7749
475.5
TWD-6.50 (-1.35%)
2026.05.20收盤
意騰-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 159,372 | 35.59% | ||
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 5,904 | 1.96% | 0 | |
| 攤銷費用 | 8,357 | 2.78% | 0 | |
| 利息費用 | 162 | 0.05% | 0 | |
| 利息收入 | (17,561) | -5.83% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,854 | 2.61% | ||
| 收益費損項目合計 | 4,716 | 1.57% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 合約資產(增加)減少 | (2,198) | -0.73% | ||
| 應收帳款(增加)減少 | 79,095 | 26.28% | ||
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 0 | 0% | ||
| 其他應收款(增加)減少 | (5,234) | -1.74% | ||
| 存貨(增加)減少 | (17,989) | -5.98% | ||
| 預付款項(增加)減少 | (4,795) | -1.59% | ||
| 其他流動資產(增加)減少 | (16) | -0.01% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,863 | 16.23% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加(減少) | 5,479 | 1.82% | ||
| 應付帳款增加(減少) | 1,893 | 0.63% | ||
| 應付帳款-關係人增加(減少) | (3,288) | -1.09% | ||
| 其他應付款增加(減少) | 65,144 | 21.64% | ||
| 其他流動負債增加(減少) | (1,517) | -0.5% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,542 | 23.44% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 119,405 | 39.67% | 0 | |
| 調整項目合計 | 124,121 | 41.24% | ||
| 營運產生之現金流入(流出) | 283,493 | 94.19% | ||
| 收取之利息 | 20,569 | 6.83% | ||
| 支付之利息 | (162) | -0.05% | ||
| 退還(支付)之所得稅 | (2,921) | -0.97% | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 300,979 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (777,974) | 149.69% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 565,437 | -108.8% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,360) | 1.22% | 0 | |
| 存出保證金增加 | 2,988 | -0.57% | ||
| 取得無形資產 | 61,284 | -11.79% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (519,715) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 租賃本金償還 | (4,415) | 100% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | |
| 現金增資 | 0 | 0% | ||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (4,415) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (26,559) | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (249,710) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | (249,710) | |||
| 現金及約當現金 | 1,816,887 | 43.53% | 578,198 | 38.55% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 641,969 | 40.36% | ||
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 22,565 | 3.54% | 0 | |
| 攤銷費用 | 23,593 | 3.7% | 0 | |
| 利息費用 | 703 | 0.11% | 0 | |
| 利息收入 | (47,762) | -7.49% | ||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 31,522 | 4.94% | ||
| 收益費損項目合計 | 30,621 | 4.8% | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 合約資產(增加)減少 | (13,358) | -2.09% | ||
| 應收帳款(增加)減少 | (44,566) | -6.98% | ||
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | 24,053 | 3.77% | ||
| 其他應收款(增加)減少 | (8,649) | -1.36% | ||
| 存貨(增加)減少 | (70,574) | -11.06% | ||
| 預付款項(增加)減少 | (61,769) | -9.68% | ||
| 其他流動資產(增加)減少 | (292) | -0.05% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (175,155) | -27.45% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加(減少) | (11,460) | -1.8% | ||
| 應付帳款增加(減少) | 6,107 | 0.96% | ||
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 41,496 | 6.5% | ||
| 其他應付款增加(減少) | 114,459 | 17.94% | ||
| 負債準備增加(減少) | 2,831 | 0.44% | ||
| 其他流動負債增加(減少) | 594 | 0.09% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 154,027 | 24.14% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,128) | -3.31% | 0 | |
| 調整項目合計 | 9,493 | 1.49% | ||
| 營運產生之現金流入(流出) | 651,462 | 102.1% | ||
| 收取之利息 | 46,767 | 7.33% | ||
| 支付之利息 | (703) | -0.11% | ||
| 退還(支付)之所得稅 | (59,466) | -9.32% | ||
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 638,060 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,917,381) | 152.1% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,127,064 | -89.41% | ||
| 預付投資款減少 | 0 | 0% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,806) | 0.7% | 0 | |
| 存出保證金增加 | (93,477) | 7.42% | ||
| 取得無形資產 | (2,918) | 0.23% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | |
| 其他投資活動 | (365,090) | 28.96% | ||
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,260,608) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 租賃本金償還 | (14,722) | -0.79% | ||
| 發放現金股利 | (217,441) | -11.73% | 0 | |
| 現金增資 | 2,085,703 | 112.53% | ||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,853,540 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,697 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,238,689 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 578,198 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,816,887 | |||
| 現金及約當現金 | 1,816,887 | 43.53% | 578,198 | 38.55% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
意騰-KY(7749) 2025年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.01億元、較上一季成長221.29%；而今年初至今累積為NT$6.38億元、較去年同期成長62.9%。
單季
意騰-KY(7749) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.01億元，較上一季成長221.29%，為過去11年同期中的第1高。
同時意騰-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$472萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,749萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6.38億元，較去年同期成長62.9%，為過去11年同期中的第1高。
同時意騰-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$6.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,062萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,340萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 159,372 | 35.59% | ||
| 收益費損項目合計 | 4,716 | 1.57% | ||
| 折舊費用 | 5,904 | 1.96% | 0 | |
| 攤銷費用 | 8,357 | 2.78% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 119,405 | 39.67% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 300,979 | 100% | ||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 641,969 | 40.36% | ||
| 收益費損項目合計 | 30,621 | 4.8% | ||
| 折舊費用 | 22,565 | 3.54% | 0 | |
| 攤銷費用 | 23,593 | 3.7% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,128) | -3.31% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 638,060 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
意騰-KY(7749) 2025年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.2億元、較上一季成長44.27%；而今年初至今累積為NT$-12.61億元、較去年同期衰退-1800.77%。
單季
意騰-KY(7749) 最新公布的2025年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.2億元，較上一季成長44.27%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-12.61億元，較去年同期衰退-1800.77%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (519,715) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,360) | 1.22% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||
| 取得無形資產 | 61,284 | -11.79% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (777,974) | 149.69% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 565,437 | -108.8% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年全年 | 2024年全年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (1,260,608) | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,806) | 0.7% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||
| 取得無形資產 | (2,918) | 0.23% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,917,381) | 152.1% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,127,064 | -89.41% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
