7749
339
TWD-10.50 (-3.00%)
2026.09.14收盤
意騰-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 237,371 | 43.02% | 111,134 | 31.77% | 65,982 | 36.73% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 237,371 | 995.06% | 111,134 | 224.16% | 65,982 | 111.77% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 6,100 | 25.57% | 5,543 | 11.18% | 5,865 | 9.94% |
| 攤銷費用 | 8,118 | 34.03% | 5,061 | 10.21% | 4,956 | 8.4% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 1,436 | 6.02% | ||||
| 利息費用 | 109 | 0.46% | 175 | 0.35% | 226 | 0.38% |
| 利息收入 | (20,043) | -84.02% | (8,013) | -16.16% | (11,684) | -19.79% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,162 | 30.02% | 8,486 | 17.12% | 1,920 | 3.25% |
| 收益費損項目合計 | 2,882 | 12.08% | 11,252 | 22.7% | 1,283 | 2.17% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產(增加)減少 | 29 | 0.12% | ||||
| 應收帳款(增加)減少 | (99,657) | -417.76% | (70,292) | -141.78% | (28,654) | -48.54% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | (8,993) | -37.7% | 5,628 | 11.35% | 5,829 | 9.87% |
| 其他應收款(增加)減少 | 9,286 | 38.93% | (643) | -1.3% | 761 | 1.29% |
| 存貨(增加)減少 | (15,802) | -66.24% | 10,258 | 20.69% | 930 | 1.58% |
| 預付款項(增加)減少 | 4,006 | 16.79% | (1,680) | -3.39% | (11) | -0.02% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 51 | 0.21% | (1,382) | -2.79% | 2 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (108,080) | -453.07% | (63,890) | -128.87% | (20,060) | -33.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | 453 | 1.9% | 4,799 | 9.68% | (14,177) | -24.02% |
| 應付帳款增加(減少) | 1,990 | 8.34% | 0 | 0% | (16) | -0.03% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | (4,409) | -18.48% | (25,671) | -51.78% | (357) | -0.6% |
| 其他應付款增加(減少) | (13,785) | -57.79% | 38,416 | 77.49% | 22,418 | 37.98% |
| 其他流動負債增加(減少) | 275 | 1.15% | (540) | -1.09% | (540) | -0.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (15,476) | -64.88% | 17,004 | 34.3% | 7,328 | 12.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (123,556) | -517.95% | (46,886) | -94.57% | (12,732) | -21.57% |
| 調整項目合計 | (120,674) | -505.86% | (35,634) | -71.88% | (11,449) | -19.39% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 116,697 | 489.19% | 75,500 | 152.29% | 54,533 | 92.38% |
| 收取之利息 | 15,764 | 66.08% | 8,753 | 17.66% | 3,609 | 6.11% |
| 支付之利息 | (109) | -0.46% | (175) | -0.35% | (226) | -0.38% |
| 退還(支付)之所得稅 | (108,497) | -454.82% | (34,501) | -69.59% | 1,116 | 1.89% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 23,855 | 100% | 49,577 | 100% | 59,032 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (205,968) | -244.93% | (194,362) | -533.17% | (82,630) | 157.12% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 353,580 | 420.47% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6 | 0.01% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (157) | -0.19% | (375) | -1.03% | (521) | 0.99% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (747) | -2.05% | 236 | -0.45% |
| 存出保證金減少 | 83 | 0.1% | ||||
| 取得無形資產 | (463) | -0.55% | (1,927) | -5.29% | (7,587) | 14.43% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 84,091 | 100% | 36,454 | 100% | (52,589) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (4,341) | 100% | (2,697) | -0.14% | (3,532) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (4,341) | 100% | 1,865,565 | 100% | (3,532) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (6,791) | (54,298) | 6,360 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 96,814 | 1,897,298 | 9,271 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 96,814 | 1,897,298 | 9,271 | |||
| 現金及約當現金 | 1,616,693 | 35.91% | 2,822,279 | 78.79% | 294,215 | 19.85% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 436,507 | 40.23% | 247,808 | 37.48% | 114,019 | 37.72% |
| 本期稅前淨利(淨損) | 436,507 | 182.67% | 247,808 | 101.81% | 114,019 | 101.31% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 12,212 | 5.11% | 10,942 | 4.5% | 11,545 | 10.26% |
| 攤銷費用 | 16,325 | 6.83% | 10,098 | 4.15% | 9,652 | 8.58% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 2,117 | 0.89% | ||||
| 利息費用 | 245 | 0.1% | 353 | 0.15% | 275 | 0.24% |
| 利息收入 | (37,161) | -15.55% | (13,724) | -5.64% | (21,638) | -19.23% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14,129 | 5.91% | 16,025 | 6.58% | 3,968 | 3.53% |
| 收益費損項目合計 | 7,867 | 3.29% | 23,694 | 9.73% | 3,802 | 3.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 合約資產(增加)減少 | (84) | -0.04% | (5,779) | -2.37% | 0 | 0% |
| 應收帳款(增加)減少 | (148,243) | -62.04% | (48,785) | -20.04% | (23,077) | -20.51% |
| 應收帳款-關係人(增加)減少 | (8,993) | -3.76% | 24,053 | 9.88% | (1,638) | -1.46% |
| 其他應收款(增加)減少 | 5,398 | 2.26% | (2,522) | -1.04% | (1,355) | -1.2% |
| 存貨(增加)減少 | (15,585) | -6.52% | (7,352) | -3.02% | 787 | 0.7% |
| 預付款項(增加)減少 | 59,477 | 24.89% | (2,950) | -1.21% | 1,554 | 1.38% |
| 其他流動資產(增加)減少 | 15 | 0.01% | (1,763) | -0.72% | 10 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (108,015) | -45.2% | (45,098) | -18.53% | (22,636) | -20.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加(減少) | (14,675) | -6.14% | (13,918) | -5.72% | 5,152 | 4.58% |
| 應付帳款增加(減少) | 3,958 | 1.66% | 0 | 0% | 9 | 0.01% |
| 應付帳款-關係人增加(減少) | 16,983 | 7.11% | 13,028 | 5.35% | (1,747) | -1.55% |
| 其他應付款增加(減少) | (22,620) | -9.47% | 40,707 | 16.72% | (1,336) | -1.19% |
| 其他流動負債增加(減少) | 654 | 0.27% | 445 | 0.18% | (253) | -0.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (15,700) | -6.57% | 40,262 | 16.54% | 1,825 | 1.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (123,715) | -51.77% | (4,836) | -1.99% | (20,811) | -18.49% |
| 調整項目合計 | (115,848) | -48.48% | 18,858 | 7.75% | (17,009) | -15.11% |
| 營運產生之現金流入(流出) | 320,659 | 134.19% | 266,666 | 109.56% | 97,010 | 86.2% |
| 收取之利息 | 31,416 | 13.15% | 13,357 | 5.49% | 15,571 | 13.84% |
| 支付之利息 | (245) | -0.1% | (353) | -0.15% | (275) | -0.24% |
| 退還(支付)之所得稅 | (112,872) | -47.24% | (36,266) | -14.9% | 237 | 0.21% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 238,958 | 100% | 243,404 | 100% | 112,543 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (62,990) | 14.45% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,542,019) | 353.86% | (278,675) | -145.34% | (788,073) | 397.64% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,175,411 | -269.73% | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,646) | 2.9% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (387) | 0.09% | (1,087) | -0.57% | (1,965) | 0.99% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,043) | -0.54% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 7,342 | -1.68% | 0 | 0% | 111 | -0.06% |
| 取得無形資產 | (479) | 0.11% | (1,927) | -1.01% | (8,147) | 4.11% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (435,768) | 100% | 191,740 | 100% | (198,190) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | (8,656) | 100% | (6,308) | -0.34% | (7,187) | -20.31% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (217,441) | -11.68% | 0 | 0% |
| 現金增資 | 0 | 0% | 2,085,703 | 112.02% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (8,656) | 100% | 1,861,954 | 100% | 35,389 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,272 | (53,017) | 10,117 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | (200,194) | 2,244,081 | (40,141) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,816,887 | 578,198 | 334,356 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,616,693 | 2,822,279 | 294,215 | |||
| 現金及約當現金 | 1,616,693 | 35.91% | 2,822,279 | 78.79% | 294,215 | 19.85% |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
意騰-KY(7749) 2026年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2,386萬元、較上一季衰退-88.91%；而今年初至今累積為NT$2.39億元、較去年同期衰退-1.83%。
單季
意騰-KY(7749) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,386萬元，較上一季衰退-88.91%，為過去11年同期中的第3高。
同時意騰-KY過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$288萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,284萬元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$2.39億元，較去年同期衰退-1.83%，為過去11年同期中的第2高。
同時意騰-KY過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.37億元，收益費損相關之調整項目為NT$787萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,170萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 237,371 | 43.02% | 111,134 | 31.77% | 65,982 | 36.73% |
| 收益費損項目合計 | 2,882 | 12.08% | 11,252 | 22.7% | 1,283 | 2.17% |
| 折舊費用 | 6,100 | 25.57% | 5,543 | 11.18% | 5,865 | 9.94% |
| 攤銷費用 | 8,118 | 34.03% | 5,061 | 10.21% | 4,956 | 8.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (123,556) | -517.95% | (46,886) | -94.57% | (12,732) | -21.57% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 23,855 | 100% | 49,577 | 100% | 59,032 | 100% |
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 436,507 | 40.23% | 247,808 | 37.48% | 114,019 | 37.72% |
| 收益費損項目合計 | 7,867 | 3.29% | 23,694 | 9.73% | 3,802 | 3.38% |
| 折舊費用 | 12,212 | 5.11% | 10,942 | 4.5% | 11,545 | 10.26% |
| 攤銷費用 | 16,325 | 6.83% | 10,098 | 4.15% | 9,652 | 8.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (123,715) | -51.77% | (4,836) | -1.99% | (20,811) | -18.49% |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 238,958 | 100% | 243,404 | 100% | 112,543 | 100% |
投資活動之淨現金流
意騰-KY(7749) 2026年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$8,409萬元、較上一季成長116.18%；而今年初至今累積為NT$-4.36億元、較去年同期衰退-327.27%。
單季
意騰-KY(7749) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$8,409萬元，較上一季成長116.18%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前6個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.36億元，較去年同期衰退-327.27%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 84,091 | 100% | 36,454 | 100% | (52,589) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (157) | -0.19% | (375) | -1.03% | (521) | 0.99% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (463) | -0.55% | (1,927) | -5.29% | (7,587) | 14.43% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6 | 0.01% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (205,968) | -244.93% | (194,362) | -533.17% | (82,630) | 157.12% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 233,865 | 641.53% | 38,859 | -73.89% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 353,580 | 420.47% | ||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (435,768) | 100% | 191,740 | 100% | (198,190) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (387) | 0.09% | (1,087) | -0.57% | (1,965) | 0.99% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||
| 取得無形資產 | (479) | 0.11% | (1,927) | -1.01% | (8,147) | 4.11% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,646) | 2.9% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (62,990) | 14.45% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,542,019) | 353.86% | (278,675) | -145.34% | (788,073) | 397.64% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 474,472 | 247.46% | 599,884 | -302.68% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,175,411 | -269.73% | ||||
籌資活動之淨現金流
意騰-KY(7749) 2026年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-434萬元、較上一季衰退-0.6%；而今年初至今累積為NT$-866萬元、較去年同期衰退-100.46%。
單季
意騰-KY(7749) 最新公布的2026年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-434萬元，較上一季衰退-0.6%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前6個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-866萬元，較去年同期衰退-100.46%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年第二季 | 2025年第二季 | 2024年第二季 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (4,341) | 100% | 1,865,565 | 100% | (3,532) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2026年前6個月 | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (8,656) | 100% | 1,861,954 | 100% | 35,389 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (217,441) | -11.68% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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