748,546) | 100% | (1,779,550) | 100% | 3,386 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | (21,424) | 95.95% | (21,422) | -0.7% | (6,894) | -2.41% |
| 租賃本金償還 | (904) | 4.05% | (517) | -0.02% | (728) | -0.25% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 3,079,306 | 100.72% | 293,400 | 102.67% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (22,328) | 100% | 3,057,367 | 100% | 285,778 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,621 | 16,700 | 99,157 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (583,900) | 1,538,045 | 552,806 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,600,024 | 2,465,073 | 2,078,243 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,016,124 | 4,003,118 | 2,631,049 | |||
| 現金及約當現金 | 2,016,124 | 24.61% | 4,003,118 | 51.59% | 2,631,049 | 63.79% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
印能科技(7734) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.68億元、較上一季成長1808.56%；而今年初至今累積為NT$8.15億元、較去年同期成長5.95%。
單季
印能科技(7734) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.68億元，較上一季成長1808.56%，為過去11年同期中的第1高。
同時印能科技過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.46億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,018萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.13億元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$8.15億元，較去年同期成長5.95%，為過去11年同期中的第1高。
同時印能科技過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為3.42%、--與--。
其中稅前淨利為NT$11.89億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,823萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.64億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 245,928 | 49.95% | 359,726 | 67.46% | 76,615 | 19.61% | ||||
| 收益費損項目合計 | (10,182) | -2.76% | 74,141 | 23.15% | 61,553 | 36.32% | ||||
| 折舊費用 | 7,835 | 2.13% | 6,978 | 2.18% | 5,586 | 3.3% | 0 | 0 | ||
| 攤銷費用 | 1,884 | 0.51% | 1,834 | 0.57% | 467 | 0.28% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 245,462 | 66.62% | (47,147) | -14.72% | 32,436 | 19.14% | 0 | 0 | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 368,466 | 100% | 320,209 | 100% | 169,460 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,189,200 | 51.64% | 1,132,440 | 62.9% | 691,951 | 58.37% | 971,361 | 57.18% | 582,263 | 51.69% |
| 收益費損項目合計 | 78,229 | 9.6% | (40,302) | -5.24% | (63,650) | -10.91% | (56,003) | -7.6% | 70,381 | 13.05% |
| 折舊費用 | 28,787 | 3.53% | 28,773 | 3.74% | 15,749 | 2.7% | 15,364 | 2.09% | 12,236 | 2.27% |
| 攤銷費用 | 7,350 | 0.9% | 3,255 | 0.42% | 1,337 | 0.23% | 1,504 | 0.2% | 1,317 | 0.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (188,397) | -23.13% | (124,696) | -16.22% | 8,714 | 1.49% | (75,129) | -10.2% | (73,309) | -13.59% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 814,666 | 100% | 768,906 | 100% | 583,349 | 100% | 736,400 | 100% | 539,517 | 100% |
投資活動之淨現金流
印能科技(7734) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6.29億元、較上一季成長554.79%；而今年初至今累積為NT$-28.65億元、較去年同期衰退-571.1%。
單季
印能科技(7734) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6.29億元，較上一季成長554.79%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-28.65億元，較去年同期衰退-571.1%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 628,856 | 100% | (451,924) | 100% | 457,342 | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,405) | -1.81% | (568) | 0.13% | (24,071) | -5.26% | 0 | 0 | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (1,727) | -0.27% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (42) | -0.01% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 480,407 | 76.39% | (382,150) | 84.56% | 462,168 | 101.06% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 162,150 | 25.78% | 0 | 0% | 17,438 | 3.81% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (2,864,953) | 100% | (426,905) | 100% | (17,080) | 100% | (426,803) | 100% | 74,180 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (119,374) | 4.17% | (31,582) | 7.4% | (245,124) | 1435.15% | (163,462) | 38.3% | (83,092) | -112.01% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 190 | -0.04% | ||||||
| 取得無形資產 | (2,101) | 0.07% | (9,944) | 2.33% | (2,798) | 16.38% | (691) | 0.16% | (3,359) | -4.53% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (50,000) | 11.71% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (154,882) | 5.41% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,000 | -1.75% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,043,417) | 106.23% | (382,150) | 89.52% | (92,801) | 543.33% | (338,079) | 79.21% | (48,680) | -65.62% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 409,890 | -14.31% | 64,598 | -15.13% | 338,845 | -1983.87% | 65,350 | -15.31% | 209,518 | 282.45% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
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