7749
357.5
TWD+2.00 (0.56%)
2026.07.27收盤
意騰-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 199,136 | 37.34% | 136,674 | 43.9% | 48,037 | 39.18% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 199,136 | 92.58% | 136,674 | 70.51% | 48,037 | 89.77% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 6,112 | 2.84% | 5,399 | 2.79% | 5,680 | 10.61% |
| 攤銷費用 | 8,207 | 3.82% | 5,037 | 2.6% | 4,696 | 8.78% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 681 | 0.32% | ||||
| 利息費用 | 136 | 0.06% | 178 | 0.09% | 49 | 0.09% |
| 利息收入 | (17,118) | -7.96% | (5,711) | -2.95% | (9,954) | -18.6% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,967 | 3.24% | 7,539 | 3.89% | 2,048 | 3.83% |
| 收益費損項目合計 | 4,985 | 2.32% | 12,442 | 6.42% | 2,519 | 4.71% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產(增加)減少 | (113) | -0.05% | ||||
| 應收票據(增加)減少 | (3,000) | -1.39% | ||||
| 應收帳款(增加)減少 | (48,586) | -22.59% | 21,507 | 11.1% | 5,577 | 10.42% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 0 | 0% | 18,425 | 9.51% | (7,467) | -13.95% |
| 其他應收款(增加)減少 | (3,888) | -1.81% | (1,879) | -0.97% | (2,116) | -3.95% |
| 存貨(增加)減少 | 217 | 0.1% | (17,610) | -9.09% | (143) | -0.27% |
| 預付款項(增加)減少 | 55,471 | 25.79% | (1,270) | -0.66% | 1,565 | 2.92% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (36) | -0.02% | (381) | -0.2% | 8 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65 | 0.03% | 18,792 | 9.7% | (2,576) | -4.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | (15,128) | -7.03% | (18,717) | -9.66% | 19,329 | 36.12% |
| 應付帳款增加(減少) | 1,968 | 0.91% | 0 | 0% | 25 | 0.05% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 21,392 | 9.95% | 38,699 | 19.97% | (1,390) | -2.6% |
| 其他應付款增加(減少) | (8,835) | -4.11% | 2,291 | 1.18% | (23,754) | -44.39% |
| 其他流動負債增加(減少) | 379 | 0.18% | 985 | 0.51% | 287 | 0.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (224) | -0.1% | 23,258 | 12% | (5,503) | -10.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (159) | -0.07% | 42,050 | 21.69% | (8,079) | -15.1% |
| 調整項目合計 | 4,826 | 2.24% | 54,492 | 28.11% | (5,560) | -10.39% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 203,962 | 94.82% | 191,166 | 98.63% | 42,477 | 79.38% |
| 收取之利息 | 15,652 | 7.28% | 4,604 | 2.38% | 11,962 | 22.35% |
| 支付之利息 | (136) | -0.06% | (178) | -0.09% | (49) | -0.09% |
| 退還(支付)之所得稅 | (4,375) | -2.03% | (1,765) | -0.91% | (879) | -1.64% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 215,103 | 100% | 193,827 | 100% | 53,511 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,336,051) | 257% | (84,313) | -54.3% | (705,443) | 484.5% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 821,831 | -158.09% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,652) | 2.43% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (230) | 0.04% | (712) | -0.46% | (1,444) | 0.99% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (296) | -0.19% | (236) | 0.16% |
| 存出保證金減少 | 7,259 | -1.4% | ||||
| 取得無形資產 | (16) | 0% | 0 | 0% | (560) | 0.38% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (519,859) | 100% | 155,286 | 100% | (145,601) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (4,315) | 100% | (3,611) | 100% | (3,655) | -9.39% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (4,315) | 100% | (3,611) | 100% | 38,921 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,063 | 1,281 | 3,757 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (297,008) | 346,783 | (49,412) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,816,887 | 578,198 | 334,356 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,519,879 | 924,981 | 284,944 | |||
| 現金及約當現金 | 1,519,879 | 34.59% | 924,981 | 55.46% | 284,944 | 20.36% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前3個月 | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 199,136 | 37.34% | 136,674 | 43.9% | 48,037 | 39.18% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 199,136 | 92.58% | 136,674 | 70.51% | 48,037 | 89.77% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 6,112 | 2.84% | 5,399 | 2.79% | 5,680 | 10.61% |
| 攤銷費用 | 8,207 | 3.82% | 5,037 | 2.6% | 4,696 | 8.78% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 681 | 0.32% | ||||
| 利息費用 | 136 | 0.06% | 178 | 0.09% | 49 | 0.09% |
| 利息收入 | (17,118) | -7.96% | (5,711) | -2.95% | (9,954) | -18.6% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,967 | 3.24% | 7,539 | 3.89% | 2,048 | 3.83% |
| 收益費損項目合計 | 4,985 | 2.32% | 12,442 | 6.42% | 2,519 | 4.71% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產(增加)減少 | (113) | -0.05% | ||||
| 應收票據(增加)減少 | (3,000) | -1.39% | ||||
| 應收帳款(增加)減少 | (48,586) | -22.59% | 21,507 | 11.1% | 5,577 | 10.42% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 0 | 0% | 18,425 | 9.51% | (7,467) | -13.95% |
| 其他應收款(增加)減少 | (3,888) | -1.81% | (1,879) | -0.97% | (2,116) | -3.95% |
| 存貨(增加)減少 | 217 | 0.1% | (17,610) | -9.09% | (143) | -0.27% |
| 預付款項(增加)減少 | 55,471 | 25.79% | (1,270) | -0.66% | 1,565 | 2.92% |
| 其他流動資產(增加)減少 | (36) | -0.02% | (381) | -0.2% | 8 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65 | 0.03% | 18,792 | 9.7% | (2,576) | -4.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | (15,128) | -7.03% | (18,717) | -9.66% | 19,329 | 36.12% |
| 應付帳款增加(減少) | 1,968 | 0.91% | 0 | 0% | 25 | 0.05% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 21,392 | 9.95% | 38,699 | 19.97% | (1,390) | -2.6% |
| 其他應付款增加(減少) | (8,835) | -4.11% | 2,291 | 1.18% | (23,754) | -44.39% |
| 其他流動負債增加(減少) | 379 | 0.18% | 985 | 0.51% | 287 | 0.54% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (224) | -0.1% | 23,258 | 12% | (5,503) | -10.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (159) | -0.07% | 42,050 | 21.69% | (8,079) | -15.1% |
| 調整項目合計 | 4,826 | 2.24% | 54,492 | 28.11% | (5,560) | -10.39% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 203,962 | 94.82% | 191,166 | 98.63% | 42,477 | 79.38% |
| 收取之利息 | 15,652 | 7.28% | 4,604 | 2.38% | 11,962 | 22.35% |
| 支付之利息 | (136) | -0.06% | (178) | -0.09% | (49) | -0.09% |
| 退還(支付)之所得稅 | (4,375) | -2.03% | (1,765) | -0.91% | (879) | -1.64% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 215,103 | 100% | 193,827 | 100% | 53,511 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,336,051) | 257% | (84,313) | -54.3% | (705,443) | 484.5% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 821,831 | -158.09% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,652) | 2.43% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (230) | 0.04% | (712) | -0.46% | (1,444) | 0.99% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (296) | -0.19% | (236) | 0.16% |
| 存出保證金減少 | 7,259 | -1.4% | ||||
| 取得無形資產 | (16) | 0% | 0 | 0% | (560) | 0.38% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (519,859) | 100% | 155,286 | 100% | (145,601) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (4,315) | 100% | (3,611) | 100% | (3,655) | -9.39% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (4,315) | 100% | (3,611) | 100% | 38,921 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,063 | 1,281 | 3,757 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (297,008) | 346,783 | (49,412) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,816,887 | 578,198 | 334,356 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,519,879 | 924,981 | 284,944 | |||
| 現金及約當現金 | 1,519,879 | 34.59% | 924,981 | 55.46% | 284,944 | 20.36% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
意騰-KY(7749) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.01億元、較上一季成長221.29%；而今年初至今累積為NT$6.38億元、較去年同期成長62.9%。
單季
意騰-KY(7749) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.01億元，較上一季成長221.29%，為過去11年同期中的第1高。
同時意騰-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$472萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,749萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6.38億元，較去年同期成長62.9%，為過去11年同期中的第1高。
同時意騰-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$6.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,062萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,340萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 159,372 | 35.59% | ||
| 收益費損項目合計 | 4,716 | 1.57% | ||
| 折舊費用 | 5,904 | 1.96% | 0 | |
| 攤銷費用 | 8,357 | 2.78% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 119,405 | 39.67% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 300,979 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 641,969 | 40.36% | ||
| 收益費損項目合計 | 30,621 | 4.8% | ||
| 折舊費用 | 22,565 | 3.54% | 0 | |
| 攤銷費用 | 23,593 | 3.7% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,128) | -3.31% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 638,060 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
意騰-KY(7749) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.2億元、較上一季成長44.27%；而今年初至今累積為NT$-12.61億元、較去年同期衰退-1800.77%。
單季
意騰-KY(7749) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.2億元，較上一季成長44.27%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-12.61億元，較去年同期衰退-1800.77%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (519,715) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,360) | 1.22% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||
| 取得無形資產 | 61,284 | -11.79% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (777,974) | 149.69% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 565,437 | -108.8% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,260,608) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,806) | 0.7% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||
| 取得無形資產 | (2,918) | 0.23% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,917,381) | 152.1% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,127,064 | -89.41% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
